OneOff
/FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/PRIIPS_V20/EPTV2/Costs/OneOff
Diagram
Documentation
03010-03050
03010-03050
03010-03050
03010-03050
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 6
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:decimal |
03010-Subscription fees not acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested 03010-Zeichnung fees nicht acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested 03010-Souscription fees pas acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested 03010-Inschrijving fees niet acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested |
298.47 | |
| xs:decimal |
03015-Subscription fees acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested 03015-Zeichnung fees acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested 03015-Souscription fees acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested 03015-Inschrijving fees acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested |
401.98 | |
| xs:decimal |
03020-Exit fees at the end of RHP for the portfolio or fund or share class. It is expressed as a % of net asset value. 03020-Exit fees at end von RHP für Portfolio oder Fonds oder Anteilsklasse. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. 03020-Exit fees at end de RHP pour portefeuille ou fonds ou classe d'actions. It est expressed comme un % de net actif valeur. 03020-Exit fees at end van RHP voor portefeuille van fonds van aandelenklasse. It is expressed als een % van netto actief waarde. |
621.67 | |
| xs:decimal |
03030-Exit fees after one year for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes. 03030-Exit fees after one year für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes. 03030-Exit fees after one year pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes. 03030-Exit fees after one year voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes. |
541.46 | |
| xs:decimal |
03040-Exit fees after half of the RHP for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes. 03040-Exit fees after half von RHP für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes. 03040-Exit fees after half de RHP pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes. 03040-Exit fees after half van RHP voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes. |
904.11 | |
| YesNoType |
03050-Sliding exit cost indicator 03050-Sliding exit Kosten Indikator 03050-Sliding exit coût indicateur 03050-Sliding exit kosten indicator |
YES |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="OneOff">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03010-03050</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03010-03050</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03010-03050</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03010-03050</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="EntryCost">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03010-Subscription fees not acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03010-Zeichnung fees nicht acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03010-Souscription fees pas acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03010-Inschrijving fees niet acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EntryCostsAcquired" type="xs:decimal">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03015-Subscription fees acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03015-Zeichnung fees acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03015-Souscription fees acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03015-Inschrijving fees acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExitCostAtRHP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03020-Exit fees at the end of RHP for the portfolio or fund or share class. It is expressed as a % of net asset value.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03020-Exit fees at end von RHP für Portfolio oder Fonds oder Anteilsklasse. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03020-Exit fees at end de RHP pour portefeuille ou fonds ou classe d'actions. It est expressed comme un % de net actif valeur.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03020-Exit fees at end van RHP voor portefeuille van fonds van aandelenklasse. It is expressed als een % van netto actief waarde.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ExitCostOneYear">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03030-Exit fees after one year for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03030-Exit fees after one year für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03030-Exit fees after one year pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03030-Exit fees after one year voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ExitCostHalfRHP">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03040-Exit fees after half of the RHP for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03040-Exit fees after half von RHP für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03040-Exit fees after half de RHP pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03040-Exit fees after half van RHP voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SlidingExitCostIndicator" type="YesNoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">03050-Sliding exit cost indicator</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">03050-Sliding exit Kosten Indikator</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">03050-Sliding exit coût indicateur</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">03050-Sliding exit kosten indicator</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>