Complex Type: SubfundType
Child Elements
| Name | Type | Cardinality | Documentation |
|---|---|---|---|
| Identifiers | IdentifiersType | 1 |
Identifiers of subfund Identifikatoren des Subfonds Identifiants du subfond Identificaties van het subfonds |
| Names | NamesType | 1 |
Names of subfund Namen des Subfonds Noms du subfond Namen van het subfonds |
| Currency | ISOCurrencyCodeType | 1 |
Currency of subfund Währung des Subfonds Devise du subfond Valuta van het subfonds |
| SubfundStaticData | SubfundStaticDataType | 0..1 |
Static data of subfund (similar to static data of single fund) Statische Daten des Subfonds (ähnlich den statischen Daten eines Einzelfonds) Données statiques du subfond (similaires aux données statiques d'un fonds unique) Statische gegevens van het subfonds (vergelijkbaar met statische gegevens van een enkelvoudig fonds) |
| SubfundDynamicData | FundDynamicDataType | 0..1 |
Total asset values, portfolio data Total Asset Values, Portfoliodaten Total asset values, données du portefeuille Total asset values, portefeuillegegevens |
| ShareClasses | (anonymous) | 0..1 |
List of share classes of subfund Liste der Share Classes des Subfonds Liste des classes d'actions du subfond Lijst van share classes van het subfonds |
| Segments | (anonymous) | 0..1 |
Data related to segments/pockets of funds (typically managed by different fund managers) Daten zu Segmenten/Pockets von Fonds (typischerweise von verschiedenen Fund Managern verwaltet) Données relatives aux segments/pockets de fonds (typiquement gérés par différents fund managers) Gegevens gerelateerd aan segmenten/pockets van fondsen (typisch beheerd door verschillende fund managers) |
Used In
| Element | XPath |
|---|---|
| Subfund | /FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund |