Global Simple Types

Asset type classification codes: EQ (Equity), BO (Bond), SC (Structured Credit), WA (Warrant), CE (Certificate), OP (Option), FU (Future), FX (Forex), SW (Swap), etc. Asset-Typ-Klassifikationscodes: EQ (Equity), BO (Bond), SC (Structured Credit), WA (Warrant), CE (Certificate), OP (Option), FU (Future), FX (Forex), SW (Swap), etc. Codes de classification asset type: EQ (Equity), BO (Bond), SC (Structured Credit), WA (Warrant), CE (Certificate), OP (Option), FU (Future), FX (Forex), SW (Swap), etc. Asset type classificatie codes: EQ (Equity), BO (Bond), SC (Structured Credit), WA (Warrant), CE (Certificate), OP (Option), FU (Future), FX (Forex), SW (Swap), etc.

Classification of benchmark usage: OFFICIAL, INTERNAL, PERFORMANCE ATTRIBUTION, PRIIP KID, UCITS KIID Klassifikation der Benchmark-Verwendung: OFFICIAL, INTERNAL, PERFORMANCE ATTRIBUTION, PRIIP KID, UCITS KIID Classification de l'utilisation du benchmark: OFFICIAL, INTERNAL, PERFORMANCE ATTRIBUTION, PRIIP KID, UCITS KIID Classificatie van benchmark gebruik: OFFICIAL, INTERNAL, PERFORMANCE ATTRIBUTION, PRIIP KID, UCITS KIID

BIC Code (SWIFT) [AUTO] BIC-Code (SWIFT) BIC Code (SWIFT) BIC Code (SWIFT)

CIC code (4 positions) to identify a kind of security CIC Code (4 positions) zu identify ein kind von Wertpapier CIC code (4 positions) à identify un kind de titre CIC code (4 positions) naar identify een kind van effect

Credit Quality Step (Synthetic rating) 0 to 6 or 9 if no rating known. Kredit Quality Step (Synthetic rating) 0 zu 6 oder 9 wenn kein rating known. Crédit Quality Step (Synthetic rating) 0 à 6 ou 9 si aucun rating known. Krediet Quality Step (Synthetic rating) 0 naar 6 van 9 als geen rating known.

Calculation period type for performance figures (1 Day, 1 Week, 1 Month, 3 Months, 6 Months, YTD, 1-10 Years, Since launch, Specific) Berechnungsperioden-Typ für Performance-Kennzahlen (1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, YTD, 1-10 Jahre, Seit Auflage, Spezifisch) Type de période de calcul pour les chiffres de performance (1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, YTD, 1-10 ans, depuis le lancement, spécifique) Berekeningsperiode type voor prestatie cijfers (1 dag, 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, YTD, 1-10 jaar, sinds lancering, specifiek)

List of company classifications [AUTO] Liste der Unternehmensklassifikationen Liste de company classifications Lijst van company classifications

Date interval type for data frequency (Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly) Datumsintervall-Typ für Datenfrequenz (Intraday, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Quartalsweise, Jährlich) Type d'intervalle de date pour la fréquence des données (intrajournalier, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel) Datuminterval type voor datafrequentie (intraday, dagelijks, wekelijks, maandelijks, kwartaal, jaarlijks)

EET response type with values Y (Yes) or Neutral for SFDR sustainability preferences EET-Antworttyp mit Werten Y (Ja) oder Neutral für SFDR Sustainability Preferences Type de réponse EET avec valeurs Y (Oui) ou Neutral pour SFDR sustainability preferences EET antwoordtype met waarden Y (Ja) of Neutral voor SFDR sustainability preferences

Y or N Y oder N Y ou N Y van N

EMIR identifier type for LEI, UTI or other regulatory identifiers with length between 11 and 50 characters EMIR Identifier-Typ für LEI, UTI oder andere regulatorische Kennungen mit Länge zwischen 11 und 50 Zeichen Type d'identifiant EMIR pour LEI, UTI ou autres identifiants réglementaires avec une longueur entre 11 et 50 caractères EMIR identifier type voor LEI, UTI of andere regulatory identifiers met lengte tussen 11 en 50 tekens

Y or Empty Y oder Empty Y ou Empty Y van Empty

EMT response type with values Y (Yes) or Neutral for target market assessment EMT-Antworttyp mit Werten Y (Ja) oder Neutral für Target Market-Bewertung Type de réponse EMT avec valeurs Y (Oui) ou Neutral pour évaluation target market EMT antwoordtype met waarden Y (Ja) of Neutral voor target market beoordeling

EMT response type with values Y (Yes), N (No) or Neutral for target market assessment EMT-Antworttyp mit Werten Y (Ja), N (Nein) oder Neutral für Target Market-Bewertung Type de réponse EMT avec valeurs Y (Oui), N (Non) ou Neutral pour évaluation target market EMT antwoordtype met waarden Y (Ja), N (Nee) of Neutral voor target market beoordeling

Y or N Y oder N Y ou N Y van N

SII Economic area of a country SII Economic area von ein Land SII Economic area de un pays SII Economic area van een land

SII Economic area of a quotation place (including Non listed) SII Economic area von ein quotation place (einschließlich Non listed) SII Economic area de un quotation place (y compris Non listed) SII Economic area van een quotation place (inclusief Non listed)

Email address format validated against RFC 5322 pattern E-Mail-Adresse, validiert nach RFC 5322 Pattern Email address format validé selon RFC 5322 pattern Email address formaat gevalideerd volgens RFC 5322 pattern

Frequency: DAIL ... Daily MNTH ... Monthly QURT ... Quarterly SEMI ... Semiannual TWMN ... Twomonthly TWWK ... Twoweekly WEEK ... Weekly YEAR [AUTO] Häufigkeit: DAIL ... Täglich MNTH ... Monatlich QURT ... Vierteljährlich SEMI ... Halbjährlich TWMN ... Zweimonatlich TWWK ... Zweiwöchentlich WEEK ... Wöchentlich YEAR ... Jährlich Frequency: DAIL ... Quotidien MNTH ... Mensuel QURT ... Trimestriel SEMI ... Semiannual TWMN ... Twomonthly TWWK ... Twoweekly WEEK ... Hebdomadaire YEAR Frequency: DAIL ... Dagelijks MNTH ... Maandelijks QURT ... Kwartaal SEMI ... Semiannual TWMN ... Twomonthly TWWK ... Twoweekly WEEK ... Wekelijks YEAR

IBAN as defined in ISO 13616-1:2020 (no blanks) IBAN als definiert in ISO 13616-1:2020 (kein blanks) IBAN comme défini dans ISO 13616-1:2020 (aucun blanks) IBAN als gedefinieerd in ISO 13616-1:2020 (geen blanks)

International Securities Identification Number (according to ISO 6166) [AUTO] Internationale Wertpapierkennnummer (gemäß ISO 6166) International Titres Identification Numéro (selon ISO 6166) International Effecten Identification Nummer (volgens ISO 6166)

The ISOCountryCodeType is a type for decoding ISO-CountryCodes. It is used the two-letter ISO-CountryCodes (ISO 3166-1alpha-2). It is of the type string and has a length from exactly two letters. [AUTO] Der ISOCountryCodeType stellt einen einfachen Typ zur Verarbeitung von ISO-Ländercodes bereit. Verwendet werden die zweistelligen ISO-Ländercodes (ISO 3166-1alpha-2). Er ist vom Typ string und hat eine Länge von zwei Zeichen. The ISOCountryCodeType est un type pour decoding ISO-CountryCodes. It est used two-letter ISO-CountryCodes (ISO 3166-1alpha-2). It est de type string et un un length de exactly two letters. The ISOCountryCodeType is een type voor decoding ISO-CountryCodes. It is used two-letter ISO-CountryCodes (ISO 3166-1alpha-2). It is van type string en heeft een length van exactly two letters.

Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) [AUTO] Dreistelliger ISO-Währungscode (ISO 4217) Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)

The ISOLanguageCodeType is a type for decoding ISO 639-1 Language Code. It is of the type string and has a length from exactly two letters. [AUTO] Der ISOLanguageCodeType ist ein Typ zur Dekodierung von ISO 639-1 Sprachcodes. Er ist vom Typ string und hat eine Länge von genau zwei Buchstaben. The ISOLanguageCodeType est un type pour decoding ISO 639-1 Language Code. It est de type string et un un length de exactly two letters. The ISOLanguageCodeType is een type voor decoding ISO 639-1 Language Code. It is van type string en heeft een length van exactly two letters.

Identnummer der Oesterreichischen Nationalbank: maximal 8 stellig nummerisch mit Prüfziffer Identnummer der Oesterreichischen Nationalbank: maximal 8 stellig nummerisch mit Prüfziffer Identnummer der Oesterreichischen Nationalbank: maximal 8 stellig nummerisch mit Prüfziffer Identnummer der Oesterreichischen Nationalbank: maximal 8 stellig nummerisch mit Prüfziffer

Legal Entity Identifier (LEI) (ISO 17442 standard) of the Entity or if not available the Interim Entity Identifier (IEI): •Characters 1-4: A four character prefix allocated uniquely to each LOU. •Characters 5-6: Two reserved characters set to zero. •Characters 7-18: Entity - specific part of the code generated and assigned by LOUs according to transparent, sound and robust allocation policies. •Characters 19-20: Two check digits [AUTO] Legal Entity Identifier (LEI) (ISO 17442 Standard) der Einheit oder, falls nicht verfügbar, der Interim Entity Identifier (IEI): •Zeichen 1-4: Vierstelliges Präfix, eindeutig jeder LOU zugewiesen. •Zeichen 5-6: Zwei reservierte Zeichen, auf Null gesetzt. •Zeichen 7-18: Einheitsspezifischer Teil des Codes, von LOUs generiert und zugewiesen. •Zeichen 19-20: Zwei Prüfziffern Juridique Entity Identifiant (LEI) (ISO 17442 standard) de Entity ou si pas disponible Interim Entity Identifiant (IEI): •Characters 1-4: A four character prefix allocated uniquely à chaque LOU. •Characters 5-6: Two reserved characters set à zero. •Characters 7-18: Entity - spécifique part de code generated et assigned par LOUs selon transparent, sound et robust allocation policies. •Characters 19-20: Two check digits Juridisch Entity Identificatie (LEI) (ISO 17442 standard) van Entity van als niet beschikbaar Interim Entity Identificatie (IEI): •Characters 1-4: A four character prefix allocated uniquely naar elke LOU. •Characters 5-6: Two reserved characters set naar zero. •Characters 7-18: Entity - specifiek part van code generated en assigned door LOUs volgens transparent, sound en robust allocatie policies. •Characters 19-20: Two check digits

The latitude of the object. Decimal degrees. The latitude von object. Decimal degrees. The latitude de object. Decimal degrees. The latitude van object. Decimal degrees.

List of all public available Identifiers [AUTO] Liste aller öffentlich verfügbaren Identifikatoren Liste de tous public disponible Identifiers Lijst van alle public beschikbaar Identifiers

The longitude of the object. Decimal degrees. The longitude von object. Decimal degrees. The longitude de object. Decimal degrees. The longitude van object. Decimal degrees.

Market Identifier Code - ISO 10383 [AUTO] Market Identifier Code - ISO 10383 Marché Identifiant Code - ISO 10383 Markt Identificatie Code - ISO 10383

NACE European code (7 positions) to identify a kind of economic activity NACE European Code (7 positions) zu identify ein kind von economic activity NACE European code (7 positions) à identify un kind de economic activity NACE European code (7 positions) naar identify een kind van economic activity

Coupon Frequency: 0 other than 1 Annual, 2 Semestrial, 4 Quarterly, 12 Monthly Coupon Frequency: 0 Sonstig than 1 Jährlich, 2 Semestrial, 4 Vierteljährlich, 12 Monatlich Coupon Frequency: 0 autre than 1 Annuel, 2 Semestrial, 4 Trimestriel, 12 Mensuel Coupon Frequency: 0 overig than 1 Jaarlijks, 2 Semestrial, 4 Kwartaal, 12 Maandelijks

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 [AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5 The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5

MiFID II investor type classification: R (Retail), P (Professional), B (Both), N (Neither) MiFID II Anlegertyp-Klassifikation: R (Retail), P (Professional), B (Beide), N (Keiner) Classification type d'investisseur MiFID II: R (Retail), P (Professional), B (Les deux), N (Aucun) MiFID II beleggertype classificatie: R (Retail), P (Professional), B (Beide), N (Geen)

Coupon Frequency: 0 other than 1 Annual, 2 Semestrial, 4 Quarterly, 12 Monthly Coupon Frequency: 0 Sonstig than 1 Jährlich, 2 Semestrial, 4 Vierteljährlich, 12 Monatlich Coupon Frequency: 0 autre than 1 Annuel, 2 Semestrial, 4 Trimestriel, 12 Mensuel Coupon Frequency: 0 overig than 1 Jaarlijks, 2 Semestrial, 4 Kwartaal, 12 Maandelijks

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Text (max. 500 characters) [AUTO] Text (max. 500 Zeichen) Text (max. 500 characters) Text (max. 500 characters)

Text (max. 64 characters) [AUTO] Text (max. 64 Zeichen) Text (max. 64 characters) Text (max. 64 characters)

Flag Y or N Flag Y oder N Indicateur Y ou N Vlag Y van N

YES or NO [AUTO] YES oder NO YES ou NO YES van NO

Decimal values greater than or equal to zero [AUTO] Dezimalwerte größer oder gleich Null Decimal values greater than ou equal à zero Decimal values greater than van equal naar zero