FundsXML4
/FundsXML4
Diagram
Documentation
Root element of FundsXML 4.2.11
Wurzelelement von FundsXML 4.2.11
Élément racine de FundsXML 4.2.11
Hoofdelement van FundsXML 4.2.11
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 0
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| ControlDataType |
Meta data of xml document (like unique id, date, data supplier, language, ...) Metadaten des XML-Dokuments (wie eindeutige ID, Datum, Datenlieferant, Sprache, ...) Métadonnées du document xml (comme identifiant unique, date, fournisseur de données, langue, ...) Metadata van xml-document (zoals unieke id, datum, gegevensleverancier, taal, ...) |
||
| (anonymous) |
List of funds, umbrellas, sicavs, portfolios ... Liste von Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios ... Liste de fonds, umbrellas, sicavs, portefeuilles ... Lijst van fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles ... |
||
| AssetMgmtCompanyDynDataType |
Dynamic data of asset management companies Dynamische Daten von Asset Management Gesellschaften Données dynamiques des sociétés de gestion d'actifs Dynamische gegevens van asset management bedrijven |
||
| AssetMasterDataType |
Master data of securities, derivatives and all other portfolio assets Stammdaten von Wertpapieren, Derivaten und allen anderen Portfolio Assets Données de référence des titres, dérivés et tous autres actifs de portefeuille Stamgegevens van effecten, derivaten en alle andere portefeuille assets |
||
| DocumentsType |
Collection of regulatory and marketing documents (KIDs, prospectuses, factsheets, annual reports, etc.) related to funds, subfunds, or share classes. Documents can be provided as URLs or embedded as base64Binary content Sammlung von regulatorischen und Marketing-Dokumenten (KIDs, Prospekte, Factsheets, Jahresberichte, usw.) bezogen auf Fonds, Subfonds oder Share Classes. Dokumente können als URLs oder eingebettet als base64Binary-Inhalt bereitgestellt werden Collection de documents réglementaires et marketing (KIDs, prospectus, factsheets, rapports annuels, etc.) relatifs aux fonds, subfonds ou classes d'actions. Les documents peuvent être fournis sous forme d'URLs ou intégrés en contenu base64Binary Verzameling van regelgevende en marketing documenten (KIDs, prospectussen, factsheets, jaarverslagen, etc.) gerelateerd aan fondsen, subfondsen of share classes. Documenten kunnen worden aangeleverd als URLs of ingebed als base64Binary inhoud |
||
| RegulatoryReportingsType |
Direct and indirect regulatory reporting Direktes und indirektes regulatorisches Reporting Reporting réglementaire direct et indirect Direct en indirect regelgevend reporting |
||
| CountrySpecificDataType |
Country specific data on top level (as defined in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') Länderspezifische Daten auf oberster Ebene (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert) Données spécifiques au pays au niveau supérieur (tel que défini dans 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') Landspecifieke gegevens op topniveau (zoals gedefinieerd in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') |
||
| ds:SignatureType |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
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<xs:documentation xml:lang="en">Root element of FundsXML 4.2.11</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Hoofdelement van FundsXML 4.2.11</xs:documentation>
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<xs:element name="ControlData" type="ControlDataType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Meta data of xml document (like unique id, date, data supplier, language, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Metadaten des XML-Dokuments (wie eindeutige ID, Datum, Datenlieferant, Sprache, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Métadonnées du document xml (comme identifiant unique, date, fournisseur de données, langue, ...)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Metadata van xml-document (zoals unieke id, datum, gegevensleverancier, taal, ...)</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Funds">
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<xs:documentation xml:lang="en">List of funds, umbrellas, sicavs, portfolios ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Liste von Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Liste de fonds, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles ...</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Fund" type="FundType">
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<xs:documentation xml:lang="en">All single fund, umbrella, sicav, portfolio related data</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Alle Daten zu einzelnen Fonds, Umbrellas, SICAVs, Portfolios</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Toutes les données relatives aux fonds individuels, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Alle gegevens gerelateerd aan individuele fondsen, umbrellas, sicavs, portefeuilles</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:key name="benchmarkID">
<xs:selector xpath="FundStaticData/Benchmarks/Benchmark"/>
<xs:field xpath="BenchmarkID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="benchmarkDynamicRef" refer="benchmarkID">
<xs:selector xpath="FundDynamicData/Benchmarks/Benchmark"/>
<xs:field xpath="BenchmarkID"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="AssetMgmtCompanyDynData"
type="AssetMgmtCompanyDynDataType">
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<xs:element minOccurs="0" name="AssetMasterData" type="AssetMasterDataType">
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<xs:element minOccurs="0" name="Documents" type="DocumentsType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Collection of regulatory and marketing documents (KIDs, prospectuses, factsheets, annual reports, etc.) related to funds, subfunds, or share classes. Documents can be provided as URLs or embedded as base64Binary content</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
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<xs:documentation xml:lang="de">Länderspezifische Daten auf oberster Ebene (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert)</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
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