Derivatives

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Derivatives

Diagram

Derivatives HedgingFlag xs:boolean [0..1] OpenCloseCash xs:string [0..1]

Documentation

EN

Details for derivative transactions

DE

Details für Derivat transactions

FR

Details pour dérivé transactions

NL

Details voor derivaat transactions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
13

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:boolean

Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde

Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde

Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde

Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde

false
xs:string

Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt

Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt

Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt

Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt

OPEN

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="Derivatives">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Details for derivative transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Details für Derivat transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Details pour dérivé transactions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Details voor derivaat transactions</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element minOccurs="0" name="HedgingFlag" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="OpenCloseCash">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="OPEN"/>
                  <xs:enumeration value="CLOSE"/>
                  <xs:enumeration value="CASH"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>