Bonds
/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Bonds
Diagram
Documentation
Details for bond transactions
Details für Anleihe transactions
Details pour obligation transactions
Details voor obligatie transactions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 16
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| FundAmountType |
Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion |
||
| xs:integer |
Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion |
8392 | |
| FundAmountType |
Gibt die KESt Betrag der Transaktion an Gibt die KESt Betrag der Transaktion ein Gibt die KESt Betrag der Transaktion un Gibt die KESt Betrag der Transaktion een |
||
| FundAmountType |
Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds ein Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds un Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds een |
||
| FundAmountType |
Gibt den EU Quest Betrag an Gibt den EU Quest Betrag ein Gibt den EU Quest Betrag un Gibt den EU Quest Betrag een |
||
| FundAmountType |
Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an Gibt den EU Quest Zero Anleihe Betrag ein Gibt den EU Quest Zero Obligation Betrag un Gibt den EU Quest Zero Obligatie Betrag een |
||
| FundAmountType |
Gibt den EU Quest Zinsanteil an Gibt den EU Quest Zinsanteil ein Gibt den EU Quest Zinsanteil un Gibt den EU Quest Zinsanteil een |
||
| xs:decimal |
Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion |
201.52 | |
| xs:decimal |
Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente ein Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente un Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente een |
652.81 | |
| FundAmountType |
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een |
||
| FundAmountType |
Gibt den Inflationsausgleich an Gibt den Inflationsausgleich ein Gibt den Inflationsausgleich un Gibt den Inflationsausgleich een |
||
| FundAmountType |
Buchungbedingter Inflationsausgleich Buchungbedingter Inflationsausgleich Buchungbedingter Inflationsausgleich Buchungbedingter Inflationsausgleich |
||
| xs:decimal |
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een |
211.07 | |
| xs:boolean |
Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird |
true |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Bonds">
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<xs:documentation xml:lang="en">Details for bond transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Details für Anleihe transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Details pour obligation transactions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Details voor obligatie transactions</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterests" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
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<xs:documentation xml:lang="en">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die KESt Betrag der Transaktion ein</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt die KESt Betrag der Transaktion een</xs:documentation>
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name="CapitalYieldsTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds ein</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTaxValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den EU Quest Betrag ein</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den EU Quest Betrag een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxZeroValue"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den EU Quest Zero Anleihe Betrag ein</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den EU Quest Zero Obligation Betrag un</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den EU Quest Zero Obligatie Betrag een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EUWithholdingTaxInterests"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den EU Quest Zinsanteil ein</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den EU Quest Zinsanteil un</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den EU Quest Zinsanteil een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente ein</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente un</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Inflationsausgleich un</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Inflationsausgleich een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalInflationaryAdjustment"
type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="EntryConditionalIndexBondAccrual"
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<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="ExCouponFlag" type="xs:boolean">
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<xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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