OeNB

/FundsXML4/Funds/Fund/CountrySpecificData/AT/OeNB

Diagram

OeNB Subscription AmountType [0..1] Redemption AmountType [0..1] Distribution AmountType [0..1] TotalNetAssetPreviousMonth AmountType [0..1] OtherIncomeNonSecurities AmountType [0..1] Meldungstyp xs:string [1]

Documentation

EN

ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung

DE

ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung

FR

ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung

NL

ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
5

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
AmountType

Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

AmountType

Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds

AmountType

Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag

Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag

Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag

Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag

AmountType

Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)

Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)

Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)

Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)

AmountType

Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)

Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)

Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)

Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)

xs:string

"OFI" ... OFI/IF Meldung an OeNB

"OFI" ... OFI/IF Meldung ein OeNB

"OFI" ... OFI/IF Meldung un OeNB

"OFI" ... OFI/IF Meldung een OeNB

OFI

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="OeNB">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung </xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">ZusatzFelder fuer die monatliche OFI Meldung</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element minOccurs="0" name="Subscription" type="AmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Mittelzufluesse aus Ausgabe von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Redemption" type="AmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Mittelabfluesse aus Ruecknahme von Anteilsrechten fuer den Gesamtfonds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="Distribution" type="AmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Mittelabfluss aus Ausschuettung zum Ex-Tag</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="TotalNetAssetPreviousMonth" type="AmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Fondsvermoegen des Vormonats (ultimo) des Gesamtfonds (sollte dem Wert der letzten Meldung entsprechen; wenns geht)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="OtherIncomeNonSecurities" type="AmountType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Sonstiges Einkommen aus nicht-Wertpapiervermögen (Zinseinkommen aus Einlagen, GmbH Ausschüttungen, etc)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Meldungstyp">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">"OFI" ... OFI/IF Meldung an OeNB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">"OFI" ... OFI/IF Meldung ein OeNB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">"OFI" ... OFI/IF Meldung un OeNB</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">"OFI" ... OFI/IF Meldung een OeNB</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="OFI"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>