Complex Type: FundDynamicDataType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| TotalAssetValues | (anonymous) | 0..1 |
Total NAV (volume) of fund [AUTO] Gesamtes NAV (Volumen) des Fund Total NAV (volume) de fonds Totaal NAV (volume) van fonds |
| Portfolios | (anonymous) | 0..1 |
All portfolio related data (not to be used for umbrella structures) [AUTO] Alle portfoliobezogenen Daten (nicht für Umbrella-Strukturen zu verwenden) All portefeuille related données (pas à be used pour umbrella structures) All portefeuille related gegevens (niet naar be used voor umbrella structures) |
| Benchmarks | (anonymous) | 0..1 |
Benchmark data of fund [AUTO] Benchmark-Daten des Fund Benchmark données de fonds Benchmark gegevens van fonds |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| SubfundDynamicData | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData |
| FundDynamicData | /FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData |