Complex Type: FundType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| Identifiers | IdentifiersType | 1 |
Identifiers of fund Identifikatoren des Fonds Identifiants du fonds Identificaties van het fonds |
| Names | NamesType | 1 |
Names of fund Namen des Fonds Noms du fonds Namen van het fonds |
| Currency | ISOCurrencyCodeType | 1 |
Main currency of fund (typically used by custodian for calculation of total NAV) Hauptwährung des Fonds (typischerweise von der Depotbank zur Berechnung des Gesamt-NAV verwendet) Devise principale du fonds (typiquement utilisée par le dépositaire pour le calcul du NAV total) Hoofdvaluta van het fonds (typisch gebruikt door de custodian voor berekening van totale NAV) |
| SingleFundFlag | xs:boolean | 1 |
Defines whether this is a single fund or an umbrella like structure with subfunds Definiert, ob dies ein einzelner Fonds oder eine Umbrella-ähnliche Struktur mit Subfonds ist Définit s'il s'agit d'un fonds unique ou d'une structure de type umbrella avec des subfonds Definieert of dit een enkelvoudig fonds of een umbrella-achtige structuur met subfondsen is |
| DataSupplier | DataSupplierType | 0..1 |
Definition of data source (investment company, vendor, ...) Definition der Datenquelle (Investmentgesellschaft, Anbieter, ...) Définition de la source de données (société d'investissement, fournisseur, ...) Definitie van de gegevensbron (beleggingsmaatschappij, leverancier, ...) |
| FundStaticData | FundStaticDataType | 0..1 |
Main static data of fund (Fiscal Year, Custody, ...) Wichtigste statische Daten des Fonds (Geschäftsjahr, Verwahrung, ...) Principales données statiques du fonds (Exercice fiscal, Custody, ...) Belangrijkste statische gegevens van het fonds (Boekjaar, Custody, ...) |
| FundDynamicData | FundDynamicDataType | 0..1 |
Dynamic data of fund (total values, holdings, transactions, breakdowns, ...) Dynamische Daten des Fonds (Gesamtwerte, Holdings, Transaktionen, Aufschlüsselungen, ...) Données dynamiques du fonds (valeurs totales, holdings, transactions, répartitions, ...) Dynamische gegevens van het fonds (totale waarden, holdings, transacties, uitsplitsingen, ...) |
| SingleFund | SingleFundType | 1 |
Use this node for non-umbrella fund structures Verwenden Sie diesen Knoten für nicht-Umbrella-Fondsstrukturen Utilisez ce nœud pour les structures de fonds non-umbrella Gebruik dit knooppunt voor niet-umbrella fondsstructuren |
| Subfunds | (anonymous) | 1 |
Use this node for umbrella fund structures Verwenden Sie diesen Knoten für Umbrella-Fondsstrukturen Utilisez ce nœud pour les structures de fonds umbrella Gebruik dit knooppunt voor umbrella fondsstructuren |
| CountrySpecificData | CountrySpecificFundDataType | 0..1 |
Country specific data of fund (as defined in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') Länderspezifische Daten des Fonds (wie in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd' definiert) Données spécifiques au pays du fonds (tel que défini dans 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') Landspecifieke gegevens van het fonds (zoals gedefinieerd in 'FundsXML4_CountrySpecificData_xx.xsd') |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| Fund | /FundsXML4/Funds/Fund |