FundOrShareClassIdentifiers

/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/KIIDs/KIID/FundOrShareClassIdentifiers

Diagram

FundOrShareClassIdentifiers LEI LEICodeType [0..1] ISINs (anonymous) [0..1]

Documentation

EN

Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data

DE

Fonds- oder Anteilsklassen-Identifikatoren zur einfachen Verknüpfung mit anderen Fonds- oder Anteilsklassendaten

FR

Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données

NL

Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens

Properties

Type
FundOrShareClassIdentifiersType
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
5

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
LEICodeType

Legal Entity Identifier of fund

[AUTO] Legal Entity Identifier des Fund

Juridique Entity Identifiant de fonds

Juridisch Entity Identificatie van fonds

1Es4UGOw6zEz6f4QUQ60
(anonymous)

List of ISINs for share classes

[AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses

Liste de ISINs pour action classes

Lijst van ISINs voor aandeel classes

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="FundOrShareClassIdentifiers"
            type="FundOrShareClassIdentifiersType">
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      <xs:documentation xml:lang="en">Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Fonds- oder Anteilsklassen-Identifikatoren zur einfachen Verknüpfung mit anderen Fonds- oder Anteilsklassendaten</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (FundOrShareClassIdentifiersType)

<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
                xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="FundOrShareClassIdentifiersType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers for funds or share classes (LEI and ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Identifikatoren für Funds oder ShareClasses (LEI und ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Identifiers pour funds ou action classes (LEI et ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Identifiers voor funds van aandeel classes (LEI en ISINs)</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="LEI" type="LEICodeType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entity Identifier of fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Legal Entity Identifier des Fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Juridique Entity Identifiant de fonds</xs:documentation>
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      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="ISINs">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">List of ISINs for share classes</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Liste de ISINs pour action classes</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van ISINs voor aandeel classes</xs:documentation>
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         <xs:complexType>
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               <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ISIN" type="ISINType">
                  <xs:annotation>
                     <xs:documentation xml:lang="en">ISIN of share class</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] ISIN der ShareClass</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">ISIN de classe d'actions</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">ISIN van aandelenklasse</xs:documentation>
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