PriceDate

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/PriceDate

Diagram

Documentation

Date of pricing information taken for fund valuation

Datum der für die Fondsbewertung herangezogenen Kursinformationen

Date des informations de prix utilisées pour l'évaluation du fonds

Datum van de prijsinformatie gebruikt voor de fondswaardering

Properties

Type: xs:date
Cardinality: 0..1
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 11
Sample Data: 2025-10-07

Element Definition

<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="PriceDate"
            type="xs:date">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Date of pricing information taken for fund valuation</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Datum der für die Fondsbewertung herangezogenen Kursinformationen</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Date des informations de prix utilisées pour l'évaluation du fonds</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Datum van de prijsinformatie gebruikt voor de fondswaardering</xs:documentation>
   </xs:annotation>
</xs:element>