PositionsDecomposed

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed

Diagram

Documentation

Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)

Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)

Positions décomposées (les holdings de share classes sont remplacés par les positions proportionnelles du subfund)

Gedecomposeerde posities (holdings van share classes worden vervangen door de proportionele posities van het subfonds)

Properties

Type: PositionsDecomposedType
Cardinality: 0..1
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 11

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../LookThroughLevels	xs:positiveInteger	Number of look-through levels	9190
/Funds/.../LookThroughLimit	PercentageType	All share class positions above this percentage limit are decomposed The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 [AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5 The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5	268.44
/Funds/.../Positions	PositionsType	All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts and fees) Container for all portfolio positions/holdings Container für alle Portfolio Positions/Holdings Conteneur pour toutes les positions/holdings de portfolio Container voor alle portfolio positions/holdings

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="PositionsDecomposed"
            type="PositionsDecomposedType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Decomposed positions (holdings of share classes are replaced by the scaled down positions of the subfund)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Aufgelöste Bestände (Anteilscheinbestände werden durch die anteiligen Bestände des Subfonds ersetzt)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Positions décomposées (les holdings de share classes sont remplacés par les positions proportionnelles du subfund)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Gedecomposeerde posities (holdings van share classes worden vervangen door de proportionele posities van het subfonds)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>

Referenced Type Definition (PositionsDecomposedType)

<xs:complexType xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="PositionsDecomposedType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Look-through decomposed positions where fund-of-fund holdings are replaced by the underlying subfund positions</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Look-Through-aufgelöste Positions, bei denen Fund-of-Fund-Holdings durch die unterliegenden Subfund Positions ersetzt werden</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Positions décomposées look-through où les holdings fund-of-fund sont remplacées par les positions subfund sous-jacentes</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Look-through gedecomposeerde positions waarbij fund-of-fund holdings worden vervangen door de onderliggende subfund positions</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element name="LookThroughLevels" type="xs:positiveInteger">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>Number of look-through levels</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="LookThroughLimit" type="PercentageType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>All share class positions above this percentage limit are decomposed</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Positions" type="PositionsType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation>All positions/holdings of fund/portfolio (including accounts and fees)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>