CorporateAction
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction
Diagram
Documentation
Details for corporate actions
Details für corporate actions
Details pour corporate actions
Details voor corporate actions
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 16
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| (anonymous) |
Source security of corporate action Source Wertpapier von corporate action Source titre de corporate action Source effect van corporate action |
||
| (anonymous) |
Destination securities of corporate action Destination Wertpapiere von corporate action Destination titres de corporate action Destination effecten van corporate action |
||
| xs:string |
S = Split S = Split S = Split S = Split |
NSinS | |
| xs:date |
Ex dividend day of the corporate action Extag Ex dividende day de corporate action Ex dividend day van corporate action |
2023-08-11 | |
| xs:date |
Valuta day of expenses Gibt das Valutadatum der Spesen an Valuta day de expenses Valuta day van expenses |
2025-01-30 | |
| xs:decimal |
Exchange rate applied for expenses Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird Bourse taux applied pour expenses Beurs tarief applied voor expenses |
476.90 | |
| FundAmountType |
Expenses in fund and/or foreign currency Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung Expenses dans fonds et/ou foreign devise Expenses in fonds en/van foreign valuta |
||
| xs:integer |
Account number used for booking of expenses Gibt das Spesenkonto an Account numéro used pour booking de expenses Account nummer used voor booking van expenses |
4676 | |
| FundAmountType |
Unit interests to be used for calculating EU withholding tax Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an Part interests à be used pour calculating EU withholding tax Eenheid interests naar be used voor calculating EU withholding tax |
||
| (anonymous) |
Text document describing details of corporate action Text document describing details von corporate action Text document describing details de corporate action Text document describing details van corporate action |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
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<xs:documentation xml:lang="en">Details for corporate actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Details für corporate actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Details pour corporate actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Details voor corporate actions</xs:documentation>
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<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Link naar AssetMasterData</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="en">Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="UnitsExDate" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">***Should be "UnitsExDate"
Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="xs:decimal">
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<xs:element minOccurs="0" name="Interests" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
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<xs:documentation xml:lang="fr">Enthaelt die Waehrung dans welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
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Valutadatum </xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal">
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<xs:element minOccurs="0" name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="CostValue" type="FundAmountType">
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<xs:element minOccurs="0"
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<xs:documentation xml:lang="en">Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="EUWithholdingTax" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="CorporateActionKind">
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<xs:documentation xml:lang="en">S = Split
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M = Merger
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DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Aktie Dividende
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Börse von Anteil certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Allgemein Meetings</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Action dividende
NSinS = New Shares dans Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Bourse de action certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Général Meetings</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Aandeel dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Beurs van aandeel certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Algemeen Meetings</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="ExDividendDate" type="xs:date">
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<xs:documentation xml:lang="en">Exchange rate applied for expenses</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Expenses" type="FundAmountType">
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<xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer">
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<xs:documentation xml:lang="en">Account number used for booking of expenses</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="nl">Account nummer used voor booking van expenses</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0"
name="UnitInterestEUWithholdingTax"
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<xs:documentation xml:lang="en">Unit interests to be used for calculating EU withholding tax</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="CorporateActionDocument">
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<xs:documentation xml:lang="en">Text document describing details of corporate action</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Text document describing details von corporate action</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Text document describing details de corporate action</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Text document describing details van corporate action</xs:documentation>
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<xs:documentation xml:lang="en">Technical format of document:
PDF, XML, Excel, Word, Image, ...</xs:documentation>
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