FundOrShareClassIdentifiers

/FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/PRIIPS_V20/CEPTV2Performance/FundOrShareClassIdentifiers

Diagram

FundOrShareClassIdentifiers LEI LEICodeType [0..1] ISINs (anonymous) [0..1]

Documentation

EN

Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data

DE

Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten

FR

Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données

NL

Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens

Properties

Type
FundOrShareClassIdentifiersType
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
5

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
LEICodeType

Legal Entity Identifier of fund

[AUTO] Legal Entity Identifier des Fund

Juridique Entity Identifiant de fonds

Juridisch Entity Identificatie van fonds

oV0yYKpm4AnMCUg44999
(anonymous)

List of ISINs for share classes

[AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses

Liste de ISINs pour action classes

Lijst van ISINs voor aandeel classes

Element Definition

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            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
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      <xs:documentation xml:lang="en">Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (FundOrShareClassIdentifiersType)

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                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="FundOrShareClassIdentifiersType">
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      <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers for funds or share classes (LEI and ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Identifikatoren für Funds oder ShareClasses (LEI und ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Identifiers pour funds ou action classes (LEI et ISINs)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Identifiers voor funds van aandeel classes (LEI en ISINs)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entity Identifier of fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Legal Entity Identifier des Fund</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Juridique Entity Identifiant de fonds</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="ISINs">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">List of ISINs for share classes</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Liste de ISINs pour action classes</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van ISINs voor aandeel classes</xs:documentation>
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         <xs:complexType>
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               <xs:element maxOccurs="unbounded" name="ISIN" type="ISINType">
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                     <xs:documentation xml:lang="en">ISIN of share class</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] ISIN der ShareClass</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">ISIN de classe d'actions</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">ISIN van aandelenklasse</xs:documentation>
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