OwnFunds

/FundsXML4/AssetMgmtCompanyDynData/AssetMgmtCompanyDynDataSet/Statistics/ClosedEndedFunds/RetailFunds/Securities_Holdings/OwnFunds

Diagram

OwnFunds Number xs:int [1] AssetInformation AssetManagementCompanyFundAssetsType [1] NetSalesInformation AssetManagementCompanySalesType [1] Segmentation (anonymous) [1] PortfoliomanagementByThirdParties (anonymous) [0..1]

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
7

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:int

Number of funds

[AUTO] Anzahl der Funds

Numéro de funds

Nummer van funds

759
AssetManagementCompanyFundAssetsType

Company assets data

[AUTO] Vermögensdaten des Unternehmens

Company assets données

Company assets gegevens

AssetManagementCompanySalesType

Company sales data

[AUTO] Vertriebsdaten des Unternehmens

Company sales données

Company sales gegevens

(anonymous)

Information about the segmentation of funds

[AUTO] Informationen über die Segmentierung von Funds

Information about segmentation de funds

Informatie about segmentation van funds

(anonymous)

Information about the structure of the respective investment or asset management company with regard to portfoliomanagement or advise by third parties

[AUTO] Informationen über die Struktur der jeweiligen Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung hinsichtlich des Portfoliomanagements oder der Beratung durch Dritte

Information about structure de respective investissement ou actif management company avec regard à portfoliomanagement ou advise par third parties

Informatie about structuur van respective belegging van actief management company met regard naar portfoliomanagement van advise door third parties

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="OwnFunds">
   <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Number" type="xs:int">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Number of funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Anzahl der Funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Numéro de funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Nummer van funds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="AssetInformation" type="AssetManagementCompanyFundAssetsType"/>
         <xs:element name="NetSalesInformation" type="AssetManagementCompanySalesType"/>
         <xs:element name="Segmentation">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Information about the segmentation of funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Informationen über die Segmentierung von Funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Information about segmentation de funds</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Informatie about segmentation van funds</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="FundsWithoutSegments" type="xs:int">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Number of funds without segments or comparable subunits</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Anzahl der Funds ohne Segmente oder vergleichbare Untereinheiten</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Numéro de funds sans segments ou comparable subunits</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Nummer van funds zonder segments van comparable subunits</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FundsWithSegments">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Data about the funds with segments of an investment or asset management company</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die Funds mit Segmenten einer Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Données about funds avec segments de un investissement ou actif management company</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about funds met segments van een belegging van actief management company</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                           <xs:element name="Number" type="xs:int">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Number of funds with segments or comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Anzahl der Funds mit Segmenten oder vergleichbaren Untereinheiten</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Numéro de funds avec segments ou comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Nummer van funds met segments van comparable subunits</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="NumberOfSegments" type="xs:int">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Number of segments or comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Anzahl der Segmente oder vergleichbaren Untereinheiten</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Numéro de segments ou comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Nummer van segments van comparable subunits</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element name="NetAssetsSegments" type="AssetManagementCompanyFundAssetsType">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Net assets of funds with segments or comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Nettovermögen der Funds mit Segmenten oder vergleichbaren Untereinheiten</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Net assets de funds avec segments ou comparable subunits</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Netto assets van funds met segments van comparable subunits</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                        </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NumberOfAdministrativeUnits" type="xs:int">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Total number of administrative units, which is the sum of the number of funds without segments and comparable subunits and the number of segments or comparable subunits</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Gesamtanzahl der Verwaltungseinheiten, die sich aus der Anzahl der Funds ohne Segmente und vergleichbare Untereinheiten sowie der Anzahl der Segmente oder vergleichbaren Untereinheiten zusammensetzt</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Total numéro de administrative units, qui est sum de numéro de funds sans segments et comparable subunits et numéro de segments ou comparable subunits</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Totaal nummer van administrative units, welke is sum van nummer van funds zonder segments en comparable subunits en nummer van segments van comparable subunits</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element minOccurs="0" name="PortfoliomanagementByThirdParties">
            <xs:annotation>
               <xs:documentation xml:lang="en">Information about the structure of the respective investment or asset management company with regard to portfoliomanagement or advise by third parties</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Informationen über die Struktur der jeweiligen Investmentgesellschaft oder Vermögensverwaltung hinsichtlich des Portfoliomanagements oder der Beratung durch Dritte</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="fr">Information about structure de respective investissement ou actif management company avec regard à portfoliomanagement ou advise par third parties</xs:documentation>
               <xs:documentation xml:lang="nl">Informatie about structuur van respective belegging van actief management company met regard naar portfoliomanagement van advise door third parties</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                  <xs:element name="TotalAdministrativeUnits" type="FundStatisticClosedFundType">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Data about the total of the respective administrative units</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die Gesamtheit der jeweiligen Verwaltungseinheiten</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Données about total de respective administrative units</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about totaal van respective administrative units</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="WithinAffiliatedGroup">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Data about the respective administrative units for which the portfoliomanagement or advise is done by a third party which is part of the affiliated company group</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die jeweiligen Verwaltungseinheiten, deren Portfoliomanagement oder Beratung von einem Dritten durchgeführt wird, der Teil des verbundenen Unternehmenskreises ist</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Données about respective administrative units pour qui portfoliomanagement ou advise est done par un third party qui est part de affiliated company groupe</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about respective administrative units voor welke portfoliomanagement van advise is done door een third party welke is part van affiliated company groep</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                           <xs:element name="TotalAdministrativeUnits" type="FundStatisticClosedFundType">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Data about the total of the respective administrative units</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die Gesamtheit der jeweiligen Verwaltungseinheiten</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Données about total de respective administrative units</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about totaal van respective administrative units</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element minOccurs="0"
                                       name="CompaniesInCountry"
                                       type="FundStatisticClosedFundType">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Data about the part of the total which is related to the companies within the respective country</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über den Teil der Gesamtheit, der sich auf Unternehmen im jeweiligen Land bezieht</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Données about part de total qui est related à companies within respective pays</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about part van totaal welke is related naar companies within respective land</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                        </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="OutsideAffiliatedGroup">
                     <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Data about the respective administrative units for which the portfoliomanagement or advise is done by a third party which is not a part of the affiliated company group</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die jeweiligen Verwaltungseinheiten, deren Portfoliomanagement oder Beratung von einem Dritten durchgeführt wird, der nicht Teil des verbundenen Unternehmenskreises ist</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Données about respective administrative units pour qui portfoliomanagement ou advise est done par un third party qui est pas un part de affiliated company groupe</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about respective administrative units voor welke portfoliomanagement van advise is done door een third party welke is niet een part van affiliated company groep</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                           <xs:element name="TotalAdministrativeUnits" type="FundStatisticClosedFundType">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Data about the total of the respective administrative units</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über die Gesamtheit der jeweiligen Verwaltungseinheiten</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Données about total de respective administrative units</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about totaal van respective administrative units</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                           <xs:element minOccurs="0"
                                       name="CompaniesInCountry"
                                       type="FundStatisticClosedFundType">
                              <xs:annotation>
                                 <xs:documentation xml:lang="en">Data about the part of the total which is related to the companies within the respective country</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Daten über den Teil der Gesamtheit, der sich auf Unternehmen im jeweiligen Land bezieht</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="fr">Données about part de total qui est related à companies within respective pays</xs:documentation>
                                 <xs:documentation xml:lang="nl">Gegevens about part van totaal welke is related naar companies within respective land</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                           </xs:element>
                        </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                  </xs:element>
               </xs:sequence>
            </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>