Complex Type: PortfolioType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| NavDate | xs:date | 1 |
NavDate for all data within this section NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt Date NAV pour toutes les données de cette section NAV-datum voor alle gegevens in deze sectie |
| Positions | PositionsType | 0..1 |
All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts, earnings and fees) Alle Positionen/Holdings des Fonds/Portfolios (einschließlich Konten, Erträge und Gebühren) Toutes les positions/holdings du fonds/portfolio (y compris comptes, revenus et frais) Alle posities/holdings van het fonds/portfolio (inclusief rekeningen, opbrengsten en kosten) |
| Transactions | TransactionsType | 0..1 |
Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold) Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets) Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus) Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets) |
| Earnings | (anonymous) | 0..1 |
Earnings data (coupons, dividends, distributions) resulting from security positions Ertragsdaten (Kupons, Dividenden, Ausschüttungen) aus Wertpapierpositionen Données de revenus (coupons, dividendes, distributions) résultant des positions en titres Opbrengstengegevens (coupons, dividenden, uitkeringen) uit effectenposities |
| PositionsDecomposed | PositionsDecomposedType | 0..1 |
Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund) Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt) Positions décomposées (les holdings de share classes sont remplacés par les positions proportionnelles du subfund) Gedecomposeerde posities (holdings van share classes worden vervangen door de proportionele posities van het subfonds) |
| BreakDowns | BreakDownsType | 0..1 |
All kind of break down data (including currency exposure) Alle Arten von Aufschlüsselungsdaten (einschließlich Währungsexposure) Tous types de données de répartition (y compris l'exposition aux devises) Alle soorten uitsplitsingsgegevens (inclusief valuta-exposure) |
| RiskCodes | (anonymous) | 0..1 |
List of risk codes (risk indicators, key risk figures) Risiko-Kennzahlen Liste des codes de risque (indicateurs de risque, chiffres clés de risque) Lijst van risicocodes (risico-indicatoren, belangrijke risicokengetallen) |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData/Portfolios/Portfolio |
| Portfolio | /FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData/Portfolios/Portfolio |