Equity
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/Equity
Diagram
Documentation
Details for equity positions
Details für Aktienpositionen
Détails pour les positions en actions
Details voor aandelenposities
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 14
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:decimal |
Units of equity Stücke der Aktie im Bestand Unités d'actions Eenheden aandelen |
408.88 | |
| FundAmountType |
Price (in different currencies) Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen) Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators |
||
| OtherPricesType |
Additional prices (e.g. hold to maturity) Container for alternative price types (different from official NAV) [AUTO] Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV) Conteneur pour alternative prix types (different de official NAV) Container voor alternative prijs types (different van official NAV) |
||
| FundAmountType |
Market value of position (excluding dividends) Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche) Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators |
||
| FundAmountType |
Book rate Buchkurs Cours comptable Boekkoers |
||
| FundAmountType |
Purchase value of position Einstandswert der Position Valeur d'achat de la position Aankoopwaarde van de positie |
||
| FundAmountType |
Dividends due of position Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende Dividendes à recevoir de la position Te ontvangen dividenden van de positie |
||
| xs:boolean |
Flag indicating that part of position is lended Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden Indicateur signalant qu'une partie de la position est prêtée Indicator dat een deel van de positie is uitgeleend |
false | |
| xs:decimal |
Number of lended equities Anzahl der verliehenen Stücke Nombre d'actions prêtées Aantal uitgeleende aandelen |
588.82 | |
| xs:boolean |
Indicates whether security has been raffled Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde Indique si le titre a été tiré au sort Geeft aan of het effect is verloot |
true |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="Equity">
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<xs:documentation xml:lang="en">Details for equity positions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Details für Aktienpositionen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Détails pour les positions en actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Details voor aandelenposities</xs:documentation>
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<xs:element name="Units" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Units of equity</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Stücke der Aktie im Bestand</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Unités d'actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Eenheden aandelen</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Price (in different currencies)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen)</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="OtherPrices" type="OtherPricesType">
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<xs:documentation>Additional prices (e.g. hold to maturity)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="MarketValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Market value of position (excluding dividends)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche)</xs:documentation>
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</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="BookRate" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Book rate</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Buchkurs</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Cours comptable</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Boekkoers</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="PurchaseValue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Purchase value of position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Einstandswert der Position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Valeur d'achat de la position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Aankoopwaarde van de positie</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="DividendsDue" type="FundAmountType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Dividends due of position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Dividendes à recevoir de la position</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Te ontvangen dividenden van de positie</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="LendedFlag" type="xs:boolean">
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<xs:documentation xml:lang="en">Flag indicating that part of position is lended</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indicateur signalant qu'une partie de la position est prêtée</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Indicator dat een deel van de positie is uitgeleend</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="LendedUnits" type="xs:decimal">
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<xs:documentation xml:lang="en">Number of lended equities</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Anzahl der verliehenen Stücke</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Nombre d'actions prêtées</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Aantal uitgeleende aandelen</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="IndicatorRaffled" type="xs:boolean">
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<xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether security has been raffled</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Indique si le titre a été tiré au sort</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Geeft aan of het effect is verloot</xs:documentation>
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