Complex Type: FlowType

[AUTO] Operationscode: Erstellen(C), Ändern(M), Löschen(D) der folgenden Informationen

Operational code: Create(C), Modify(M), Delete(D) below information

Operational code: Create(C), Modify(M), Delete(D) below informatie

[AUTO] Definiert, ob die Daten bereits nach bestimmten Feldern gruppiert sind; "Nothing" bedeutet, dass die Informationen auf Einzeltransaktionsebene vorliegen

Defines whether données est already grouped par spécifique fields; "Nothing" indicates que information est on separate transaction level

Defines whether gegevens is already grouped door specifiek fields; "Nothing" indicates dat informatie is on separate transactie level

[AUTO] Definiert den Zeitraum für gruppierte Daten (wenn DataGroupedBy ein Datumsfeld enthält)

Defines time period pour grouped données (si DataGroupedBy contains un date champ)

Defines time period voor grouped gegevens (als DataGroupedBy contains een datum veld)

[AUTO] Eindeutige ID der Transaktion (auch für Stornierungen erforderlich)

Unique ID de transaction (also needed pour cancellations)

Uniek ID van transactie (also needed voor cancellations)

[AUTO] Datum, an dem der Handel initiiert wurde

Date trade un been initiated

Datum trade heeft been initiated

[AUTO] Datum, an dem die Transaktion im Buchhaltungssystem verbucht wurde

Date transaction un been booked dans accounting system

Datum transactie heeft been booked in accounting system

[AUTO] Datum, an dem die Transaktion abgewickelt wurde

Date transaction un been settled

Datum transactie heeft been settled

[AUTO] Datum, an dem die Transaktion auf dem Kundenkonto wirksam wird

Date transaction est effective on customer account

Datum transactie is effective on customer account

[AUTO] Zeichnung oder Rücknahme (SUB, RED)

Souscription ou Rachat (SUB,RED)

Inschrijving van Inkoop (SUB,RED)

[AUTO] Reinvestierte Dividende, Kapitalrückzahlung, Kapitalerhöhung bei geschlossenen Fonds, zusätzliche Anlage, Rückzahlung von Verbindlichkeiten, Restrukturierungsplan

reinvested dividende, capital repayment, action increase pour fermé-ended funds, supplémentaire investissement, repayment de liabilities, restructuring plan

reinvested dividend, capital repayment, aandeel increase voor gesloten-ended funds, aanvullend belegging, repayment van liabilities, restructuring plan

[AUTO] Ob die Daten bereits saldiert sind oder nicht

Whether données est already netted ou pas

Whether gegevens is already netted van niet

[AUTO] Kennzeichen für Stornierung

Indicateur pour cancellation

Indicator voor cancellation

[AUTO] Original-ID der stornierten Transaktion

Original ID de cancelled transaction

Original ID van cancelled transactie

[AUTO] Anzahl der gekauften oder verkauften Anteile (sollte immer positiv sein)

Numéro de shares/units bought ou sold (should be always positive)

Nummer van shares/units bought van sold (should be always positive)

[AUTO] Für die Transaktion verwendeter Wechselkurs

Foreign bourse taux used pour transaction

Foreign beurs tarief used voor transactie

[AUTO] Gesamtwert der Transaktion

Total valeur de transaction

Totaal waarde van transactie

[AUTO] Retail, Institutionell, Großhandel, Website, Vertriebspartner etc.

Particulier, Institutional, Wholesale, website, distribution partner etc.

Particulier, Institutional, Wholesale, website, uitkering partner etc.

[AUTO] Eindeutige ID des Anlegers

Unique ID de investisseur

Uniek ID van belegger

[AUTO] Privat, Institutionell, Vermögensverwalter, Banken, Pensionsfonds, Versicherungen, Treasury, Wohltätigkeitsorganisationen, ... (AIFMD "ID 208 - Anlegergruppen-Typ")

Private, Institutional, Actif Gestionnaire, Banks, Pension Funds, Insurances, Treasury, Charities, … (AIFMD "ID 208 - Investisseur Groupe Type")

Private, Institutional, Actief Beheerder, Banks, Pension Funds, Insurances, Treasury, Charities, … (AIFMD "ID 208 - Belegger Groep Type")

[AUTO] Land des Anlegers

Pays de investisseur

Land van belegger