DataByPeriod

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="DataByPeriod"
            type="FeePeriodDataType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Data of past and ongoing periods. Ongoing period for fees with accrual day by day. Only the most recent date is stored.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten vergangener und laufender Perioden. Laufende Periode für Gebühren mit täglicher Abgrenzung. Nur das jüngste Datum wird gespeichert.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Données de past et ongoing periods. Ongoing period pour fees avec accrual day par day. Only plus recent date est stored.</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens van past en ongoing periods. Ongoing period voor fees met accrual day door day. Only meest recent datum is stored.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="FeePeriodDataType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Fee data for a specific period</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Gebührendaten für einen bestimmten Zeitraum</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Frais données pour un spécifique period</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Kosten gegevens voor een specifiek period</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element name="BeginDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Begin date of Period</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Beginn des Zeitraums</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Begin date de Period</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Begin datum van Period</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EndDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">End date of Period</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Ende des Zeitraums</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">End date de Period</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">End datum van Period</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="CurrentDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">For OngoingPeriod only. Current Date (or last calculation date).</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Nur für laufende Perioden. Aktuelles Datum (oder letztes Berechnungsdatum).</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">For OngoingPeriod only. Current Date (ou last calculation date).</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">For OngoingPeriod only. Current Datum (van last calculation datum).</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Values">
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element minOccurs="0" name="TNA" type="FundAmountType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Total net assets of Portfolio or Share class used as reference for fee.</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Gesamtnettovermögen des Portfolios oder der ShareClass als Referenz für die Gebühr.</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Total net assets de Portefeuille ou Classe d'actions used comme référence pour frais.</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Totaal netto assets van Portefeuille van Aandelenklasse used als referentie voor kosten.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element minOccurs="0" name="CalculationBasis">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Basis of fee calculation if different from TNA</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Basis für die Gebührenberechnung, falls abweichend vom TNA</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Basis de frais calculation si different de TNA</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Basis van kosten calculation als different van TNA</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                        <xs:element name="BasisType" type="xs:string">
                           <xs:annotation>
                              <xs:documentation xml:lang="en">Definition of the calculation basis (to which PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Definition der Berechnungsbasis (auf die der prozentuale Anteil angewendet wird).</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="fr">Definition de calculation basis (à qui PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Definition van calculation basis (naar welke PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
                           </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="BasisValue" type="FundAmountType">
                           <xs:annotation>
                              <xs:documentation xml:lang="en">Actual amount of Basis</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Tatsächlicher Betrag der Basis</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="fr">Réel montant de Basis</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Werkelijk bedrag van Basis</xs:documentation>
                           </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FeeAsPercentageOfBasis" type="PercentageType"/>
                     </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="FeeAsPercentageOfTNA" type="PercentageType"/>
               <xs:element minOccurs="0" name="ActualFeeAmount" type="FundAmountType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Actual amount of current fee for Period (with Currency as attribute)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Tatsächlicher Betrag der aktuellen Gebühr für den Zeitraum (mit Währung als Attribut)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Réel montant de current frais pour Period (avec Devise comme attribut)</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Werkelijk bedrag van current kosten voor Period (met Valuta als attribuut)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="CalculationData">
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Variable">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">Variable/Parameter used for Fee calculation</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Variable/Parameter für die Gebührenberechnung</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Variable/Parameter used pour Frais calculation</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Variable/Parameter used voor Kosten calculation</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Name" type="xs:string">
                           <xs:annotation>
                              <xs:documentation xml:lang="en">Name of Variable</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Name der Variablen</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="fr">Nom de Variable</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Naam van Variable</xs:documentation>
                           </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Value" type="xs:decimal">
                           <xs:annotation>
                              <xs:documentation xml:lang="en">Value of Indicator</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Wert des Indikators</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="fr">Valeur de Indicateur</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Waarde van Indicator</xs:documentation>
                           </xs:annotation>
                        </xs:element>
                     </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
               </xs:element>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>