AssetsClosedFunds

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      <xs:documentation xml:lang="en">Company assets data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Vermögensdaten des Unternehmens</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Company assets données</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Company assets gegevens</xs:documentation>
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      <xs:element name="NetAssets" type="xs:decimal">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Net assets in total, calculated on an overall basis including outstanding debts, bank loans, and other liabilities (Net Asset Value approach). In thousands of currency</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Nettovermögen insgesamt, berechnet auf Gesamtbasis einschließlich ausstehender Schulden, Bankdarlehen und anderer Verbindlichkeiten (NAV-Ansatz). In Tausend Währungseinheiten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Net assets dans total, calculé on un overall basis y compris en cours debts, bank loans, et autre liabilities (Net Actif Valeur approach). In thousands de devise</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Netto assets in totaal, berekend on een overall basis inclusief uitstaand debts, bank loans, en overig liabilities (Netto Actief Waarde approach). In thousands van valuta</xs:documentation>
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      <xs:element name="GrossAssets" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Assets in total, calculated on a basis excluding outstanding debts, bank loans, and other liabilities (Gross Asset Value approach). In thousands of currency</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Vermögen insgesamt, berechnet ohne ausstehende Schulden, Bankdarlehen und andere Verbindlichkeiten (Bruttovermögenswert-Ansatz). Aktivvermögen. In Tausend Währungseinheiten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Assets dans total, calculé on un basis à l'exclusion de en cours debts, bank loans, et autre liabilities (Brut Actif Valeur approach). In thousands de devise</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Assets in totaal, berekend on een basis exclusief uitstaand debts, bank loans, en overig liabilities (Bruto Actief Waarde approach). In thousands van valuta</xs:documentation>
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