NavDate

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/SubfundDynamicData/Portfolios/Portfolio/NavDate

Diagram

Documentation

NavDate for all data within this section

NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt

Date NAV pour toutes les données de cette section

NAV-datum voor alle gegevens in deze sectie

Properties

Type: xs:date
Cardinality: 1
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altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 9
Sample Data: 2021-06-22

Element Definition

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      <xs:documentation xml:lang="de">NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Date NAV pour toutes les données de cette section</xs:documentation>
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