Complex Type: PositionType

Eindeutige Referenznummer der Stammdaten der Position (muss unter /AssetMasterData/Asset/UniqueID vorhanden sein)

Identifiant unique référençant l'élément correspondant dans le bloc AssetMasterData

Unieke identificatie die verwijst naar het overeenkomstige element in het AssetMasterData blok

Kennnummer des im Portfolio enthaltenen Instrumentes (ISIN, Ticker, ...)

Identifiants de l'instrument (comme ISIN, Ticker, ...)

Identificaties van het instrument (zoals ISIN, Ticker, ...)

Bewertungswährung (Währung des Wertpapiers/Derivates/Geldes). Für FX Forwards enthällt dieses Feld die Base CCY.

Devise de valorisation (devise d'origine du titre/dérivé/cash). Pour FX Forward, c'est la Base CCY.

Waarderingsvaluta (oorspronkelijke valuta van effect/derivaat/cash). Voor FX Forward is dit de Base CCY.

Gesamtwert der Position (einschließlich Zinsen ...). Die Summe aller Gesamtwerte in Fondswährung muss dem Fondsvolumen (Gesamt-NAV des Fonds) entsprechen

Valeur totale de la position (y compris intérêts ...). La somme de toutes les valeurs totales en devise du fonds doit être égale au volume du fonds (NAV total du fonds)

Totale waarde van de positie (inclusief rente ...). Som van alle totale waarden in fondsvaluta moet gelijk zijn aan fondsvolume (totale NAV van het fonds)

Zusätzliche Gesamtwerte (z.B. Hold-To-Maturity)

Valeurs totales supplémentaires (p.ex. Hold-To-Maturity)

Aanvullende totale waarden (bijv. Hold-To-Maturity)

Prozentsatz des Gesamtwertes basierend auf dem Total Asset Value (des Fonds oder der Share Class)

Pourcentage de la valeur totale basé sur la valeur d'actif totale (du fonds ou de la share class)

Percentage van totale waarde gebaseerd op totale vermogenswaarde (van fonds of share class)

Mischeinstands-Preis

Prix d'achat moyen (en considérant toutes les transactions liées à cette position)

Gemiddelde aankoopprijs (rekening houdend met alle transacties gerelateerd aan deze positie)

Mischeinstands-Devisenkurs

Taux de change moyens à l'achat (en considérant toutes les transactions liées à cette position)

Gemiddelde aankoop wisselkoersen (rekening houdend met alle transacties gerelateerd aan deze positie)

Exposure der Position (für verschiedene Ansätze)

Exposition de la position (pour différentes approches)

Exposure van de positie (voor verschillende benaderingen)

Devisenkurse für die Bewertung der Position

Taux de change utilisés pour l'évaluation de la position

Wisselkoersen gebruikt voor de waardering van de positie

Datum der für die Fondsbewertung herangezogenen Kursinformationen

Date des informations de prix utilisées pour l'évaluation du fonds

Datum van de prijsinformatie gebruikt voor de fondswaardering

Gibt die Kursquelle an (auch für OTC-Positionen)

Source de prix (y compris positions OTC)

Prijsbron (inclusief OTC-posities)

Details für Aktienpositionen

Détails pour les positions en actions

Details voor aandelenposities

Details für Anleihepositionen

Détails pour les positions obligataires

Details voor obligatieposities

Details zu Bewertung von Rohstoff (leer)

Details zur Bewertung von Unternehmensbeteiligung (leer)

KESt-Betrag der Position

Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators

Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators

Inflationsausgleich der Position

The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5

The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5

Risikokennzahlen der Position

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