IncidentalCosts

/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT_V4_2/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/StructuredSecurity/IncidentalCosts

Diagram

IncidentalCosts

Documentation

EN

08080: Expressed as a % of NAV / Notional (or currency amount for Absolute quotation) of the Financial Product in annualized terms related to Reference Value in 08110
If 00096 set to U : number of units in product currency
If 00096 set to P : % of Reference in field 08110 or 08120 respectively.

DE

08080: Expressed als ein % von NAV / Nominell (oder Währung Betrag für Absolute quotation) von Financial Product in annualized terms related zu Referenz Wert in 08110
If 00096 set zu U : Nummer von units in product Währung
If 00096 set zu P : % von Referenz in Feld 08110 oder 08120 respectively.

FR

08080: Expressed comme un % de NAV / Notionnel (ou devise montant pour Absolute quotation) de Financial Product dans annualized terms related à Référence Valeur dans 08110
If 00096 set à U : numéro de units dans product devise
If 00096 set à P : % de Référence dans champ 08110 ou 08120 respectively.

NL

08080: Expressed als een % van NAV / Nominaal (van valuta bedrag voor Absolute quotation) van Financial Product in annualized terms related naar Referentie Waarde in 08110
If 00096 set naar U : nummer van units in product valuta
If 00096 set naar P : % van Referentie in veld 08110 van 08120 respectively.

Properties

Type
xs:decimal
Cardinality
1
Namespace
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altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
8
Sample Data
614.11

Element Definition

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