NavDate

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/NavDate

Diagram

Documentation

NavDate for all data within this section

NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt

Date NAV pour toutes les données de cette section

NAV-datum voor alle gegevens in deze sectie

Properties

Type: xs:date
Cardinality: 1
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 11
Sample Data: 2022-10-19

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="NavDate"
            type="xs:date">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">NavDate for all data within this section</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">NAV-Datum für alle Daten in diesem Abschnitt</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Date NAV pour toutes les données de cette section</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">NAV-datum voor alle gegevens in deze sectie</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>