OeKBStammdatenblatt

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               <xs:documentation xml:lang="de">Datum ab wann das Stammdatenblatt gültig ist</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Legal Entit Identifier</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Juridique Entit Identifiant</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Flag, ob es sich um einen Tanchenfonds (Gebühren, Währungen, etc.) handelt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Indicates a hedged or currency tranche</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Indicates un hedged ou devise tranche</xs:documentation>
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TECHNISCHE_ISIN
C-PLAN</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">interne ÖNB Wrapper Nummer</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="nl">intern OeNB wrapper nummer</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen Umbrella Fonds</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Handelt es sich um einen börsengehandelten Fonds</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Verwaltende KAG</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Actif Gestionnaire Company</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Depotbank Code lt. Liste OeKB</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">LEI des steuerlichen Vertreters</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Geschäftsjahresende TT.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">End of fiscal year DD.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">End de fiscal year DD.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">End van fiscal year DD.MM.</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Datum der jählichen Ausschüttung TT.MM.</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Date de yearly distribution DD.MM.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Datum van yearly uitkering DD.MM.</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Währung des Anteilscheines</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="fr">Devise de shareclass</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Valuta van shareclass</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Datum des ersten Fondsvolumens</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Date of the first NAV</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Zielgruppe laut ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investor target group according to ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">investisseur target groupe selon ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">belegger target groep volgens ÖKB</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Anteilscheinsertragstyp</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Shareclass revenue type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Shareclass revenue type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Shareclass revenue type</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsprospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">max. AGIO according to prospect</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">max. AGIO selon prospect</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">max. AGIO volgens prospect</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Max. Rücknahmebegühr laut Prospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Max. disagio according to prospect</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Max. disagio selon prospect</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">gibt es eine Midestverwaltungsgebühr</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">minimum admin fee flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">minimum admin frais indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">minimum admin kosten vlag</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="de">Maximale Verwaltungsgebühr laut Prospekt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">max. admin fee</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">max. admin frais</xs:documentation>
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         <xs:element name="KleinsteStueckelung">
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               <xs:documentation xml:lang="de">die kleinste Stückelung der Ausgabe</xs:documentation>
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         <xs:element name="MindestinvestmentErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Mindestivnest bei Ersterwerb</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">minimum investment first invest</xs:documentation>
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         <xs:element name="MindeststueckelungErsterwerb" type="xs:positiveInteger">
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               <xs:documentation xml:lang="de">Mindeststück bei Ersterwerb</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">smalest amount of units</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">smalest montant de units</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">smalest bedrag van units</xs:documentation>
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         <xs:element name="FondsCharakteristik">
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               <xs:documentation xml:lang="de">0.1 - Allgemeine Charakteristik des Fonds
OGAW	OGAW = UCITS
AIFRO	AIF Privatkunde  - offen
AIFRG	AIF Privatkunde  - geschlossen
AIFIO	AIF professioneller Kunde - offen
AIFIG	AIF professioneller Kunde  - geschlossen
EUSEO	EUSEF - offen
EUSEG	EUSEF - geschlossen
EUVEO	EUVECA - offen
EUVEG	EUVECA - geschlossen
ELTIO	ELTIF - offen
ELTIG	ELTIF - geschlossen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">legal fund type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">juridique fonds type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">juridisch fonds type</xs:documentation>
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                  <xs:enumeration value="OGAW"/>
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         <xs:element name="Sondervermoegen" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">0.2 - Sondervermögen </xs:documentation>
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         <xs:element name="Fondskategorie">
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               <xs:documentation xml:lang="de">1.0 - Fondskategorie
1.1.	Rentenfonds (mind. 51% Rentenanteil)
RSHT	Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED	Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG	Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX	Flexibel (Duration flexibel)
	
1.2.	Geldmarktfonds
MMFST	Kurzfristige Geldmarktfonds (Short Term MMF)
MMF		standard Geldmarktfonds (standard MMF)
	
1.3.	Gemischte Fonds
GKON	Konservativ Richtwert:
GAUS	Ausgewogen Richtwert:
GDYN	Dynamisch-Flexibel Richtwert:
	
1.4.	Aktienfonds
AKT		Aktien (direkt und/oder indirekt)
	
1.5.	Spezifische Ausprägung (mind. 51%)
DHF		Dachhedgefonds
DERF	Derivatefonds
	
1.6.	Hedge Fonds
HLGBS	Equity: Long Bias
HLGST	Equity: Long/Short
HMTNL	Equity: Market neutral
HSTBS	Equity: Short Bias
HFXIA	Relative Value: Fixed Income Arbitrage
HCBAR	Relative Value: Convertible Bond Arbitrage
HVLAR	Relative Value: Volatility Arbitrage
HDSRS	Event Driven: Distressed/Restructuring
HRAMA	Event Driven: Risk Arbitrage/Merger Arbitrage
HEYSS	Event Driven: Equity Special Situations
HCLST	Credit Long/Short
HABLG	Credit Asset Based Lending
HMACR	Macro
HCTAF	Managed Futures/CTA: Fundamental
HCTAQ	Managed Futures/CTA: Quantitative
HHFND	Multi-strategy hedge fund
HOFND	Other hedge fund strategy
	
1.7.	Private Equity Fonds
PVENT	Venture Capital
PGRTH	Growth Capital
PMZNE	Mezzanine Capital
PMULT	Multi-strategy private equity fund
POTHR	Other private equity fund strategy
	
1.8.	Real Estate Fonds
IRESL	Wohnimmobilien
ICOML	Gewerbeimmobilien
IINDL	Industrieimmobilien
IMULT	Gemischte Nutzung
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               <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">fonds investissement type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">fonds belegging type</xs:documentation>
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                  <xs:enumeration value="HCTAQ"/>
                  <xs:enumeration value="HHFND"/>
                  <xs:enumeration value="HOFND"/>
                  <xs:enumeration value="PVENT"/>
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                  <xs:enumeration value="PMZNE"/>
                  <xs:enumeration value="PMULT"/>
                  <xs:enumeration value="POTHR"/>
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         <xs:element name="ActiveStyleManagement">
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               <xs:documentation xml:lang="de">5.5.	Active Style Management
GRWTH	Growth
VALUE	Value
BLEND	Blend</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">type of active style management</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">type de actif style management</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">type van actief style management</xs:documentation>
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         <xs:element name="PassiveStyleManagement" type="xs:boolean">
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               <xs:documentation xml:lang="de">5.6.	Passive Style Management - Indextracking</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">passive fund (indextracing) flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">passif fonds (indextracing) indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">passief fonds (indextracing) vlag</xs:documentation>
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         <xs:element name="RegulatorRisikomanagement">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">6.4.	Regulatorisches Risikomanagement
COMMA	Commitment Approach gemäß DerVO
VARAB	VaR absolut gemäß DerVO
VARRE	VaR relativ gemäß DerVO</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">regulatory risk management</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">réglementaire risque management</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">regelgevend risico management</xs:documentation>
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         <xs:element name="EinsatzDerivate">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.12.	Einsatz von Derivaten
DERH	Derivate nur zur Absicherung
DERHS	Derivate zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie
NEIN	keine Derivate</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">usage of derivatives</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">usage de derivatives</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">usage van derivatives</xs:documentation>
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                  <xs:enumeration value="DERH"/>
                  <xs:enumeration value="DERHS"/>
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         <xs:element name="ZugehoerigkeitRahmenwerk">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.6.	Zugehörigkeit zu Rahmenwerk
RK46	OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 66ff InvFG 2011)
RK75	OGAW (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 46 iVm § 75 InvFG 2011)
NK166	AIF (Publikumsfonds mit Veranlagung gemäß § 166 f InvFG 2011 iVm AIFMG )
NKSP	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 ff iVm InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPA	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 166f InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKSPI	AIF (Spezialfonds mit Veranlagung gemäß § 163 iVm § 75 InvFG 2011 iVm AIFMG)
NKPIF	AIF (PIF gemäß § 168ff InvFG 2011)
NKPZV	AIF (PIF und ZVE gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm § 108 h EStG)
NKZVE	AIF (ZVE gemäß § 108h EStG)
EUSEF	EuSEF (gemäß Verordnung (EU) 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates	  über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum)
EUVEC	EuVECA (gemäß Verordnung (EU) 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates   über Europäische Risikokapitalfonds)
ELTIF	ELTIF (gemäß Kommissionsvorschlag)
IMMO	Immobilieninvestmentfonds gemäß ImmoInvFG iVm AIFMG
IMMOG	Immobilieninvestmentfonds gemäß AIFMG
SONST	Sonstige AIF gemäß AIFMG
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">legal framework</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">juridique framework</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">juridisch framework</xs:documentation>
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                  <xs:enumeration value="RK46"/>
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                  <xs:enumeration value="NKSPI"/>
                  <xs:enumeration value="NKPIF"/>
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                  <xs:enumeration value="NKZVE"/>
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                  <xs:enumeration value="EUVEC"/>
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                  <xs:enumeration value="IMMO"/>
                  <xs:enumeration value="IMMOG"/>
                  <xs:enumeration value="SONST"/>
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         </xs:element>
         <xs:element name="Anlageregion">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">4.1.	Anlageregion
AT	Österreich
NAM	Nordamerika
LAM	Latein Amerika
AP	Asien/Pazifischer Raum
APXJ	Asien/Pazifischer Raum (ausgenommen Japan)
JPN	Japan
SASIA	Südasien - Asia Sub Continent
EURGE	Europa gesamt
EU	Europa (EU)
EURO	Euroland - Euro area
EUXUK	Europa (ausgenommen UK)
ME	Mittlerer Osten
AFR	Afrika
MEAEM	Mittlerer Osten und Afrika, emerging markets
LAMEM	Latein Amerika, emerging markets
APEM	Asien/Pazifischer Raum, emerging markets
CEE	Mittel- und Osteuropa, emerging markets
COMM	"Commonwealth of Independent States, emerging markets
Gemeinschaft unabhängiger Staaten"
GLDM	Global, developed markets
GLEM	Global, emerging markets
GLAC	Global, all countries</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">main investment region</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">main investissement région</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">main belegging regio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
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                  <xs:enumeration value="AT"/>
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         <xs:element name="Anlagewaehrung">
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               <xs:documentation xml:lang="de">4.2.	Anlagewährung
EUR	EUR (ausschließlich)
EURVW	EUR (überwiegend)
EURHG	EUR hedged (überwiegend)
SICUR	Single Currency
GLDOM	Global mit dominanter Währung
GL	Global</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investement currency</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">investement devise</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">investement valuta</xs:documentation>
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               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="EUR"/>
                  <xs:enumeration value="EURVW"/>
                  <xs:enumeration value="EURHG"/>
                  <xs:enumeration value="SICUR"/>
                  <xs:enumeration value="GLDOM"/>
                  <xs:enumeration value="GL"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="SRRIKategorie">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">6.1.	SRRI Kategorie
MARKT	Market Fund
AR	Absolute Return Fund
TR	Total Return Fund
STRUC	Structural Fund
LIFCY	Life Cycle Fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">SRRI category</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">SRRI catégorie</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">SRRI categorie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="MARKT"/>
                  <xs:enumeration value="AR"/>
                  <xs:enumeration value="TR"/>
                  <xs:enumeration value="STRUC"/>
                  <xs:enumeration value="LIFCY"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="GeltendesRecht" type="ISOCountryCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.10.	geltendes Recht
AT	österr. InvFG oder österr. ImmoInvFG 2011 und/oder österr. AIFMG
XXX	ISO Codes</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">applicable law</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">applicable law</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">applicable law</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0"
                     name="SchwerpunktAnlagewaehrung"
                     type="ISOCurrencyCodeType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">ISO-Code darf nur bei Anlagewährung 'SICUR' oder 'GLDOM' angegeben werden.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">main investement currency</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">main investement devise</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">main investement valuta</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Leerverkauf" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">short selling allowed</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">short selling allowed</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">short selling allowed</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Fondstyp">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.1.	Fondstyp
FOF	Dachfonds (mind. 51% Subfonds)
ZIELF	Zielfonds (bis max. 10% Subfonds)
INVF	Investmentfonds 
IMMO	Immobilien-Investmentfonds (gemäß ImmoInvFG)
SONST	sonstige AIF
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">fund investment type (fund of fund)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">fonds investissement type (fonds de fonds)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">fonds belegging type (fonds van fonds)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="FOF"/>
                  <xs:enumeration value="ZIELF"/>
                  <xs:enumeration value="INVF"/>
                  <xs:enumeration value="IMMO"/>
                  <xs:enumeration value="SONST"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Rententypen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.1.	Rententypen
CORP	Corporate Bonds
GOV	Government Bonds
AGBND	Aggregate Bonds (= Corporate Bonds and Government Bonds)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Bond type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Obligation type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Obligatie type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="CORP"/>
                  <xs:enumeration value="GOV"/>
                  <xs:enumeration value="AGBND"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="DurationRentenGemischteFonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.2.	Duration von Renten bei Gemischten Fonds
RSHT	Short (Duration 0-3 Jahre)
RMED	Medium (Duration 3-7 Jahre)
RLONG	Long (Duration ab 7 Jahre)
RFLEX	Flexibel (Duration flexibel)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">duration of balanced funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">duration de balanced funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">duration van balanced funds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="RSHT"/>
                  <xs:enumeration value="RMED"/>
                  <xs:enumeration value="RLONG"/>
                  <xs:enumeration value="RFLEX"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="RisikoklasseRenten">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.3.	Risikoklasse/Renten
MINAA	AAA bis AA
INGR	Investment Grade
NINGR	non Investment Grade

- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Rentenfonds', 'Geldmarktfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">bonds rating</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">bonds rating</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">bonds rating</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="MINAA"/>
                  <xs:enumeration value="INGR"/>
                  <xs:enumeration value="NINGR"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="SachwertImmobilien" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF') sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">commidities / real estate</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">commidities / real estate</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">commidities / real estate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="NichtVertriebUS" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">nciht zum Vertrieb in US bestimmt</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">not distibuted in US</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">pas distibuted dans US</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">niet distibuted in US</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Muendelsicher" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">financial security fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">financial titre fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">financial effect fonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="AbfertPensionsRStFonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">cash reserves fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">cash reserves fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">cash reserves fonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="FATCACompliant" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">FATCA compliant Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">FATCA compliant</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">FATCA compliant</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">FATCA compliant</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="PensionskassenFondsParagraf25" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">JA ist nur bei der Fondskategorie Rentenfonds, Geldmarktfonds, Gemischte Fonds oder Real Estate Fonds möglich.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">pension fund flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">pension fonds indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">pension fonds vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Inflationsschutzanleihen" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">inflation protectedflag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">inflation protectedflag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">inflation protectedflag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Pensionsinvestmentfonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.5.	Pensionsinvestmentfonds	
PIF	Pensionsinvestmentfonds	
ZVE	Zukunftsvorsorge-PIF (reine Fondslösung)	
NEIN	Nein	

Bei PIF und ZVE kann die Allg. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein und die Fondskategorie muss 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">pension fund type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">pension fonds type</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">pension fonds type</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="PIF"/>
                  <xs:enumeration value="ZVE"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Convertibles" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Convertibles allowed flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Convertibles allowed indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Convertibles allowed vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="AbsMbs" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' muss die Fondskategorie ein 'Rentenfonds' oder 'Gemischter Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">ABS / MBS flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">ABS / MBS indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">ABS / MBS vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="NachhaltigkeitsfondsUZ49" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Bei 'JA' darf die Fondskategorie nicht 'Geldmarktfonds' sein. </xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">sustainable fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">sustainable fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">sustainable fonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="IndexLizenzhinweis" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Lizenz Hinweis notwendig</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">license notice required</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">license notice requis</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">license notice vereist</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="MasterFeederFonds">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">2.8.	Master Feeder Fonds
MSTER	Master
FDER	Feeder
NEIN	Nein

- Bei FDER muss Fondstyp 'FOF' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">master or feeder fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">maître ou feeder fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">master van feeder fonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="MSTER"/>
                  <xs:enumeration value="FDER"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="ArtFMV2015">
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="InvF"/>
                  <xs:enumeration value="ImmoInvF"/>
                  <xs:enumeration value="AIF"/>
                  <xs:enumeration value="ImmoAIF"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="KEStMeldefonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">KEST Meldefonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">capital gains tax flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">capital gains tax indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">capital gains tax vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="KapitalisierungAktien">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.4.	Kapitalisierung/Aktien
SMCAP	Small Caps
LMCAP	Large Caps/Mid Caps

- Fondskategorie darf nur ein Code aus 'Gemischter Fonds', 'Aktienfonds' oder 'Private Equity Fonds' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">equity capitalization</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">action capitalization</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">aandeel capitalization</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="SMCAP"/>
                  <xs:enumeration value="LMCAP"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="UnterlKEStZinsen98EStG" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Unterliegt dem KESt Zinesen §98 EStG</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">§98 EStG applicapable</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">§98 EStG applicapable</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">§98 EStG applicapable</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Industrieschwerpunkt">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.14	Industrieschwerpunkt
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">industry focus</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">industry focus</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">industry focus</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="AnlageAlternativeInvestments">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">5.13	Anlage in alternativen Investments (gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG 2011)
NEIN	keine 
AIK10	bis 10%
AIM10	mehr als 10%

- 'NEIN' ist zwingend bei Allgem. Charakteristik des Fonds 'OGAW' zu verwenden.
- Bei 'AIK10' und 'AIM10' darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. (Beachte § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">alternative investment percentage allowed</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">alternative investissement pourcentage allowed</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">alternative belegging percentage allowed</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
                  <xs:enumeration value="AIK10"/>
                  <xs:enumeration value="AIM10"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Laufzeitenfonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenfonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">closed ended fund flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">fermé ended fonds indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">gesloten ended fonds vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="LaufzeitEnde" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Laufzeitenede</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">maturity</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">maturity</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">maturity</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Garantiefonds" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Garantiefonds Flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">investement protected fund flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">investement protected fonds indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">investement protected fonds vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="ImmobilienInvFG">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.7.	Immobilien/InvFG
IMM10	Anteil/Immobilienfonds bis zu 10%
IMM20	Anteil/Immobilienfonds bis zu 20%

- IMM10 und IMM20 dürfen bei Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' haben  und als Fondskategorie keinen der 'Real Estate Fonds'.  (Beachte § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">type of real estate fund</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">type de real estate fonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">type van real estate fonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="IMM10"/>
                  <xs:enumeration value="IMM20"/>
                  <xs:enumeration value="NA"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Rohstoff" type="xs:boolean">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">- Wenn 'JA' dann darf Allgem. Charakteristik des Fonds nicht 'OGAW' sein. 
Weiters darf bei 'JA' die Zugehörigkeit zu Rahmenwerk nicht 'RK46', 'RK75', 'NK166', 'NKSP', 'NKSPA', 'NKSPI', 'NKPIF', 'NKPZV', 'NKZVE', ('EUSEF', 'EUVEC', 'ELTIF'), 'IMMO' oder 'IMMOG' sein.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Commodity allowed flag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Commodity allowed indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Commodity allowed vlag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="PreismeldungOeKB">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.5.	Preismeldung an OeKB
TGL	tägliche Preismeldung
NTGL	nicht tägliche Preismeldung
NEIN	keine Preismeldung
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">daily price delivery to OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">quotidien prix delivery à OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">dagelijks prijs delivery naar OeKB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="TGL"/>
                  <xs:enumeration value="NTGL"/>
                  <xs:enumeration value="NEIN"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="ArtPreisberechnung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">3.6.	Art der Preisberechnung
DAT+1	Datum Fondspreis = Bewertungsdatum plus 1 Tag
DAT	Datum Fondspreis = Bewertungsdatum
</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">price day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">prix day est eod assets (T / T+1)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">prijs day is eod assets (T / T+1)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="DAT+1"/>
                  <xs:enumeration value="DAT"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Preisveroeffentlichung">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Art der Preisveröffentlichung der ÖKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Price distribution OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Prix distribution OeKB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Prijs uitkering OeKB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="A"/>
                  <xs:enumeration value="K"/>
                  <xs:enumeration value="N"/>
                  <xs:enumeration value="V"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Rueckfragen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontaktname für Rückfragen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contact name</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">contact nom</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">contact naam</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="255"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="EMail" type="EmailAddressType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Email</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contacts email address</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">contacts email address</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">contacts email address</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Telefon">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Kontakt Telefonnummer</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">contat telefone number</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">contat telefone numéro</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">contat telefone nummer</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="50"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Anmerkungen">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Anmerkungen</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">comments</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">comments</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">comments</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="500"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Datum" type="xs:date">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="de">aktuelles Datum</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="en">actual date</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">réel date</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">werkelijk datum</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>