PriceDate

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/PriceDate

Diagram

PriceDate

Documentation

EN

Date of pricing information taken for fund valuation

DE

Datum der für die Fondsbewertung herangezogenen Kursinformationen

FR

Date des informations de prix utilisées pour l'évaluation du fonds

NL

Datum van de prijsinformatie gebruikt voor de fondswaardering

Properties

Type
xs:date
Cardinality
0..1
Namespace
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altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
13
Sample Data
2020-10-17

Element Definition

 
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