PriceValuationDate

/FundsXML4/Funds/Fund/Subfunds/Subfund/Segments/Segment/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Prices/Price/PriceValuationDate

Diagram

Documentation

Valuation date of the price per share. Indicates which valuation date for price calculation is used.

[AUTO] Bewertungsdatum des Anteilspreises. Gibt an, welches Bewertungsdatum für die Preisberechnung verwendet wird.

Évaluation date de prix per action. Indicates qui évaluation date pour prix calculation est used.

Waardering datum van prijs per aandeel. Indicates welke waardering datum voor prijs calculation is used.

Properties

Type: xs:date
Cardinality: 0..1
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Level: 14
Sample Data: 2026-01-10

Element Definition

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