Bonds

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Bonds

Diagram

Documentation

EN

Details for bond transactions

DE

Details für Anleihe transactions

FR

Details pour obligation transactions

NL

Details voor obligatie transactions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
14

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
FundAmountType

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion

xs:integer

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion

651
FundAmountType

Gibt die KESt Betrag der Transaktion an

Gibt die KESt Betrag der Transaktion ein

Gibt die KESt Betrag der Transaktion un

Gibt die KESt Betrag der Transaktion een

FundAmountType

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds ein

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds un

Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds een

FundAmountType

Gibt den EU Quest Betrag an

Gibt den EU Quest Betrag ein

Gibt den EU Quest Betrag un

Gibt den EU Quest Betrag een

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an

Gibt den EU Quest Zero Anleihe Betrag ein

Gibt den EU Quest Zero Obligation Betrag un

Gibt den EU Quest Zero Obligatie Betrag een

FundAmountType

Gibt den EU Quest Zinsanteil an

Gibt den EU Quest Zinsanteil ein

Gibt den EU Quest Zinsanteil un

Gibt den EU Quest Zinsanteil een

xs:decimal

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion

707.17
xs:decimal

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente ein

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente un

Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente een

698.35
FundAmountType

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een

FundAmountType

Gibt den Inflationsausgleich an

Gibt den Inflationsausgleich ein

Gibt den Inflationsausgleich un

Gibt den Inflationsausgleich een

FundAmountType

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Buchungbedingter Inflationsausgleich

Buchungbedingter Inflationsausgleich

xs:decimal

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un

Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een

200.84
xs:boolean

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird

false

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Bonds">
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      <xs:documentation xml:lang="en">Details for bond transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Details für Anleihe transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Details pour obligation transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Details voor obligatie transactions</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
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         <xs:element minOccurs="0" name="UnitInterests" type="FundAmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="UnitInterestsDays" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="CapitalYieldsTaxValue" type="FundAmountType">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="nl">Gibt die KESt Betrag der Transaktion een</xs:documentation>
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                     type="FundAmountType">
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               <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds ein</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds un</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds een</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="Poolfactor" type="xs:decimal">
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="IndexRatio" type="xs:decimal">
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente un</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente een</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0" name="IndexBondAccrual" type="FundAmountType">
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         <xs:element minOccurs="0" name="InflationaryAdjustment" type="FundAmountType">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Inflationsausgleich ein</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Inflationsausgleich un</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Inflationsausgleich een</xs:documentation>
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         <xs:element minOccurs="0"
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               <xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="nl">Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
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