Block2

/FundsXML4/AssetMasterData/Asset/CountrySpecificData/AT/OeKBStammdatenblatt/Block2

Diagram

Block2 Fondswaehrung ISOCurrencyCodeType [1] KleinsteStueckelung xs:decimal [1] DatumErsterRechenwert xs:date [1] Fondsende xs:date [0..1] Anlageschwerpunkt xs:string [0..1] GeschaeftsjahrBeginn (anonymous) [1] GeschaeftsjahrEnde (anonymous) [1] Ausschuettungsdatum (anonymous) [1] Ausgabeaufschlag PercentageType [1] VerwaltungsgebuehrPA PercentageType [1] StaffelungVerwaltungsgebuehr xs:boolean [1] Ruecknahmespesen PercentageType [0..1] RuecknahmeAbrundung xs:decimal [0..1]

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
6

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/AssetMasterData/.../Fondswaehrung
ISOCurrencyCodeType SEK
/AssetMasterData/.../KleinsteStueckelung
xs:decimal 908.55
/AssetMasterData/.../DatumErsterRechenwert
xs:date 2020-06-15
/AssetMasterData/.../Fondsende
xs:date 2022-04-12
/AssetMasterData/.../Anlageschwerpunkt
xs:string ExampleText
/AssetMasterData/.../GeschaeftsjahrBeginn
(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.
/AssetMasterData/.../GeschaeftsjahrEnde
(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.
/AssetMasterData/.../Ausschuettungsdatum
(anonymous)

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.

TT.MM.
/AssetMasterData/.../Ausgabeaufschlag
PercentageType

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5

[AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.

The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5

The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5
897.71
/AssetMasterData/.../VerwaltungsgebuehrPA
PercentageType

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5

[AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.

The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5

The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5
733.75
/AssetMasterData/.../StaffelungVerwaltungsgebuehr
xs:boolean false
/AssetMasterData/.../Ruecknahmespesen
PercentageType

The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5

[AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen.

The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5

The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5
448.14
/AssetMasterData/.../RuecknahmeAbrundung
xs:decimal 852.62

Element Definition

 
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Block2">
   <xs:complexType>
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         <xs:element name="Fondswaehrung">
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="ISOCurrencyCodeType">
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                  <xs:enumeration value="CHF"/>
                  <xs:enumeration value="CLP"/>
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                  <xs:enumeration value="TRY"/>
                  <xs:enumeration value="USD"/>
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               <xs:sequence>
                  <xs:element name="Day">
                     <xs:annotation>
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                        <xs:documentation xml:lang="de">Day between 1 und 31</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Day between 1 et 31</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Day between 1 en 31</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
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                  <xs:element name="Month">
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                        <xs:documentation xml:lang="fr">Month between 1 et 12</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Month between 1 en 12</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
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                        <xs:documentation xml:lang="fr">Day between 1 et 31</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Day between 1 en 31</xs:documentation>
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