FundsXML4

/FundsXML4

Diagram

FundsXML4 ControlData ControlDataType [1] Funds (anonymous) [0..1] AssetMgmtCompanyDynData AssetMgmtCompanyDynDataType [0..1] AssetMasterData AssetMasterDataType [0..1] Documents DocumentsType [0..1] RegulatoryReportings RegulatoryReportingsType [0..1] CountrySpecificData CountrySpecificDataType [0..1] Signature ds:SignatureType [0..1]

Documentation

EN

Root element of FundsXML 4.2.11

DE

Wurzelelement von FundsXML 4.2.11

FR

Élément racine de FundsXML 4.2.11

NL

Hoofdelement van FundsXML 4.2.11

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
0

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
ControlDataType

Meta data of xml document (like unique id, date, data supplier, language, ...)

Metadaten des XML-Dokuments (wie eindeutige ID, Datum, Datenlieferant, Sprache, ...)

Métadonnées du document xml (comme identifiant unique, date, fournisseur de données, langue, ...)

Metadata van xml-document (zoals unieke id, datum, gegevensleverancier, taal, ...)

(anonymous)

List of funds, umbrellas, sicavs, portfolios ...

Liste von Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios ...

Liste de fonds, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...

Lijst van fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...

AssetMgmtCompanyDynDataType

Dynamic data of asset management companies

Dynamische Daten von Asset Management Gesellschaften

Données dynamiques des sociétés de gestion d'actifs

Dynamische gegevens van asset management bedrijven

AssetMasterDataType

Master data of securities, derivatives and all other portfolio assets

Stammdaten von Wertpapieren, Derivaten und allen anderen Portfolio Assets

Données de référence des titres, dérivés et tous autres actifs de portefeuille

Stamgegevens van effecten, derivaten en alle andere portefeuille assets

DocumentsType

Collection of regulatory and marketing documents (KIDs, prospectuses, factsheets, annual reports, etc.) related to funds, subfunds, or share classes. Documents can be provided as URLs or embedded as base64Binary content

Sammlung von regulatorischen und Marketing-Dokumenten (KIDs, Prospekte, Factsheets, Jahresberichte, usw.) bezogen auf Fonds, Subfonds oder Share Classes. Dokumente können als URLs oder eingebettet als base64Binary-Inhalt bereitgestellt werden

Collection de documents réglementaires et marketing (KIDs, prospectus, factsheets, rapports annuels, etc.) relatifs aux fonds, subfonds ou classes d'actions. Les documents peuvent être fournis sous forme d'URLs ou intégrés en contenu base64Binary

Verzameling van regelgevende en marketing documenten (KIDs, prospectussen, factsheets, jaarverslagen, etc.) gerelateerd aan fondsen, subfondsen of share classes. Documenten kunnen worden aangeleverd als URLs of ingebed als base64Binary inhoud

RegulatoryReportingsType

Direct and indirect regulatory reporting

Direktes und indirektes regulatorisches Reporting

Reporting réglementaire direct et indirect

Direct en indirect regelgevend reporting

CountrySpecificDataType

Country specific data on top level (as defined in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Länderspezifische Daten auf oberster Ebene (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert)

Données spécifiques au pays au niveau supérieur (tel que défini dans 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

Landspecifieke gegevens op topniveau (zoals gedefinieerd in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')

ds:SignatureType

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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            name="FundsXML4">
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      <xs:documentation xml:lang="en">Root element of FundsXML 4.2.11</xs:documentation>
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      <xs:documentation xml:lang="nl">Hoofdelement van FundsXML 4.2.11</xs:documentation>
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         <xs:element name="ControlData" type="ControlDataType">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Meta data of xml document (like unique id, date, data supplier, language, ...)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Metadaten des XML-Dokuments (wie eindeutige ID, Datum, Datenlieferant, Sprache, ...)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Métadonnées du document xml (comme identifiant unique, date, fournisseur de données, langue, ...)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Metadata van xml-document (zoals unieke id, datum, gegevensleverancier, taal, ...)</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="Funds">
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               <xs:documentation xml:lang="en">List of funds, umbrellas, sicavs, portfolios ...</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Liste von Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios ...</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Liste de fonds, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...</xs:documentation>
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                  <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Fund" type="FundType">
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                        <xs:documentation xml:lang="en">All single fund, umbrella, sicav, portfolio related data</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Alle Daten zu einzelnen Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Toutes les données relatives aux fonds individuels, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Alle gegevens gerelateerd aan individuele fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
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                     <xs:key name="benchmarkID">
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                        <xs:field xpath="BenchmarkID"/>
                     </xs:keyref>
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                     type="RegulatoryReportingsType">
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                     name="CountrySpecificData"
                     type="CountrySpecificDataType">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Country specific data on top level (as defined in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd')</xs:documentation>
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