FundOrShareClassIdentifiers
/FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/TripartiteTemplateSolvencyII_V5/Portfolio/FundOrShareClassIdentifiers
Diagram
Documentation
Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data
Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten
Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données
Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens
Properties
- Type
- FundOrShareClassIdentifiersType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 5
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| LEICodeType |
Legal Entity Identifier of fund [AUTO] Legal Entity Identifier des Fund Juridique Entity Identifiant de fonds Juridisch Entity Identificatie van fonds |
7EzODPy38zD25Ddend50 | |
| (anonymous) |
List of ISINs for share classes [AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses Liste de ISINs pour action classes Lijst van ISINs voor aandeel classes |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="FundOrShareClassIdentifiers"
type="FundOrShareClassIdentifiersType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Fund or share class identifiers for easy connection to other fund or share class data</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Fonds oder Anteilsklasse identifiers für easy connection zu Sonstig Fonds oder Anteilsklasse Daten</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Fonds ou classe d'actions identifiers pour easy connection à autre fonds ou classe d'actions données</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Fonds van aandelenklasse identifiers voor easy connection naar overig fonds van aandelenklasse gegevens</xs:documentation>
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</xs:element>
Referenced Type Definition
(FundOrShareClassIdentifiersType)
Referenced Type Definition (FundOrShareClassIdentifiersType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="FundOrShareClassIdentifiersType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Identifiers for funds or share classes (LEI and ISINs)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Identifikatoren für Funds oder ShareClasses (LEI und ISINs)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Identifiers pour funds ou action classes (LEI et ISINs)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Identifiers voor funds van aandeel classes (LEI en ISINs)</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="LEI" type="LEICodeType">
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<xs:documentation xml:lang="en">Legal Entity Identifier of fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Legal Entity Identifier des Fund</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Juridique Entity Identifiant de fonds</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Juridisch Entity Identificatie van fonds</xs:documentation>
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<xs:element minOccurs="0" name="ISINs">
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<xs:documentation xml:lang="en">List of ISINs for share classes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Liste der ISINs für ShareClasses</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Liste de ISINs pour action classes</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Lijst van ISINs voor aandeel classes</xs:documentation>
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<xs:element maxOccurs="unbounded" name="ISIN" type="ISINType">
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<xs:documentation xml:lang="en">ISIN of share class</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] ISIN der ShareClass</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">ISIN de classe d'actions</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">ISIN van aandelenklasse</xs:documentation>
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