Complex Type: SIIPositionType

A12 - Instrumententyp. Z.B. Aktie, Anleihe, Option, Swap,...
CIC-Codierung used.

A12 - Instrument type. E.g. Action, obligation, option, swap,...
CIC codification used.

A12 - Instrument type. E.g. Aandeel, obligatie, option, swap,...
CIC codification used.

A13 - Wirtschaftsgebietscode des Quotierungslandes:
0 non listed
1 EEA
2 OECD non EEA
3 non OECD

A13 - Economic area code de quotation pays:
0 non listed
1 EEA
2 OECD non EEA
3 non OECD

A13 - Economic area code van quotation land:
0 non listed
1 EEA
2 OECD non EEA
3 non OECD

A15 14 - Verwenden Sie ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. oder internen Code. Siehe CodificationSystem.
ISIN bevorzugt, wenn verfügbar.

A15 14 - Utilisez ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. ou interne code. Voir CodificationSystem.
ISIN Préféré si disponible.

A15 14 - Gebruik ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. van intern code. Zie CodificationSystem.
ISIN Voorkeur indien beschikbaar.

A16 - Grouping Code für operations on multi-leg instruments.
Useless für einzeln-leg positions.

A16 - Grouping code pour operations on multi-leg instruments.
Useless pour unique-leg positions.

A16 - Grouping code voor operations on multi-leg instruments.
Useless voor enkel-leg positions.

A17

A17

A17

Valuation Merkmale and
Position market value(s).

Évaluation characteristics et
Position valeur de marché(s).

Waardering characteristics en
Positie marktwaarde(s).

Detaillierte Merkmale für Zinsinstrumente.

Detailed characteristics pour intérêt taux instruments.

Detailed characteristics voor rente tarief instruments.

A46 to A54 + A57 + A59 - Useless for cash Positions.
Mandatory otherwise.
Refers to Counterparty for OTC Derivatives.
Corresponds to TPT block "Issuer data" (A46 to A59)

A46 à A54 + A57 + A59 - Useless pour cash positions.
Obligatoire otherwise.
Refers à Contrepartie pour OTC Derivatives.
Corresponds à TPT block "Émetteur données" (A46 à A59)

A46 naar A54 + A57 + A59 - Useless voor cash positions.
Verplicht otherwise.
Refers naar Tegenpartij voor OTC Derivatives.
Corresponds naar TPT block "Emittent gegevens" (A46 naar A59)

To be used für synthetic Vermögenswert Backed Wertpapiere (ABS) und Sonstig ABS

To be used pour synthetic Actif Backed Titres (ABS) et autre ABS

To be used voor synthetic Actief Backed Effecten (ABS) en overig ABS

A58 - Y/N

A58 - Y/N

A58 - Y/N

A65 - "Y" wenn ein "Systematic roll at maturity" program exists, otherwise "N" wenn used für hedging but kein systematic roll at maturity; missing wenn nicht used für Hedging.

A65 - "Y" si un "Systematic roll at maturity" program exists, otherwise "N" si used pour hedging but aucun systematic roll at maturity; missing si pas used pour Hedging.

A65 - "Y" als een "Systematic roll at maturity" program exists, otherwise "N" als used voor hedging but geen systematic roll at maturity; missing als niet used voor Hedging.

Für Futures oder Wandelanleihen:

• Characteristics of the option (implicit or explicit).
• Description of underlying Instrument.

For Futures ou Convertible bonds:

• Characteristics de option (implicit ou explicit).
• Description de sous-jacent instrument.

For Futures van Convertible bonds:

• Characteristics van option (implicit van explicit).
• Beschrijving van onderliggende waarde instrument.

Financial ratios: Modified duration, Delta, ...
Useless fo cash positions

Financial ratios: Modified duration, Delta, ...
Useless fo cash positions

Financial ratios: Modified duration, Delta, ...
Useless fo cash positions

A95 - If Portfolio is decomposed using look-through approach and the line comes from a Fonds, ISIN code of this Fonds (Share class)

A95 - If Portefeuille est decomposed using look-through approach et line comes de un fonds, ISIN code de ce fonds (Classe d'actions)

A95 - If Portefeuille is decomposed using look-through approach en line comes van een fonds, ISIN code van dit fonds (Aandelenklasse)

Instrument level.
The block ist optional. However, wenn block ist present, alle SCRs inside can be present, mit non relevant ones set zu 0.

Instrument level.
The block est optionnel. However, si block est present, tous SCRs inside can be present, avec non relevant ones set à 0.

Instrument level.
The block is optioneel. However, als block is present, alle SCRs inside can be present, met non relevant ones set naar 0.

Needed für segregated account.
To be angegeben***********

Needed pour segregated account.
To be spécifié***********

Needed voor segregated account.
To be gespecificeerd***********