OneOff

/FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting/PRIIPS/PRIIPS_Report/EPT_BaseData/Costs/OneOff

Diagram

OneOff EntryCost xs:decimal [1] EntryCostsAcquired xs:decimal [1] ExitCostAtRHP xs:decimal [1] ExitCostOneYear xs:decimal [0..1] ExitCostHalfRHP xs:decimal [0..1] SlidingExitCostIndicator YesNoType [1]

Documentation

EN

03010-03050

DE

03010-03050

FR

03010-03050

NL

03010-03050

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
7

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:decimal

03010-Subscription fees not acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested

03010-Zeichnung fees nicht acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested

03010-Souscription fees pas acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested

03010-Inschrijving fees niet acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested

285.67
xs:decimal

03015-Subscription fees acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested

03015-Zeichnung fees acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested

03015-Souscription fees acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested

03015-Inschrijving fees acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested

332.91
xs:decimal

03020-Exit fees at the end of RHP for the portfolio or fund or share class. It is expressed as a % of net asset value.

03020-Exit fees at end von RHP für Portfolio oder Fonds oder Anteilsklasse. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert.

03020-Exit fees at end de RHP pour portefeuille ou fonds ou classe d'actions. It est expressed comme un % de net actif valeur.

03020-Exit fees at end van RHP voor portefeuille van fonds van aandelenklasse. It is expressed als een % van netto actief waarde.

497.92
xs:decimal

03030-Exit fees after one year for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.

03030-Exit fees after one year für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.

03030-Exit fees after one year pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.

03030-Exit fees after one year voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.

467.22
xs:decimal

03040-Exit fees after half of the RHP for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.

03040-Exit fees after half von RHP für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.

03040-Exit fees after half de RHP pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.

03040-Exit fees after half van RHP voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.

405.05
YesNoType

03050-Sliding exit cost indicator

03050-Sliding exit Kosten Indikator

03050-Sliding exit coût indicateur

03050-Sliding exit kosten indicator

YES

Element Definition

<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
            xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            name="OneOff">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">03010-03050</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">03010-03050</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">03010-03050</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">03010-03050</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="EntryCost">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03010-Subscription fees not acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03010-Zeichnung fees nicht acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03010-Souscription fees pas acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03010-Inschrijving fees niet acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minInclusive value="0"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="EntryCostsAcquired" type="xs:decimal">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03015-Subscription fees acquired to the fund or the share class or portfolio mandate. Expressed as a % of the amount to be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03015-Zeichnung fees acquired zu Fonds oder Anteilsklasse oder Portfolio mandate. Expressed als ein % von Betrag zu be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03015-Souscription fees acquired à fonds ou classe d'actions ou portefeuille mandate. Expressed comme un % de montant à be invested</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03015-Inschrijving fees acquired naar fonds van aandelenklasse van portefeuille mandate. Expressed als een % van bedrag naar be invested</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="ExitCostAtRHP">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03020-Exit fees at the end of RHP for the portfolio or fund or share class. It is expressed as a % of net asset value.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03020-Exit fees at end von RHP für Portfolio oder Fonds oder Anteilsklasse. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03020-Exit fees at end de RHP pour portefeuille ou fonds ou classe d'actions. It est expressed comme un % de net actif valeur.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03020-Exit fees at end van RHP voor portefeuille van fonds van aandelenklasse. It is expressed als een % van netto actief waarde.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minInclusive value="0"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ExitCostOneYear">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03030-Exit fees after one year for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03030-Exit fees after one year für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03030-Exit fees after one year pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03030-Exit fees after one year voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minInclusive value="0"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="ExitCostHalfRHP">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03040-Exit fees after half of the RHP for the portfolio or fund or shar class. It is expressed as a % of net asset value. Mandatory if datapoint Sliding exit cost is Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03040-Exit fees after half von RHP für Portfolio oder Fonds oder shar class. It ist expressed als ein % von netto Vermögenswert Wert. Pflicht wenn datapoint Sliding exit Kosten ist Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03040-Exit fees after half de RHP pour portefeuille ou fonds ou shar class. It est expressed comme un % de net actif valeur. Obligatoire si datapoint Sliding exit coût est Yes.</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03040-Exit fees after half van RHP voor portefeuille van fonds van shar class. It is expressed als een % van netto actief waarde. Verplicht als datapoint Sliding exit kosten is Yes.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:minInclusive value="0"/>
               </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="SlidingExitCostIndicator" type="YesNoType">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">03050-Sliding exit cost indicator</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">03050-Sliding exit Kosten Indikator</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">03050-Sliding exit coût indicateur</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">03050-Sliding exit kosten indicator</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>