IndexBondAccrual
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/Bonds/IndexBondAccrual
Diagram
Documentation
EN
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
DE
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein
FR
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un
NL
Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een
Properties
- Type
- FundAmountType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 15
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:decimal |
Amounts in currency as defined in attribute [AUTO] Betrag in frei wählbarer Währung Amounts dans devise comme défini dans attribut Amounts in valuta als gedefinieerd in attribuut |
391.12 |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="IndexBondAccrual"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(FundAmountType)
Referenced Type Definition (FundAmountType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amount in different currencies with fund/subfund/shareclass currency indicators</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Betrag in verschiedenen Währungen mit Fund/Subfund/ShareClass-Währungskennzeichen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Amount">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amounts in currency as defined in attribute</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Betrag in frei wählbarer Währung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Amounts dans devise comme défini dans attribut</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Amounts in valuta als gedefinieerd in attribuut</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:decimal">
<xs:attribute name="ccy" type="ISOCurrencyCodeType" use="required"/>
<xs:attribute name="isFundCcy" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="isSubfundCcy" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="isShareClassCcy" type="xs:boolean"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>