Complex Type: EarningType

Eindeutige Transaktionsnummer (Auftragsnummer)

Unique Earning ID

Uniek Earning ID

Kennzeichen ob das Erträgnis storniert wurde

Indicates whether earning un been cancelled

Indicates whether earning heeft been cancelled

[AUTO] Ertrags-ID des stornierten Ertrages

Earning ID de cancelled earning

Earning ID van cancelled earning

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Unique ID de actif (link à AssetMasterData)

Uniek ID van actief (link naar AssetMasterData)

Kennnummern des Instrumentes (ISIN, Ticker, ...)

Identifiers de instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Identifiers van instrument (like ISIN, Ticker, ...)

Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution

Type de earning:
Coupon, Dividende, Fonds distribution, ...

Type van earning:
Coupon, Dividend, Fonds uitkering, ...

Datum, an dem das Geschaeft abgeschlossen wurde

Closing date / trade date

Closing datum / trade datum

[AUTO] Datum, an dem der Ertrag ins Portfolio gebucht wurde

Date quand earning un been booked into portefeuille

Datum wanneer earning heeft been booked into portefeuille

[AUTO] Valutadatum

Valeur date

Waarde datum

Buchungswährung

Booking devise

Booking valuta

Eträgniswährung

Income devise

Income valuta

Buchungsbetrag

Booking valeur

Booking waarde

[AUTO] Zinswert

Interests valeur

Interests waarde

[AUTO] Wechselkurse für diesen Ertrag

FX Rates used pour ce earning

FX Rates used voor dit earning

Stuecke / Nominale

Nominal valeur / units

Nominal waarde / units

Externe Referenznummer der Erträgnisbuchung

Externe référence numéro de earning transaction

Extern referentie nummer van earning transactie

Kontonummer der Erträgnisbuchung

Account numéro de earning transaction

Account nummer van earning transactie

Buchungstext der Erträgnisbuchung

Posting text de earning transaction

Posting text van earning transactie

[AUTO] Gibt an, ob der Ertrag endgültig abgerechnet wurde

Earning finalement settled ou pas

Earning uiteindelijk settled van niet

Erträgnis vom Typ Kuponzahlung

Earning details pour coupon payments

Earning details voor coupon payments

Erträgnis vom Typ Dividendenzahlung

Earning details pour dividende payments

Earning details voor dividend payments

Erträgnis vom Typ Fondsausschüttung

Earning details pour fonds distributions

Earning details voor fonds distributions