All Complex Types

Master data of accounts [AUTO] Stammdaten für Konten Maître données de accounts Master gegevens van accounts

Address information including street, city, country and contact details [AUTO] Adressinformationen einschließlich Straße, Stadt, Land und Kontaktdaten Address information y compris street, city, pays et contact details Address informatie inclusief street, city, land en contact details

Germany-specific real estate property address data containing street, city, postal code and geographic coordinates Deutschland-spezifische Immobilienadressdaten mit Straße, Stadt, Postleitzahl und geografischen Koordinaten Données d'adresse de propriété immobilière spécifiques à l'Allemagne contenant rue, ville, code postal et coordonnées géographiques Duitsland-specifieke vastgoedadresgegevens met straat, stad, postcode en geografische coördinaten

Allocation breakdown by investor type [AUTO] Allokationsaufschlüsselung nach Anlegertyp Allocation breakdown par investisseur type Allocatie breakdown door belegger type

Amount in different currencies [AUTO] Betrag in verschiedenen Währungen Montant dans different currencies Bedrag in different currencies

Germany-specific real estate annual returns data containing gross yield, income return and capital growth for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilien-Jahresrendite-Daten mit Bruttorendite, Einkommensrendite und Kapitalwachstum für deutsche offene Immobilienfonds Données de rendements annuels immobiliers spécifiques à l'Allemagne contenant le rendement brut, le rendement des revenus et la croissance du capital pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoed jaarlijkse rendementen gegevens met bruto rendement, inkomstenrendement en kapitaalgroei voor Duitse open vastgoedfondsen

Master Data Security Details [AUTO] Stammdaten-Details für Wertpapiere Maître Données Titre Details Master Gegevens Effect Details

Data of the investment or asset management company for closed-ended funds [AUTO] Daten der Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung für geschlossene Funds Données de investissement ou actif management company pour fermé-ended funds Gegevens van belegging van actief management company voor gesloten-ended funds

Company sales and assets [AUTO] Vertriebs- und Vermögensdaten des Unternehmens Company sales et assets Company sales en assets

Asset management company data containing fund statistics, third party mandates, advisory mandates and company financial information Asset Management Company Daten mit Fondsstatistiken, Drittanbieter-Mandaten, Beratungsmandaten und Unternehmens-Finanzinformationen Données de société de gestion d'actifs contenant statistiques de fonds, mandats tiers, mandats de conseil et informations financières de l'entreprise Asset management bedrijfsgegevens met fondsstatistieken, externe mandaten, adviesmandaten en bedrijfsfinanciële informatie

Company assets data [AUTO] Vermögensdaten des Unternehmens Company assets données Company assets gegevens

Company sales data [AUTO] Vertriebsdaten des Unternehmens Company sales données Company sales gegevens

Container for master data of securities, derivatives, and other portfolio assets referenced by positions Container für Stammdaten von Securities, Derivaten und anderen Portfolio Assets, die von Positions referenziert werden Conteneur pour les données maîtres de securities, dérivés et autres portfolio assets référencés par positions Container voor stamgegevens van securities, derivaten en andere portfolio assets waarnaar positions verwijzen

Container type for asset management company dynamic data containing company information and aggregated statistics Container-Typ für Asset Management Company dynamische Daten mit Unternehmensinformationen und aggregierten Statistiken Type conteneur pour données dynamiques de société de gestion d'actifs contenant informations de l'entreprise et statistiques agrégées Container type voor asset management bedrijf dynamische gegevens met bedrijfsinformatie en geaggregeerde statistieken

Complete Asset data Information Complete Actif données Information Complete Actief gegevens Informatie

Generic attribute with name, type and value [AUTO] Generisches Attribut mit Name, Typ und Wert Generic attribut avec nom, type et valeur Generic attribuut met naam, type en waarde

Container for multiple attributes [AUTO] Container für mehrere Attribute Conteneur pour multiples attributes Container voor meerdere attributes

Dynamic benchmark data including values and component values [AUTO] Dynamische Benchmark-Daten einschließlich Werten und Komponentenwerten Dynamique benchmark données y compris values et component values Dynamisch benchmark gegevens inclusief values en component values

Benchmark index provider company with ESMA registration status (EU Benchmark Regulation) Benchmark Index Provider Company mit ESMA-Registrierungsstatus (EU Benchmark Regulation) Société provider de benchmark index avec statut d'enregistrement ESMA (EU Benchmark Regulation) Benchmark index provider bedrijf met ESMA-registratiestatus (EU Benchmark Regulation)

Static benchmark data including name, currency, provider and benchmark components for blended benchmarks Statische Benchmark-Daten einschließlich Name, Währung, Provider und Benchmark Components für Blended Benchmarks Données statiques de benchmark incluant nom, devise, provider et benchmark components pour blended benchmarks Statische benchmark gegevens inclusief naam, valuta, provider en benchmark components voor blended benchmarks

Bond Asset data information Anleihe Vermögenswert Daten Information Obligation Actif données information Obligatie Actief gegevens informatie

Container for portfolio breakdowns by various dimensions (currency, country, asset type, duration, rating, etc.) Container für Portfolio-Aufschlüsselungen nach verschiedenen Dimensionen (Währung, Land, Asset Type, Duration, Rating, etc.) Conteneur pour breakdowns de portfolio par différentes dimensions (devise, pays, asset type, duration, rating, etc.) Container voor portfolio breakdowns per verschillende dimensies (valuta, land, asset type, duration, rating, etc.)

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type containing historical price time series data for PRIIPs past performance calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 History Typ mit historischen Preiszeitreihen-Daten für PRIIPs Past Performance Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history contenant les données de séries temporelles de prix historiques pour les calculs de past performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 history type met historische prijstijdreeksgegevens voor PRIIPs past performance berekeningen

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type containing historical performance data and benchmark comparisons for the PRIIPs past performance section Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Performance Typ mit historischen Performance-Daten und Benchmark-Vergleichen für den PRIIPs Past Performance Abschnitt Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance contenant les données de performance historique et comparaisons avec benchmark pour la section PRIIPs past performance Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 performance type met historische prestatiegegevens en benchmark vergelijkingen voor de PRIIPs past performance sectie

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type containing share price data including adjusted prices, dividend information and currency details for PRIIPs performance calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Price Typ mit Anteilspreis-Daten einschließlich adjustierter Preise, Dividendeninformationen und Währungsdetails für PRIIPs Performance-Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price contenant les données de prix des parts incluant prix ajustés, informations sur les dividendes et détails de devise pour les calculs de performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 price type met aandeelprijsgegevens inclusief aangepaste prijzen, dividendinformatie en valutadetails voor PRIIPs prestatieberekeningen

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data with enhanced performance projection calculations Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) Typ mit mehreren RHP Szenario-Daten und erweiterten Performance-Prognose-Berechnungen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) contenant plusieurs données de scénarios RHP avec calculs de projection de performance améliorés Comfort European PRIIPs Template (CEPT) V2 Recommended Holding Periods (RHPs) type met meerdere RHP scenariogegevens met verbeterde prestatieprojectieberekeningen

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type containing share price data including date, NAV, adjusted prices and dividend information Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Price Typ mit Anteilspreis-Daten einschließlich Datum, NAV, adjustierten Preisen und Dividendeninformationen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price contenant les données de prix des parts incluant date, NAV, prix ajustés et informations sur les dividendes Comfort European PRIIPs Template (CEPT) price type met aandeelprijsgegevens inclusief datum, NAV, aangepaste prijzen en dividendinformatie

Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type containing multiple RHP scenario data for PRIIPs performance projections Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) Typ mit mehreren RHP Szenario-Daten für PRIIPs Performance-Prognosen Type Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) contenant plusieurs données de scénarios RHP pour les projections de performance PRIIPs Comfort European PRIIPs Template (CEPT) Recommended Holding Periods (RHPs) type met meerdere RHP scenariogegevens voor PRIIPs prestatieprojecties

Call capital Asset data information Call capital Vermögenswert Daten Information Call capital Actif données information Call capital Actief gegevens informatie

Index Certificat Asset data information Index Certificat Vermögenswert Daten Information Index Certificat Actif données information Index Certificat Actief gegevens informatie

Classification of a fund or asset according to various classification systems (e.g., BVI, EFAMA, Morningstar) [AUTO] Klassifikation eines Fund oder Assets nach verschiedenen Klassifikationssystemen (z.B. BVI, EFAMA, Morningstar) Classification de un fonds ou actif selon divers classification systems (e.g., BVI, EFAMA, Morningstar) Classificatie van een fonds van actief volgens diverse classificatie systems (e.g., BVI, EFAMA, Morningstar)

Container for multiple classifications [AUTO] Container für mehrere Klassifikationen Conteneur pour multiples classifications Container voor meerdere classifications

Data about the clients of an investment or asset management company [AUTO] Daten über die Kunden einer Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung Données about clients de un investissement ou actif management company Gegevens about clients van een belegging van actief management company

CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted Liste) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted liste) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lijst) en Code expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (non restricted list) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted Liste) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (non restricted liste) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (non restricted lijst) en Code expressed in CodificationSystem

Commercial Paper and Certificate of Deposit Master Data Commercial Paper und Certificate von Deposit Stamm Daten Commercial Paper et Certificate de Deposit Maître Données Commercial Paper en Certificate van Deposit Master Gegevens

Detailed data of Company/Issuer [AUTO] Detaildaten eines Unternehmens/Emittenten Detailed données de Company/Émetteur Detailed gegevens van Company/Emittent

List of possible contributions to global SCR. Applicable to a Position.Could also be used for a group of Positions Liste von possible contributions zu global SCR. Applicable zu ein Position.Could also be used für ein Gruppe von Positions Liste de possible contributions à global SCR. Applicable à un Position.Could also be used pour un groupe de Positions Lijst van possible contributions naar global SCR. Applicable naar een Positie.Could also be used voor een groep van Positions

Metadata for file delivery including document identification, content date and data supplier information Metadaten für Dateilieferung einschließlich Dokumentidentifikation, Inhaltsdatum und Datenlieferant-Informationen Métadonnées pour la livraison de fichiers incluant identification du document, date du contenu et informations sur le fournisseur de données Metadata voor bestandslevering inclusief documentidentificatie, inhoudsdatum en gegevensleverancier informatie

Convertible Bond Asset data information Convertible Anleihe Vermögenswert Daten Information Convertible Obligation Actif données information Convertible Obligatie Actief gegevens informatie

Austria-specific asset master data containing OeKB Stammdatenblatt fields for Austrian regulatory reporting requirements Österreich-spezifische Wertpapierstammdaten mit OeKB Stammdatenblatt-Feldern für österreichische regulatorische Reporting-Anforderungen Données de référence d'actifs spécifiques à l'Autriche contenant les champs OeKB Stammdatenblatt pour les exigences de reporting réglementaire autrichien Oostenrijk-specifieke asset masterdata met OeKB Stammdatenblatt velden voor Oostenrijkse regulatory reporting vereisten

Germany-specific asset master data extensions for German regulatory reporting requirements Deutschland-spezifische Wertpapierstammdaten-Erweiterungen für deutsche regulatorische Reporting-Anforderungen Extensions de données de référence d'actifs spécifiques à l'Allemagne pour les exigences de reporting réglementaire allemand Duitsland-specifieke asset masterdata uitbreidingen voor Duitse regulatory reporting vereisten

Placeholder for Denmark-specific asset master data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for France-specific asset master data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific asset master data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific asset master data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische Asset-Stammdaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique actif maître extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek actief master gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Austria-specific control data for OeKB Fund Data Portal integration including content type specifications and portal information Österreich-spezifische Steuerungsdaten für OeKB Fund Data Portal Integration einschließlich Content-Typ-Spezifikationen und Portal-Informationen Données de contrôle spécifiques à l'Autriche pour l'intégration OeKB Fund Data Portal incluant spécifications de type de contenu et informations du portail Oostenrijk-specifieke controlegegevens voor OeKB Fund Data Portal integratie inclusief content-type specificaties en portaal informatie

Germany-specific control data extensions for BVI reporting and data portal integration Deutschland-spezifische Steuerungsdaten-Erweiterungen für BVI Reporting und Datenportal-Integration Extensions de données de contrôle spécifiques à l'Allemagne pour BVI reporting et intégration de portail de données Duitsland-specifieke controlegegevens uitbreidingen voor BVI reporting en data portaal integratie

Placeholder for Denmark-specific control data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for France-specific control data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific control data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific control data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische Kontrolldaten-Erweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique control extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek control gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Container type for Austria-specific data extensions in the FundsXML schema Container-Typ für Österreich-spezifische Datenerweiterungen im FundsXML Schema Type conteneur pour extensions de données spécifiques à l'Autriche dans le schéma FundsXML Container type voor Oostenrijk-specifieke data-uitbreidingen in het FundsXML schema

Container type for Germany-specific data extensions in the FundsXML schema extending PRIIPs DE EPT PIA data Container-Typ für Deutschland-spezifische Datenerweiterungen im FundsXML Schema mit Erweiterung der PRIIPs DE EPT PIA Daten Type conteneur pour extensions de données spécifiques à l'Allemagne dans le schéma FundsXML étendant les données PRIIPs DE EPT PIA Container type voor Duitsland-specifieke data-uitbreidingen in het FundsXML schema met uitbreiding van PRIIPs DE EPT PIA gegevens

Placeholder for Denmark-specific data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for France-specific data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Container for country-specific data extensions [AUTO] Container für länderspezifische Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays extensions de données Container voor landspecifiek gegevens-uitbreidingen

Austria-specific EMT (European MiFID Template) data extensions for Austrian market-specific target market and cost reporting requirements Österreich-spezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen für österreichische marktspezifische Target Market und Kosten-Reporting-Anforderungen Extensions de données EMT (European MiFID Template) spécifiques à l'Autriche pour les exigences de reporting target market et coûts spécifiques au marché autrichien Oostenrijk-specifieke EMT (European MiFID Template) data-uitbreidingen voor Oostenrijkse marktspecifieke target market en kosten reporting vereisten

Germany-specific EMT (European MiFID Template) data extensions containing additional fields for German market requirements Deutschland-spezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen mit zusätzlichen Feldern für deutsche Marktanforderungen Extensions de données EMT (European MiFID Template) spécifiques à l'Allemagne contenant des champs supplémentaires pour les exigences du marché allemand Duitsland-specifieke EMT (European MiFID Template) data-uitbreidingen met extra velden voor Duitse marktvereisten

Placeholder for Denmark-specific EMT data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Container for country-specific EMT (European MiFID Template) data extensions [AUTO] Container für länderspezifische EMT (European MiFID Template) Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays EMT (European MiFID Template) extensions de données Container voor landspecifiek EMT (European MiFID Template) gegevens-uitbreidingen

Placeholder for France-specific EMT data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific EMT data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific EMT data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische EMT-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique EMT extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek EMT gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Country specific data for Austria Land spezifisch Daten für Österreich Pays spécifique données pour Autriche Land specifiek gegevens voor Oostenrijk

Germany-specific fund data containing real estate reporting fields for German open-ended real estate funds (Offene Immobilienfonds) Deutschland-spezifische Fondsdaten mit Immobilien-Reporting-Feldern für deutsche offene Immobilienfonds Données de fonds spécifiques à l'Allemagne contenant les champs de reporting immobilier pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke fondsgegevens met vastgoed reporting velden voor Duitse open vastgoedfondsen

Placeholder for Denmark-specific fund data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for France-specific fund data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific fund data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific fund data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische Fund-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique fonds extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek fonds gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Container for country-specific fund data extensions [AUTO] Container für länderspezifische Fund-Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays fonds extensions de données Container voor landspecifiek fonds gegevens-uitbreidingen

Austria-specific share class data containing OeKB Stammdatenblatt fields and PKG2012 pension fund reporting data Österreich-spezifische Anteilsklassendaten mit OeKB Stammdatenblatt-Feldern und PKG2012 Pensionskassen-Reporting-Daten Données de classe d'actions spécifiques à l'Autriche contenant les champs OeKB Stammdatenblatt et données de reporting PKG2012 pour fonds de pension Oostenrijk-specifieke aandelenklasse gegevens met OeKB Stammdatenblatt velden en PKG2012 pensioenfonds reporting gegevens

Germany-specific share class data extensions for German regulatory reporting requirements Deutschland-spezifische Anteilsklassendaten-Erweiterungen für deutsche regulatorische Reporting-Anforderungen Extensions de données de classe d'actions spécifiques à l'Allemagne pour les exigences de reporting réglementaire allemand Duitsland-specifieke aandelenklasse gegevens uitbreidingen voor Duitse regulatory reporting vereisten

Placeholder for Denmark-specific share class data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Dänemark-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Danemark-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Denemarken-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for France-specific share class data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Frankreich-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour France-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Frankrijk-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Luxembourg-specific share class data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Luxemburg-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Luxembourg-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Luxemburg-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Placeholder for Netherlands-specific share class data extensions (not yet implemented) [AUTO] Platzhalter für Niederlande-spezifische ShareClass-Datenerweiterungen (noch nicht implementiert) Espace réservé pour Pays-Bas-spécifique classe d'actions extensions de données (pas encore implémenté) Tijdelijke aanduiding voor Nederland-specifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen (nog niet geïmplementeerd)

Container for country-specific share class data extensions [AUTO] Container für länderspezifische ShareClass-Datenerweiterungen Conteneur pour spécifique au pays classe d'actions extensions de données Container voor landspecifiek aandelenklasse gegevens-uitbreidingen

Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds zu "Emittent Daten" block von Tripartite template Corresponds à "Émetteur données" block de Tripartite template Corresponds naar "Emittent gegevens" block van Tripartite template

Corresponds to "Issuer data" block of Tripartite template Corresponds zu "Emittent Daten" block von Tripartite template Corresponds à "Émetteur données" block de Tripartite template Corresponds naar "Emittent gegevens" block van Tripartite template

Crypto-asset classification according to MiCA regulation (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Other) Crypto-Asset-Klassifikation gemäß MiCA-Verordnung (Electronic Money Token, Asset-Referenced Token, Utility Token, Sonstige) Classification crypto-asset selon règlement MiCA (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Autre) Crypto-asset classificatie volgens MiCA-verordening (Electronic money token, Asset-referenced token, Utility token, Overige)

Single data point with date and value [AUTO] Einzelner Datenpunkt mit Datum und Wert Unique données point avec date et valeur Enkel gegevens point met datum en waarde

Information about the data supplier providing the FundsXML data [AUTO] Informationen über den Datenlieferanten, der die FundsXML-Daten bereitstellt Information about données supplier providing FundsXML données Informatie about gegevens supplier providing FundsXML gegevens

Day and month specification (without year) [AUTO] Tag- und Monatsangabe (ohne Jahr) Day et month specification (sans year) Day en month specification (zonder year)

Regulatory data for B2B exchange between fund manufacturers and distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Regulatorische Daten für B2B-Austausch zwischen Fund Manufacturers und Distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Données réglementaires pour échange B2B entre fund manufacturers et distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT) Regelgevende gegevens voor B2B-uitwisseling tussen fund manufacturers en distributors (MiFID EMT, SFDR EET, Distribution Feedback EFT)

Dividend distribution information [AUTO] Dividendenausschüttungsinformationen Dividende distribution information Dividend uitkering informatie

Regulatory or marketing document (KID, prospectus, factsheet, annual report) with metadata and content Regulatorisches oder Marketing-Dokument (KID, Prospectus, Factsheet, Jahresbericht) mit Metadaten und Inhalt Document réglementaire ou marketing (KID, prospectus, factsheet, rapport annuel) avec métadonnées et contenu Regelgevend of marketing document (KID, prospectus, factsheet, jaarverslag) met metadata en inhoud

Container for multiple fund-related documents (KIDs, prospectuses, factsheets, reports) Container für mehrere fondsbezogene Dokumente (KIDs, Prospectuses, Factsheets, Reports) Conteneur pour plusieurs documents liés aux fonds (KIDs, prospectuses, factsheets, reports) Container voor meerdere fonds-gerelateerde documenten (KIDs, prospectuses, factsheets, reports)

Names with dynamic maximum lengths for different display contexts [AUTO] Namen mit dynamischen Maximallängen für verschiedene Anzeigekontext Names avec dynamique maximum lengths pour different display contexts Names met dynamisch maximum lengths voor different display contexts

EET V1.0 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.0 erweiterte Ausschlusskriterien mit Energy Mix Caps für Fossil Fuel-Ausschlüsse Critères d'exclusion améliorés EET V1.0 avec energy mix caps pour exclusions fossil fuel EET V1.0 verbeterde uitsluitingscriteria met energy mix caps voor fossil fuel-uitsluitingen

EET V1.1 enhanced exclusion criteria with energy mix caps for fossil fuel exclusions EET V1.1 erweiterte Ausschlusskriterien mit Energy Mix Caps für Fossil Fuel-Ausschlüsse Critères d'exclusion améliorés EET V1.1 avec energy mix caps pour exclusions fossil fuel EET V1.1 verbeterde uitsluitingscriteria met energy mix caps voor fossil fuel-uitsluitingen

EET V1.0 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.0 Ausschlusskriterien für SFDR Artikel 8/9 Fonds mit Threshold- und Value Chain-Einstellungen Critères d'exclusion EET V1.0 pour fonds SFDR Article 8/9 avec paramètres threshold et value chain EET V1.0 uitsluitingscriteria voor SFDR Artikel 8/9 fondsen met threshold en value chain instellingen

EET V1.1 exclusion criteria for SFDR Article 8/9 funds with threshold and value chain settings EET V1.1 Ausschlusskriterien für SFDR Artikel 8/9 Fonds mit Threshold- und Value Chain-Einstellungen Critères d'exclusion EET V1.1 pour fonds SFDR Article 8/9 avec paramètres threshold et value chain EET V1.1 uitsluitingscriteria voor SFDR Artikel 8/9 fondsen met threshold en value chain instellingen

Used for the first version of the European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains a high number of data fields focusing on the implementation of the SFDR Level 1 and draft RTS, as well as the delegated acts complementing MiFID II and IDD with regard to the introduction of the concept of clients’ sustainability preference. Verwendet für die erste Version of the European ESG Template (EET V1). Der EET V1 enthält eine hohe Anzahl von Datumnfeldern mit Fokus auf die Umsetzung of the SFDR Level 1 und Entwurf RTS, as well as the delegierte Rechtsakte zur Ergänzung von MiFID II und IDD hinsichtlich der Einführung of the concept of clients’ Nachhaltigkeit pReferenz. Used pour first version de European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains un high numéro de données fields focusing on implementation de SFDR Level 1 et draft RTS, comme well comme delegated acts complementing MiFID II et IDD avec regard à introduction de concept de clients’ sustainability preference. Used voor first versie van European ESG Template (EET V1). The EET V1 contains een high nummer van gegevens fields focusing on implementation van SFDR Level 1 en draft RTS, als well als delegated acts complementing MiFID II en IDD met regard naar introduction van concept van clients’ sustainability preference.

Used for the European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 is not a structural update but reviews all data fields in view of the applicability of the SFDR RTS as of 1 January 2023. Used für European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 ist nicht ein structural update but reviews alle Daten fields in view von applicability von SFDR RTS als von 1 January 2023. Used pour European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 est pas un structural update but reviews tous données fields dans view de applicability de SFDR RTS comme de 1 January 2023. Used voor European ESG Template (EET V1.1). The EET V1.1 is niet een structural update but reviews alle gegevens fields in view van applicability van SFDR RTS als van 1 January 2023.

Used for the European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary to reflect the upcoming publication in the Official Journal of the EU of the Commission Delegated Regulation amending the SFDR RTS and containing requirements for pre-contractual, periodic and website disclosure on investments in fossil gas and nuclear. Used for the European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary to reflect the upcoming publication in the Official Journal of the EU of the Commission Delegated Regulation amending the SFDR RTS and containing requirements for pre-contractual, periodic and Website disclosure on investments in fossil gas and nuclear. Used pour European ESG Template (EET) Version 1.1.1. This update became necessary à reflect upcoming publication dans Official Journal de EU de Commission Delegated Regulation amending SFDR RTS et containing requirements pour pre-contractual, periodic et website disclosure on investments dans fossil gas et nuclear. Used voor European ESG Template (EET) Versie 1.1.1. This update became necessary naar reflect upcoming publication in Official Journal van EU van Commission Delegated Regulation amending SFDR RTS en containing requirements voor pre-contractual, periodic en website disclosure on investments in fossil gas en nuclear.

Used for the Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents a minor update and includes typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing information on PAI) and 616 (Snapshot list of invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). Used for the Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents a minor update and includes typo corrections, transition from M/C to O of transitional scope 1, 2 data fields, and two new data fields 103 (Frequency of providing Informationenen on PAI) and 616 (Snapshot list of invested countries in the sovereign sub part of the portfolio). Used pour Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents un minor update et includes typo corrections, transition de M/C à O de transitional scope 1, 2 données fields, et two new données fields 103 (Frequency de providing information on PAI) et 616 (Snapshot liste de invested countries dans sovereign sous part de portefeuille). Used voor Euroean ESG Template (EET V1.1.2). V 1.1.1 presents een minor update en includes typo corrections, transition van M/C naar O van transitional scope 1, 2 gegevens fields, en two new gegevens fields 103 (Frequency van providing informatie on PAI) en 616 (Snapshot lijst van invested countries in sovereign sub part van portefeuille).

Used for version 1.1.3 of the European ESG Template (EET). Version 1.1.3 brings minor amendments in comparison with its predecessor. The amendments implement the ESMA fund naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), and PAB and CTB compliance. Used für Version 1.1.3 von European ESG Template (EET). Version 1.1.3 brings minor amendments in comparison mit its predecessor. The amendments implement ESMA Fonds naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), und PAB und CTB compliance. Used pour version 1.1.3 de European ESG Template (EET). Version 1.1.3 brings minor amendments dans comparison avec its predecessor. The amendments implement ESMA fonds naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), et PAB et CTB compliance. Used voor versie 1.1.3 van European ESG Template (EET). Versie 1.1.3 brings minor amendments in comparison met its predecessor. The amendments implement ESMA fonds naming guidelines (ESMA34-1592494965-657), en PAB en CTB compliance.

EET V1.0 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.0 Struktur für Gewichtungsprozentsatz und Anzahlwerte in ESG-Metriken Structure EET V1.0 pour poids pourcentage et valeurs de compte dans ESG métriques EET V1.0 structuur voor gewichtspercentage en telwaarden in ESG-metriek

EET V1.1 structure for weight percentage and count values in ESG metrics EET V1.1 Struktur für Gewichtungsprozentsatz und Anzahlwerte in ESG-Metriken Structure EET V1.1 pour poids pourcentage et valeurs de compte dans ESG métriques EET V1.1 structuur voor gewichtspercentage en telwaarden in ESG-metriek

Container for European ESG Template (EET) V1.0 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.0 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.0 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.0 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling

Container for European ESG Template (EET) V1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling

Container for European ESG Template (EET) V1.1.1 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.1 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.1 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.1 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling

Container for European ESG Template (EET) V1.1.2 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.2 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.2 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.2 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling

Container for European ESG Template (EET) V1.1.3 reports according to FinDatEx SFDR data exchange Container für European ESG Template (EET) V1.1.3 Reports gemäß FinDatEx SFDR-Datenaustausch Conteneur pour European ESG Template (EET) V1.1.3 reports selon FinDatEx SFDR échange de données Container voor European ESG Template (EET) V1.1.3 reports volgens FinDatEx SFDR data-uitwisseling

EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT

EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT EUROPEAN FEEDBACK TEMPLATE - EFT

Container type for EMIR (European Market Infrastructure Regulation) derivatives reporting containing trade repository reports Container-Typ für EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Derivate-Reporting mit Trade Repository Berichten Type conteneur pour EMIR (European Market Infrastructure Regulation) reporting de dérivés contenant des rapports de trade repository Container type voor EMIR (European Market Infrastructure Regulation) derivaten reporting met trade repository rapporten

EMIR report type containing counterparty data, contract data and transaction data for derivatives trade reporting to trade repositories EMIR Report-Typ mit Kontrahentendaten, Vertragsdaten und Transaktionsdaten für Derivate-Trade-Reporting an Trade Repositories Type de rapport EMIR contenant données de contrepartie, données de contrat et données de transaction pour le reporting de trades de dérivés aux trade repositories EMIR rapport type met tegenpartijgegevens, contractgegevens en transactiegegevens voor derivaten trade reporting aan trade repositories

European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (veraltet) Finanzinstrument-Daten für MiFID II Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsolète) pour MiFID II European MiFID Template (EMT) V3.0 (verouderd) financieel instrument gegevens voor MiFID II

Used for the EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used für EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used pour EWG MIFID TEMPLATE V1.0 Used voor EWG MIFID TEMPLATE V1.0

Used for the European MiFID Template (EMT V3). This template standardises the information on target market and costs between product manufacturers and distributors, as required under MiFID 2. Used für European MiFID Template (EMT V3). This template standardises Information on Zielmarkt und costs between product manufacturers und distributors, als erforderlich under MiFID 2. Used pour European MiFID Template (EMT V3). This template standardises information on marché cible et costs between product manufacturers et distributors, comme requis under MiFID 2. Used voor European MiFID Template (EMT V3). This template standardises informatie on doelmarkt en costs between product manufacturers en distributors, als vereist under MiFID 2.

Used for the European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces the co-existing v3.0 and v3.1 and will then be the only version of the EMT for use. Used für European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces co-existing v3.0 und v3.1 und will then be only Version von EMT für verwenden. Used pour European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces co-existing v3.0 et v3.1 et will then be only version de EMT pour utiliser. Used voor European MiFID Template (EMT V 4.0. The EMT v4.0 replaces co-existing v3.0 en v3.1 en will then be only versie van EMT voor gebruiken.

Used for the European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes the necessary changes to comply with the upcoming UK consumer duty regime which starts applying from 31 July 2023 for financial products and services. Used für European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes necessary changes zu comply mit upcoming UK consumer duty regime welche starts applying von 31 July 2023 für financial products und services. Used pour European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes necessary changes à comply avec upcoming UK consumer duty regime qui starts applying de 31 July 2023 pour financial products et services. Used voor European MiFID Template (EMT V4.1). The V 4.1 makes necessary changes naar comply met upcoming UK consumer duty regime welke starts applying van 31 July 2023 voor financial products en services.

Used for the European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates the previous one (EMT V4.1) with a supplementary UK-specific section linked to detailed on-going costs. Used für European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates previous one (EMT V4.1) mit ein supplementary UK-spezifisch Abschnitt linked zu detailed on-going costs. Used pour European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates previous one (EMT V4.1) avec un supplementary UK-spécifique section linked à detailed on-going costs. Used voor European MiFID Template (EMT) V 4.2. The EMT V4.2 template integrates previous one (EMT V4.1) met een supplementary UK-specifiek sectie linked naar detailed on-going costs.

Used for the European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in September 2025 adds to V4.2 a supplementary France Structured Products specific section (Linked to Value For Money). Used für European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in September 2025 adds zu V4.2 ein supplementary Frankreich Structured Products spezifisch Abschnitt (Linked zu Wert For Money). Used pour European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published dans September 2025 adds à V4.2 un supplementary France Structured Products spécifique section (Linked à Valeur For Money). Used voor European MiFID Template (EMT) V 4.3. V4.3 published in September 2025 adds naar V4.2 een supplementary Frankrijk Structured Products specifiek sectie (Linked naar Waarde For Money).

European MiFID Template (EMT) V3.0 (deprecated) financial instrument data for MiFID II product governance European MiFID Template (EMT) V3.0 (veraltet) Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V3.0 (obsolète) pour MiFID II product governance European MiFID Template (EMT) V3.0 (verouderd) financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance

European MiFID Template (EMT) V4.1 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.1 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.1 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.1 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market

European MiFID Template (EMT) V4.2 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.2 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.2 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.2 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market

European MiFID Template (EMT) V4.3 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.3 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.3 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.3 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market

European MiFID Template (EMT) V4.0 financial instrument data for MiFID II product governance and target market European MiFID Template (EMT) V4.0 Finanzinstrument-Daten für MiFID II Product Governance und Target Market Données d'instrument financier European MiFID Template (EMT) V4.0 pour MiFID II product governance et target market European MiFID Template (EMT) V4.0 financieel instrument gegevens voor MiFID II product governance en target market

Single earning record containing coupon, dividend or distribution data from a security position including amounts, dates, tax information and booking details Einzelner Ertragsdatensatz mit Coupon-, Dividenden- oder Ausschüttungsdaten aus einer Wertpapierposition einschließlich Beträge, Daten, Steuerinformationen und Buchungsdetails Enregistrement earning unique contenant les données de coupon, dividende ou distribution d'une position de titre incluant montants, dates, informations fiscales et détails de comptabilisation Enkelvoudig earning record met coupon-, dividend- of uitkeringsgegevens van een effectenpositie inclusief bedragen, datums, belastinginformatie en boekingsdetails

Container type for multiple earnings (coupons, dividends, distributions) from security positions in a fund portfolio Container-Typ für mehrere Erträge (Coupons, Dividenden, Ausschüttungen) aus Wertpapierpositionen in einem Fondsportfolio Type conteneur pour plusieurs earnings (coupons, dividendes, distributions) des positions de titres dans un portefeuille de fonds Container type voor meerdere earnings (coupons, dividenden, uitkeringen) van effectenposities in een fondsportefeuille

Equity Asset data information Aktie Vermögenswert Daten Information Action Actif données information Aandeel Actief gegevens informatie

Portfolio exposure calculations using different methodologies (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Portfolio-Exposure-Berechnungen nach verschiedenen Methodologien (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Calculs d'exposition portfolio utilisant différentes méthodologies (Commitment Approach, AIFMD, etc.) Portfolio exposure berekeningen met verschillende methodologieën (Commitment Approach, AIFMD, etc.)

Foreign exchange rate between two currencies with multiply/divide indicator [AUTO] Wechselkurs zwischen zwei Währungen mit Multiplikations-/Divisionsindikator Foreign bourse taux between two currencies avec multiply/divide indicateur Foreign beurs tarief between two currencies met multiply/divide indicator

Container for multiple foreign exchange rates [AUTO] Container für mehrere Wechselkurse Conteneur pour multiples foreign bourse rates Container voor meerdere foreign beurs rates

Fee data for a specific period [AUTO] Gebührendaten für einen bestimmten Zeitraum Frais données pour un spécifique period Kosten gegevens voor een specifiek period

Fee structure for financial instruments including type, counterparty and payment details Gebührenstruktur für Finanzinstrumente einschließlich Typ, Counterparty und Zahlungsdetails Structure de frais pour instruments financiers incluant type, counterparty et détails de paiement Kostenstructuur voor financiële instrumenten inclusief type, counterparty en betalingsdetails

Collection of fee information [AUTO] Sammlung von Gebühreninformationen Collection de frais information Collection van kosten informatie

Fixed Time Asset data information Fixed Time Vermögenswert Daten Information Fixed Time Actif données information Fixed Time Actief gegevens informatie

Subscription and redemption flow data [AUTO] Zeichnungs- und Rücknahme-Fluss-Daten Souscription et rachat flow données Inschrijving en inkoop flow gegevens

Foreign Exchange Asset data information Foreign Börse Vermögenswert Daten Information Foreign Bourse Actif données information Foreign Beurs Actief gegevens informatie

Amount in different currencies with fund/subfund/shareclass currency indicators [AUTO] Betrag in verschiedenen Währungen mit Fund/Subfund/ShareClass-Währungskennzeichen Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators

Container for companies associated with a fund (custodian, auditor, administrator, etc.) Container für Unternehmen, die mit einem Fund verbunden sind (Custodian, Auditor, Administrator, etc.) Conteneur pour les sociétés associées à un fonds (custodian, auditor, administrator, etc.) Container voor bedrijven geassocieerd met een fonds (custodian, auditor, administrator, etc.)

Company information with role assignment for funds [AUTO] Unternehmensinformationen mit Rollenzuweisung für Funds Company information avec role assignment pour funds Company informatie met role assignment voor funds

Dynamic data for funds including total asset values, portfolios, and benchmark data [AUTO] Dynamische Daten für Funds einschließlich Gesamtvermögenswerten, Portfolios und Benchmark-Daten Dynamique données pour funds y compris total actif values, portfolios, et benchmark données Dynamisch gegevens voor funds inclusief totaal actief values, portfolios, en benchmark gegevens

Identifiers for funds or share classes (LEI and ISINs) [AUTO] Identifikatoren für Funds oder ShareClasses (LEI und ISINs) Identifiers pour funds ou action classes (LEI et ISINs) Identifiers voor funds van aandeel classes (LEI en ISINs)

Complex element designed to describe any text or commentary related to a fund like "Investment strategy", "Management outlook", "company profile"... [AUTO] Komplexes Element zur Beschreibung von Texten oder Kommentaren zu einem Fund wie "Anlagestrategie", "Managementausblick", "Unternehmensprofil"... Complex élément designed à describe tout text ou commentary related à un fonds like "Investissement strategy", "Management outlook", "company profile"... Complex element designed naar describe elke text van commentary related naar een fonds like "Belegging strategy", "Management outlook", "company profile"...

Static master data for funds including legal structure, key dates, and administrative information [AUTO] Statische Stammdaten für Funds einschließlich Rechtsstruktur, Schlüsseldaten und Verwaltungsinformationen Statique maître données pour funds y compris juridique structure, key dates, et administrative information Statisch master gegevens voor funds inclusief juridisch structuur, key dates, en administrative informatie

Data of closed-ended funds [AUTO] Daten zu geschlossenen Fonds Données de fermé-ended funds Gegevens van gesloten-ended funds

Data of open-ended funds [AUTO] Daten zu offenen Fonds Données de ouvert-ended funds Gegevens van open-ended funds

Complete fund structure including identifiers, static/dynamic data, and either single fund or umbrella with subfunds Vollständige Fund-Struktur einschließlich Identifiers, statischer/dynamischer Daten, und entweder Single Fund oder Umbrella mit Subfunds Structure de fonds complète incluant identifiers, données statiques/dynamiques, et soit single fund soit umbrella avec subfunds Volledige fonds structuur inclusief identifiers, statische/dynamische gegevens, en ofwel single fund of umbrella met subfunds

Master data specific for futures Stamm Daten spezifisch für futures Maître données spécifique pour futures Master gegevens specifiek voor futures

Hedging strategy for currency risk management [AUTO] Hedging-Strategie für das Währungsrisikomanagement Hedging strategy pour devise risque management Hedging strategy voor valuta risico management

High watermark information for performance fee calculation [AUTO] High Watermark-Informationen für die Performance-Gebührenberechnung High watermark information pour performance frais calculation High watermark informatie voor prestatie kosten calculation

Collection of various identifiers for securities and entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) [AUTO] Sammlung verschiedener Identifikatoren für Wertpapiere und Einheiten (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) Collection de divers identifiers pour titres et entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) Collection van diverse identifiers voor effecten en entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.)

Index Asset data information Index Vermögenswert Daten Information Index Actif données information Index Actief gegevens informatie

Regulatory disclosure data for end investors: Solvency II TPT for institutional investors and PRIIPs for retail investors Regulatorische Offenlegungsdaten für Endinvestoren: Solvency II TPT für institutionelle Investoren und PRIIPs für Retail-Investoren Données de divulgation réglementaire pour investisseurs finaux: Solvency II TPT pour investisseurs institutionnels et PRIIPs pour investisseurs retail Regelgevende openbaarmakingsgegevens voor eindbeleggers: Solvency II TPT voor institutionele beleggers en PRIIPs voor retail beleggers

Industry sector classification using codification systems like GICS, ICB, NACE Branchenklassifikation unter Verwendung von Codierungssystemen wie GICS, ICB, NACE Classification de secteur industriel utilisant systèmes de codification comme GICS, ICB, NACE Industrie sector classificatie met codificatie systemen zoals GICS, ICB, NACE

Industry classification data from a specific data provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Branchenklassifikationsdaten von einem spezifischen Data Provider (Bloomberg, MSCI, etc.) Données de classification industrielle d'un data provider spécifique (Bloomberg, MSCI, etc.) Industrie classificatie gegevens van een specifieke data provider (Bloomberg, MSCI, etc.)

Information about an investor [AUTO] Informationen über einen Anleger Information about un investisseur Informatie about een belegger

Classification of investor types according to various regulatory frameworks [AUTO] Klassifizierung von Anlegertypen nach verschiedenen regulatorischen Rahmenwerken Classification de investisseur types selon divers réglementaire frameworks Classificatie van belegger types volgens diverse regelgevend frameworks

Information about the issuer of a security [AUTO] Informationen über den Emittenten eines Wertpapiers Information about émetteur de un titre Informatie about emittent van een effect

One Key Investor Information Document resulting from a merger of fixed texts (in the appropriate language) and data of a specific fund. Annotations include reference to articles numbers of EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings and disclaimers, an example of possible or imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer' Ein wesentliches Anlegerinformationsdokument (KIID), das aus der Zusammenführung von Standardtexten (in der jeweiligen Sprache) und Daten eines bestimmten Fonds entsteht. Annotationen enthalten Verweise auf Artikelnummern der EU-Kommissionsverordnung Nr. 583/2010. Für Standardüberschriften und Haftungsausschlüsse wird ein Beispiel des möglichen oder vorgeschriebenen Textes in Anführungszeichen angezeigt. One Key Investisseur Information Document resulting de un merger de fixed texts (dans appropriate language) et données de un spécifique fonds. Annotations include référence à articles numbers de EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings et disclaimers, un example de possible ou imposed text est displayed between quotes like 'Disclaimer' One Key Belegger Informatie Document resulting van een merger van fixed texts (in appropriate language) en gegevens van een specifiek fonds. Annotations include referentie naar articles numbers van EU Commission Regulation # 583/2010 For fixed headings en disclaimers, een example van possible van imposed text is displayed between quotes like 'Disclaimer'

Container type for multiple UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) according to EU Commission Regulation 583/2010 Container-Typ für mehrere UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) gemäß EU-Kommissionsverordnung 583/2010 Type conteneur pour plusieurs UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) selon le règlement de la Commission européenne 583/2010 Container type voor meerdere UCITS Key Investor Information Documents (KIIDs) volgens EU Commissie Verordening 583/2010

Names in multiple languages [AUTO] Namen in verschiedenen Sprachen Names dans multiples languages Names in meerdere languages

Leg of a derivative instrument (reserved for future use) Leg eines Derivatinstruments (für zukünftige Verwendung reserviert) Leg d'un instrument dérivé (réservé pour usage futur) Leg van een derivaat instrument (gereserveerd voor toekomstig gebruik)

Loan instrument details including fund role (lender/borrower), counterparty and terms Loan-Instrument-Details einschließlich Fund-Rolle (Lender/Borrower), Counterparty und Konditionen Détails d'instrument loan incluant rôle du fonds (lender/borrower), counterparty et conditions Loan instrument details inclusief fonds rol (lender/borrower), counterparty en voorwaarden

Various name representations for funds or objects [AUTO] Verschiedene Namensdarstellungen für Funds oder Objekte Divers nom representations pour funds ou objects Diverse naam representations voor funds van objects

Derivative Asset data information Derivat Vermögenswert Daten Information Dérivé Actif données information Derivaat Actief gegevens informatie

Container for alternative price types (different from official NAV) [AUTO] Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV) Conteneur pour alternative prix types (different de official NAV) Container voor alternative prijs types (different van official NAV)

Alternative total value calculation type (e.g., Hold-To-Maturity, Fair Value) with amount Alternative Total Value-Berechnungsart (z.B. Hold-To-Maturity, Fair Value) mit Betrag Type de calcul alternatif de valeur totale (ex. Hold-To-Maturity, Fair Value) avec montant Alternatief total value berekeningstype (bijv. Hold-To-Maturity, Fair Value) met bedrag

XML adaptation of "PRIIPS Pan European Data Exchange Template" XML adaptation von "PRIIPS Pan European Daten Börse Template" XML adaptation de "PRIIPS Pan European Données Bourse Template" XML adaptation van "PRIIPS Pan European Gegevens Beurs Template"

XML adaptation of the European PRIIPs Template (EPT) as well as the European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates the necessary changes based on the revised PRIIPs RTS, published by in the Official Journal of the European Union on 20 December 2021. The use of the CEPT 2.0 is based on a bilateral ("comfort") agreements between providers of underlying options for PRIIPs and insurers XML adaptation von European PRIIPs Template (EPT) als well als European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published durch in Official Journal von European Union on 20 December 2021. The verwenden von CEPT 2.0 ist based on ein bilateral ("comfort") agreements between providers von Basiswert options für PRIIPs und insurers XML adaptation de European PRIIPs Template (EPT) comme well comme European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published par dans Official Journal de European Union on 20 December 2021. The utiliser de CEPT 2.0 est based on un bilateral ("comfort") agreements between providers de sous-jacent options pour PRIIPs et insurers XML adaptation van European PRIIPs Template (EPT) als well als European Comfort PRIIPs Template (CEPT) The EPT V 2.0 incorporates necessary changes based on revised PRIIPs RTS, published door in Official Journal van European Union on 20 December 2021. The gebruiken van CEPT 2.0 is based on een bilateral ("comfort") agreements between providers van onderliggende waarde options voor PRIIPs en insurers

PRIIPs average return type containing average annual returns for unfavourable, moderate, favourable and stress scenarios as required by the PRIIPs regulation PRIIPs Average Return Typ mit durchschnittlichen Jahresrenditen für ungünstige, moderate, günstige und Stress-Szenarien gemäß PRIIPs-Verordnung Type PRIIPs average return contenant les rendements annuels moyens pour les scénarios défavorable, modéré, favorable et de stress conformément au règlement PRIIPs PRIIPs average return type met gemiddelde jaarlijkse rendementen voor ongunstige, gematigde, gunstige en stress scenario's volgens de PRIIPs-verordening

Germany-specific PRIIPs European Product Template (EPT) PIA extension containing product characteristics and target market data for German market requirements Deutschland-spezifische PRIIPs European Product Template (EPT) PIA Erweiterung mit Produkteigenschaften und Target Market Daten für deutsche Marktanforderungen Extension PRIIPs European Product Template (EPT) PIA spécifique à l'Allemagne contenant les caractéristiques du produit et données target market pour les exigences du marché allemand Duitsland-specifieke PRIIPs European Product Template (EPT) PIA uitbreiding met productkenmerken en target market gegevens voor Duitse marktvereisten

PRIIPs investment amount type containing calculated investment amounts for unfavorable, moderate, favorable and stress scenarios based on the initial investment PRIIPs Investment Amount Typ mit berechneten Anlagebeträgen für ungünstige, moderate, günstige und Stress-Szenarien basierend auf der Erstanlage Type PRIIPs investment amount contenant les montants d'investissement calculés pour les scénarios défavorable, modéré, favorable et de stress basés sur l'investissement initial PRIIPs investment amount type met berekende beleggingsbedragen voor ongunstige, gematigde, gunstige en stress scenario's gebaseerd op de initiële belegging

PRIIPs narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) including target market, investment objectives, risk narratives and capital guarantee information PRIIPs Narratives Typ mit Textbeschreibungen für das Key Information Document (KID) einschließlich Target Market, Anlageziele, Risikonarrative und Capital Guarantee Informationen Type PRIIPs narratives contenant des descriptions textuelles pour le Key Information Document (KID) incluant target market, objectifs d'investissement, narratives de risque et informations sur la capital guarantee PRIIPs narratives type met tekstbeschrijvingen voor het Key Information Document (KID) inclusief target market, beleggingsdoelstellingen, risico narratives en capital guarantee informatie

PRIIPs report type containing all data required for the PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) including general portfolio information, risk assessment, performance scenarios and cost data PRIIPs Report Typ mit allen Daten für das PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) einschließlich allgemeiner Portfolio-Informationen, Risk Assessment, Performance-Szenarien und Kostendaten Type PRIIPs report contenant toutes les données requises pour le PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) incluant informations générales du portefeuille, risk assessment, scénarios de performance et données de coûts PRIIPs report type met alle gegevens voor het PRIIPs European Data Exchange Template (EPT) inclusief algemene portefeuille-informatie, risk assessment, performance scenario's en kostengegevens

PRIIPs return scenario type containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) as required by the PRIIPs regulation PRIIPs Return Scenario Typ mit Performance-Prognosen für verschiedene Zeithorizonte (ein Jahr, halbe RHP, volle RHP) gemäß PRIIPs-Verordnung Type PRIIPs return scenario contenant des projections de performance pour différents horizons temporels (un an, demi RHP, RHP complet) conformément au règlement PRIIPs PRIIPs return scenario type met prestatieprojecties voor verschillende tijdshorizonten (één jaar, halve RHP, volledige RHP) volgens de PRIIPs-verordening

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem

Germany-specific PRIIPs V2 data extension containing enhanced product characteristics and target market data for German regulatory requirements Deutschland-spezifische PRIIPs V2 Datenerweiterung mit erweiterten Produkteigenschaften und Target Market Daten für deutsche regulatorische Anforderungen Extension de données PRIIPs V2 spécifique à l'Allemagne contenant les caractéristiques de produit améliorées et données target market pour les exigences réglementaires allemandes Duitsland-specifieke PRIIPs V2 data-uitbreiding met verbeterde productkenmerken en target market gegevens voor Duitse regulatory vereisten

PRIIPs V2 narratives type containing text descriptions for the Key Information Document (KID) version 2, including comprehension alert, target market, investment objectives and cost narratives PRIIPs V2 Narratives Typ mit Textbeschreibungen für das Key Information Document (KID) Version 2, einschließlich Comprehension Alert, Target Market, Anlageziele und Kostennarrative Type PRIIPs V2 narratives contenant des descriptions textuelles pour le Key Information Document (KID) version 2, incluant comprehension alert, target market, objectifs d'investissement et narratives de coûts PRIIPs V2 narratives type met tekstbeschrijvingen voor het Key Information Document (KID) versie 2, inclusief comprehension alert, target market, beleggingsdoelstellingen en kostennarratives

PRIIPs V2 return scenario data containing performance projections for different time horizons (one year, half RHP, full RHP) for the Key Information Document (KID) PRIIPs V2 Return Scenario Daten mit Performance-Prognosen für verschiedene Zeithorizonte (ein Jahr, halbe RHP, volle RHP) für das Key Information Document (KID) Données PRIIPs V2 return scenario contenant des projections de performance pour différents horizons temporels (un an, demi RHP, RHP complet) pour le Key Information Document (KID) PRIIPs V2 return scenario gegevens met prestatieprojecties voor verschillende tijdshorizonten (één jaar, halve RHP, volledige RHP) voor het Key Information Document (KID)

EET V1.0 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 prozentbasierter PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI basée sur pourcentage EET V1.0 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.0 percentage-gebaseerde PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek

EET V1.1 percentage-based PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 prozentbasierter PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI basée sur pourcentage EET V1.1 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1 percentage-gebaseerde PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek

Performance figures related data [AUTO] Performancebezogene Daten Performance figures related données Prestatie figures related gegevens

Performance data including calculation method and period [AUTO] Performance-Daten einschließlich Berechnungsmethode und Zeitraum Performance données y compris calculation method et period Prestatie gegevens inclusief calculation method en period

Complete portfolio data including positions, transactions, earnings, decomposed holdings and breakdowns as of NAV date Vollständige Portfolio-Daten einschließlich Positions, Transactions, Earnings, aufgelösten Holdings und Breakdowns zum NAV-Stichtag Données de portfolio complètes incluant positions, transactions, earnings, holdings décomposés et breakdowns à la date NAV Volledige portfolio gegevens inclusief positions, transactions, earnings, gedecomposeerde holdings en breakdowns per NAV-datum

Single portfolio position with reference to asset master data, quantity, market value and accounting details Einzelne Portfolio-Position mit Referenz zu Asset Master Data, Quantity, Market Value und buchhalterischen Details Position de portfolio unique avec référence aux asset master data, quantity, market value et détails comptables Enkele portfolio positie met referentie naar asset master data, quantity, market value en boekhoudkundige details

Position underlying details including identifiers, currency, issuer, price, delta and weight for derivatives and structured products Position Underlying Details einschließlich Identifikatoren, Währung, Emittent, Preis, Delta und Gewichtung für Derivate und strukturierte Produkte Détails du sous-jacent de position incluant identifiants, devise, émetteur, prix, delta et pondération pour dérivés et produits structurés Positie underlying details inclusief identifiers, valuta, emittent, prijs, delta en weging voor derivaten en gestructureerde producten

Look-through decomposed positions where fund-of-fund holdings are replaced by the underlying subfund positions Look-Through-aufgelöste Positions, bei denen Fund-of-Fund-Holdings durch die unterliegenden Subfund Positions ersetzt werden Positions décomposées look-through où les holdings fund-of-fund sont remplacées par les positions subfund sous-jacentes Look-through gedecomposeerde positions waarbij fund-of-fund holdings worden vervangen door de onderliggende subfund positions

Container for all portfolio positions/holdings Container für alle Portfolio Positions/Holdings Conteneur pour toutes les positions/holdings de portfolio Container voor alle portfolio positions/holdings

Amount in different currencies - only positive values [AUTO] Betrag in verschiedenen Währungen - nur positive Werte erlaubt Montant dans different currencies - only positive values Bedrag in different currencies - only positive values

Private Equity investment details including company information and look-through linkage for SPV holdings Private Equity Investment-Details einschließlich Unternehmensinformationen und Look-Through-Verlinkung für SPV Holdings Détails d'investissement Private Equity incluant informations société et look-through linkage pour SPV holdings Private Equity investment details inclusief bedrijfsinformatie en look-through linkage voor SPV holdings

Germany-specific real estate purchases data containing number and value of property acquisitions for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilienankaufsdaten mit Anzahl und Wert von Immobilienankäufen für deutsche offene Immobilienfonds Données d'achats immobiliers spécifiques à l'Allemagne contenant le nombre et la valeur des acquisitions de biens pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedaankoopgegevens met aantal en waarde van vastgoedaankopen voor Duitse open vastgoedfondsen

Real Estate Investment Trust (REIT) asset type with issuer and listing information Real Estate Investment Trust (REIT) Asset-Typ mit Issuer- und Listing-Informationen Type d'actif Real Estate Investment Trust (REIT) avec informations issuer et listing Real Estate Investment Trust (REIT) asset type met issuer en listing informatie

Rating information from rating agencies [AUTO] Rating-Informationen von Ratingagenturen Rating information de rating agencies Rating informatie van rating agencies

Fund rating Fondsbewertungen Fonds rating Fonds rating

Real Estate Asset data information Real Estate Vermögenswert Daten Information Real Estate Actif données information Real Estate Actief gegevens informatie

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument

Redemption information of a bond or other interest rate instrument Rücknahme Information von ein Anleihe oder Sonstig Zins Satz instrument Rachat information de un obligation ou autre intérêt taux instrument Inkoop informatie van een obligatie van overig rente tarief instrument

Container for all regulatory reporting data including direct reporting (EMT, EET, EFT) and indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Container für alle regulatorischen Reporting-Daten einschließlich Direct Reporting (EMT, EET, EFT) und Indirect Reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Conteneur pour toutes les données de reporting réglementaire incluant direct reporting (EMT, EET, EFT) et indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs) Container voor alle regelgevende reporting gegevens inclusief direct reporting (EMT, EET, EFT) en indirect reporting (Solvency II TPT, PRIIPs)

Repos Asset data information Repos Vermögenswert Daten Information Repos Actif données information Repos Actief gegevens informatie

Risk indicator or key risk figure (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) with value and calculation parameters Risikokennzahl (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) mit Wert und Berechnungsparametern Indicateur de risque ou chiffre clé de risque (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) avec valeur et paramètres de calcul Risico-indicator of kernrisico-cijfer (VaR, Duration, Beta, Sharpe Ratio, etc.) met waarde en berekeningsparameters

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent

Name and codification of an Issuer Name und codification von ein Emittent Nom et codification de un Émetteur Naam en codification van een Emittent

Solvency II position type containing asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Solvency II Position Typ mit Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) einschließlich Instrumentenidentifikation, Bewertung, Kreditrisiko und Emittenteninformationen Type Solvency II position contenant les données au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) incluant identification d'instrument, évaluation, risque de crédit et informations sur l'émetteur Solvency II position type met asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) inclusief instrumentidentificatie, waardering, kredietrisico en emittentinformatie

Solvency II position type V6 containing detailed asset-level data for the Tripartite Template (TPT) including instrument identification, valuation, credit risk and issuer information Solvency II Position Typ V6 mit detaillierten Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) einschließlich Instrumentenidentifikation, Bewertung, Kreditrisiko und Emittenteninformationen Type Solvency II position V6 contenant les données détaillées au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) incluant identification d'instrument, évaluation, risque de crédit et informations sur l'émetteur Solvency II position type V6 met gedetailleerde asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) inclusief instrumentidentificatie, waardering, kredietrisico en emittentinformatie

Solvency II position type V7 containing enhanced asset-level data for the Tripartite Template (TPT) V7 with additional SFDR sustainability fields and updated credit risk reporting Solvency II Position Typ V7 mit erweiterten Asset-Level-Daten für das Tripartite Template (TPT) V7 mit zusätzlichen SFDR Sustainability-Feldern und aktualisiertem Credit Risk Reporting Type Solvency II position V7 contenant les données améliorées au niveau des actifs pour le Tripartite Template (TPT) V7 avec des champs SFDR sustainability supplémentaires et reporting de risque de crédit mis à jour Solvency II position type V7 met verbeterde asset-level gegevens voor het Tripartite Template (TPT) V7 met extra SFDR sustainability velden en bijgewerkte kredietrisico rapportage

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem

CodificationSystem (restricted list for Securities) and Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted Liste für Wertpapiere) und Code expressed in CodificationSystem CodificationSystem (restricted liste pour Titres) et Code expressed dans CodificationSystem CodificationSystem (restricted lijst voor Effecten) en Code expressed in CodificationSystem

Germany-specific real estate sales data containing number and value of property sales for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobilienverkaufsdaten mit Anzahl und Wert von Immobilienverkäufen für deutsche offene Immobilienfonds Données de ventes immobilières spécifiques à l'Allemagne contenant le nombre et la valeur des ventes de biens pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedverkoopgegevens met aantal en waarde van vastgoedverkopen voor Duitse open vastgoedfondsen

Dynamic data of a fund segment including total asset values and portfolio holdings Dynamische Daten eines Fund Segments einschließlich Total Asset Values und Portfolio Holdings Données dynamiques d'un segment de fonds incluant total asset values et portfolio holdings Dynamische gegevens van een fonds segment inclusief total asset values en portfolio holdings

All static data for Segments including inception date, liquidation date, manager and description Alle statischen Daten für Segmente einschließlich Auflagedatum, Liquidationsdatum, Manager und Beschreibung Toutes les données statiques pour les segments incluant date de création, date de liquidation, gestionnaire et description Alle statische gegevens voor segmenten inclusief oprichtingsdatum, liquidatiedatum, beheerder en beschrijving

Fund segment (sub-portfolio or pocket) typically managed by a specific fund manager within a multi-manager structure Fund Segment (Sub-Portfolio oder Pocket), typischerweise von einem spezifischen Fund Manager innerhalb einer Multi-Manager-Struktur verwaltet Segment de fonds (sub-portfolio ou pocket) typiquement géré par un fund manager spécifique dans une structure multi-manager Fonds segment (sub-portfolio of pocket) typisch beheerd door een specifieke fund manager binnen een multi-manager structuur

Master data specific for share classes (subfunds) Stamm Daten spezifisch für Anteil classes (subfunds) Maître données spécifique pour action classes (subfunds) Master gegevens specifiek voor aandeel classes (subfunds)

Fee structure for a share class [AUTO] Gebührenstruktur für eine ShareClass Frais structure pour un classe d'actions Kosten structuur voor een aandelenklasse

Price data for a share class including NAV and subscription/redemption prices [AUTO] Preisdaten für eine ShareClass einschließlich NAV und Zeichnungs-/Rücknahmepreise Prix données pour un classe d'actions y compris NAV et souscription/rachat prices Prijs gegevens voor een aandelenklasse inclusief NAV en inschrijving/inkoop prices

Complete data structure for a share class including static and dynamic data [AUTO] Vollständige Datenstruktur für eine ShareClass einschließlich statischer und dynamischer Daten Complete données structure pour un classe d'actions y compris statique et dynamique données Complete gegevens structuur voor een aandelenklasse inclusief statisch en dynamisch gegevens

Share class type information including distribution policy [AUTO] ShareClass-Typ-Informationen einschließlich Ausschüttungspolitik Classe d'actions type information y compris distribution policy Aandelenklasse type informatie inclusief uitkering policy

Single amount with currency and value [AUTO] Einzelbetrag mit Währung und Wert Unique montant avec devise et valeur Enkel bedrag met valuta en waarde

Static data specific to single funds (non-umbrella structure) [AUTO] Statische Daten spezifisch für Einzelfonds (keine Umbrella-Struktur) Statique données spécifique à unique funds (non-umbrella structure) Statisch gegevens specifiek naar enkel funds (non-umbrella structuur)

Single fund (non-umbrella) structure containing static data, share classes and optional segments Single Fund (kein Umbrella) Struktur mit statischen Daten, Share Classes und optionalen Segments Structure single fund (non-umbrella) contenant données statiques, share classes et segments optionnels Single fund (geen umbrella) structuur met statische gegevens, share classes en optionele segments

XML adaptation of "Tripartite Template" XML adaptation von "Tripartite Template" XML adaptation de "Tripartite Template" XML adaptation van "Tripartite Template"

XML adaptation of "Tripartite Template" XML adaptation von "Tripartite Template" XML adaptation de "Tripartite Template" XML adaptation van "Tripartite Template"

XML adaptation of "Tripartite Template" V.6. XML adaptation von "Tripartite Template" V.6. XML adaptation de "Tripartite Template" V.6. XML adaptation van "Tripartite Template" V.6.

XML adaptation of "Tripartite Template" V.7. XML adaptation von "Tripartite Template" V.7. XML adaptation de "Tripartite Template" V.7. XML adaptation van "Tripartite Template" V.7.

Container for companies associated with a subfund Container für Unternehmen, die mit einem Subfund verbunden sind Conteneur pour les sociétés associées à un subfund Container voor bedrijven geassocieerd met een subfund

Company associated with a subfund with role definition (auditor, custodian, paying agent, etc.) Unternehmen, das mit einem Subfund verbunden ist, mit Rollendefinition (Auditor, Custodian, Paying Agent, etc.) Société associée à un subfund avec définition de rôle (auditor, custodian, paying agent, etc.) Bedrijf geassocieerd met een subfund met roldefinitie (auditor, custodian, paying agent, etc.)

Static data specific to subfunds within an umbrella structure [AUTO] Statische Daten spezifisch für Subfunds innerhalb einer Umbrella-Struktur Statique données spécifique à subfunds within un umbrella structure Statisch gegevens specifiek naar subfunds within een umbrella structuur

Subfund within an umbrella fund structure with its own identifiers, static/dynamic data and share classes Subfund innerhalb einer Umbrella Fund-Struktur mit eigenen Identifiers, statischen/dynamischen Daten und Share Classes Subfund au sein d'une structure umbrella fund avec ses propres identifiers, données statiques/dynamiques et share classes Subfund binnen een umbrella fund structuur met eigen identifiers, statische/dynamische gegevens en share classes

SWAP Asset data information SWAP Vermögenswert Daten Information SWAP Actif données information SWAP Actief gegevens informatie

Total asset value information for a fund or share class [AUTO] Gesamtvermögenswert-Informationen für einen Fund oder eine ShareClass Total actif valeur information pour un fonds ou classe d'actions Totaal actief waarde informatie voor een fonds van aandelenklasse

Total return data including currency and calculation periods [AUTO] Total Return-Daten einschließlich Währung und Berechnungszeiträume Total rendement données y compris devise et calculation periods Totaal rendement gegevens inclusief valuta en calculation periods

Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details Einzelner Fondstransaktionsdatensatz (Trade) mit Kauf/Verkauf-Details, Settlement-Informationen, Beträgen, Preisen, Kontrahentendaten und Buchungsdetails Enregistrement de transaction de fonds unique (trade) contenant détails d'achat/vente, informations de règlement, montants, prix, données de contrepartie et détails de comptabilisation Enkelvoudig fondstransactierecord (trade) met koop/verkoop details, settlement informatie, bedragen, prijzen, tegenpartijgegevens en boekingsdetails

Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes Container-Typ für mehrere Fondstransaktionen (Trades) mit optionaler Datumsbereichsfilterung über from/to Attribute Type conteneur pour plusieurs transactions de fonds (trades) avec filtrage optionnel par plage de dates via attributs from/to Container type voor meerdere fondstransacties (trades) met optionele datumbereikfiltering via from/to attributen

Tripartite Template (TPT) for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data for insurance company regulatory reporting Tripartite Template (TPT) für Solvency II Look-Through Reporting mit Portfolio-Level-Daten für Versicherungsunternehmen Regulatory Reporting Tripartite Template (TPT) pour Solvency II look-through reporting contenant les données au niveau du portefeuille pour le reporting réglementaire des compagnies d'assurance Tripartite Template (TPT) voor Solvency II look-through reporting met portefeuille-level gegevens voor verzekeringsmaatschappij regulatory reporting

Tripartite Template (TPT) V5 for Solvency II look-through reporting containing portfolio-level data with enhanced asset classification and credit risk fields Tripartite Template (TPT) V5 für Solvency II Look-Through Reporting mit Portfolio-Level-Daten mit erweiterter Asset-Klassifikation und Credit Risk Feldern Tripartite Template (TPT) V5 pour Solvency II look-through reporting contenant les données au niveau du portefeuille avec classification d'actifs et champs de risque de crédit améliorés Tripartite Template (TPT) V5 voor Solvency II look-through reporting met portefeuille-level gegevens met verbeterde asset classificatie en kredietrisico velden

Used for the "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes the necessary modifications to ensure compliance with the Solvency II regulation. Compared to the previous template (V5.0 published in January 2020) this template makes the following changes: Additional datapoints to account collateral in SCR calculation. Minor corrections have been implemented for existing datapoints. Used für "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes necessary modifications zu ensure compliance mit Solvency II regulation. Compared zu previous template (V5.0 published in January 2020) dies template makes following changes: Zusätzlich datapoints zu account Sicherheit in SCR calculation. Minor corrections haben been implemented für existing datapoints. Used pour "Tripartite Template" V.6. Version 6 makes necessary modifications à ensure compliance avec Solvency II regulation. Compared à previous template (V5.0 published dans January 2020) ce template makes following changes: Supplémentaire datapoints à account garantie dans SCR calculation. Minor corrections ont been implemented pour existing datapoints. Used voor "Tripartite Template" V.6. Versie 6 makes necessary modifications naar ensure compliance met Solvency II regulation. Compared naar previous template (V5.0 published in January 2020) dit template makes following changes: Aanvullend datapoints naar account onderpand in SCR calculation. Minor corrections hebben been implemented voor existing datapoints.

Used for the Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Data Description Refinements Used für Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Daten Beschreibung Refinements Used pour Tripartite Template (TPT) Version 7. Key Enhancements dans TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Données Description Refinements Used voor Tripartite Template (TPT) Versie 7. Key Enhancements in TPT V7: -Enhanced SCR Calculations: -Dual NACE Codification: -Gegevens Beschrijving Refinements

Underlying instrument of a derivative (currency, security, future, index) Basiswert eines Derivats (Währung, Security, Future, Index) Instrument sous-jacent d'un dérivé (devise, security, future, index) Onderliggende waarde van een derivaat (valuta, security, future, index)

Germany-specific real estate usage data containing rental income, vacancy rates and usage type information for German open-ended real estate funds Deutschland-spezifische Immobiliennutzungsdaten mit Mieteinnahmen, Leerstandsquoten und Nutzungsart-Informationen für deutsche offene Immobilienfonds Données d'utilisation immobilière spécifiques à l'Allemagne contenant les revenus locatifs, taux de vacance et informations sur le type d'utilisation pour les fonds immobiliers ouverts allemands Duitsland-specifieke vastgoedgebruiksgegevens met huurinkomsten, leegstandspercentages en gebruikstype informatie voor Duitse open vastgoedfondsen

EET V1.0 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.0 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.0 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.0 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek

EET V1.1 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.1 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek

EET V1.1.2 PAI value with investment strategy consideration and data coverage metrics EET V1.1.2 PAI-Wert mit Investment Strategy-Berücksichtigung und Data Coverage-Metriken Valeur PAI EET V1.1.2 avec considération investment strategy et métriques de couverture données EET V1.1.2 PAI-waarde met investment strategy overweging en data coverage metriek

Warrant instrument with issuer, listing, strike price and underlying details Warrant-Instrument mit Issuer, Listing, Strike Price und Underlying-Details Instrument warrant avec issuer, listing, strike price et détails underlying Warrant instrument met issuer, listing, strike price en underlying details