Complex Type: SolvencyIIPortfolioType

Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten

Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données

Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens

Definition von Daten source (Anlage company, vendor, ...)

Definition de données source (investissement company, vendor, ...)

Definition van gegevens source (belegging company, vendor, ...)

A1000 - Version Nummer von TPT.
The Version corresponding zu current XML schema ist "V4.0"

A1000 - Version numéro de TPT.
The version corresponding à current XML schema est "V4.0"

A1000 - Versie nummer van TPT.
The versie corresponding naar current XML schema is "V4.0"

A02 01 - Verwenden Sie ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. oder internen Code. Siehe CodificationSystem.
ISIN bevorzugt, wenn verfügbar.

A02 01 - Utilisez ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. ou interne code. Voir CodificationSystem.
ISIN Préféré si disponible.

A02 01 - Gebruik ISIN, CUSIP, BLOOMBERG etc. van intern code. Zie CodificationSystem.
ISIN Voorkeur indien beschikbaar.

A03 - Portfolio- oder Fonds- oder Anteilsklassenname

A03 - Portefeuille ou Fonds ou Classe d'actions nom

A03 - Portefeuille van Fonds van Aandelenklasse naam

A04 - Portfoliowährung für die Bewertung von Vermögenswerten.
If Portfolio is reported at ShareClass level, PortfolioWährung is the ShareClass currency.

A04 - Portefeuille devise used pour évaluation de assets.
If Portefeuille est reported at ShareClass level, PortfolioCurrency est ShareClass devise.

A04 - Portefeuille valuta used voor waardering van assets.
If Portefeuille is reported at ShareClass level, PortfolioCurrency is ShareClass valuta.

A05 - Gesamtnettovermögen des Portfolios oder der Anteilsklasse in Portfoliowährung

A05 - Total net assets de Portefeuille ou Classe d'actions dans PortfolioCurrency

A05 - Totaal netto assets van Portefeuille van Aandelenklasse in PortfolioCurrency

A06 - Datum, an dem das Portfolioinventar gültig ist.
Verwendet für NAV-Datum.

A06 - Date at qui portefeuille inventory est valid.
Used pour NAV date.

A06 - Datum at welke portefeuille inventory is valid.
Used voor NAV datum.

A07 - Used für month end Datum.

A07 - Used pour month end date.

A07 - Used voor month end datum.

If Portfolio ist ein Fonds oder ein Fonds Anteilsklasse

If Portefeuille est un Fonds ou un Fonds Classe d'actions

If Portefeuille is een Fonds van een Fonds Aandelenklasse

A09 - Liquidität des Portfolios umgerechnet in Portfoliowährung.
In Prozent des Gesamtnettovermögens.

A09 - Liquidities de Portefeuille converted into Portefeuille devise.
In pourcentage de TotalNetAssets.

A09 - Liquidities van Portefeuille converted into Portefeuille valuta.
In percentage van TotalNetAssets.

A10 - Gewichtete durchschnittliche modifizierte Duration des Portfolios. Nur erforderlich für relevante Anlagearten (einschließlich Derivate).

A10 - Weighted average modified duration de portefeuille. Only requis pour relevant actif types (y compris derivatives).

A10 - Weighted average modified duration van portefeuille. Only vereist voor relevant actief types (inclusief derivatives).

A11 - "Y" wenn alle SCR contributions sind given für jede Portfolio line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" si tous SCR contributions sont given pour chaque Portefeuille line.
"N" otherwise.

A11 - "Y" als alle SCR contributions zijn given voor elke Portefeuille line.
"N" otherwise.

Zusätzlich Portfolio Information für QRTs

Supplémentaire Portefeuille information pour QRTs

Aanvullend Portefeuille informatie voor QRTs

Inventar des Portfolios

Inventory de Portefeuille

Inventory van Portefeuille