Portfolio

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      <xs:documentation xml:lang="en">Portfolio data including total net asset values, positions, transactions, breakdowns, ...</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Portfolio-Daten einschließlich Gesamtnettovermögenswerte, Positionen, Transaktionen, Aufschlüsselungen, ...</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Portefeuille données y compris total net actif values, positions, transactions, breakdowns, ...</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Portefeuille gegevens inclusief totaal netto actief values, positions, transactions, breakdowns, ...</xs:documentation>
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      <xs:documentation xml:lang="en">Complete portfolio data including positions, transactions, earnings, decomposed holdings and breakdowns as of NAV date</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Vollständige Portfolio-Daten einschließlich Positions, Transactions, Earnings, aufgelösten Holdings und Breakdowns zum NAV-Stichtag</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Données de portfolio complètes incluant positions, transactions, earnings, holdings décomposés et breakdowns à la date NAV</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Volledige portfolio gegevens inclusief positions, transactions, earnings, gedecomposeerde holdings en breakdowns per NAV-datum</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">NavDate for all data within this section</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Date NAV pour toutes les données de cette section</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">NAV-datum voor alle gegevens in deze sectie</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Positions" type="PositionsType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts, earnings and fees)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Alle Positionen/Holdings des Fonds/Portfolios (einschließlich Konten, Erträge und Gebühren)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Toutes les positions/holdings du fonds/portfolio (y compris comptes, revenus et frais)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Alle posities/holdings van het fonds/portfolio (inclusief rekeningen, opbrengsten en kosten)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Earnings data (coupons, dividends, distributions) resulting from security positions</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Ertragsdaten (Kupons, Dividenden, Ausschüttungen) aus Wertpapierpositionen</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Données de revenus (coupons, dividendes, distributions) résultant des positions en titres</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Opbrengstengegevens (coupons, dividenden, uitkeringen) uit effectenposities</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Positions décomposées (les holdings de share classes sont remplacés par les positions proportionnelles du subfund)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Gedecomposeerde posities (holdings van share classes worden vervangen door de proportionele posities van het subfonds)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">All kind of break down data (including currency exposure)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Alle Arten von Aufschlüsselungsdaten (einschließlich Währungsexposure)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Tous types de données de répartition (y compris l'exposition aux devises)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Alle soorten uitsplitsingsgegevens (inclusief valuta-exposure)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">List of risk codes (risk indicators, key risk figures)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Risiko-Kennzahlen</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Liste des codes de risque (indicateurs de risque, chiffres clés de risque)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van risicocodes (risico-indicatoren, belangrijke risicokengetallen)</xs:documentation>
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                     <xs:documentation xml:lang="fr">Valeur du code de risque</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Waarde van de risicocode</xs:documentation>
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