StructuredSecurity
/FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT_V4_1/FinancialInstrument/GeneralInformation/StructuredSecurity
Diagram
Documentation
Relevant fields for structured securities
Relevant fields für structured Wertpapiere
Relevant fields pour structured titres
Relevant fields voor structured effecten
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 7
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:string |
00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120. 00085: Enables interpretation von Kosten und Charges Daten wann used together mit fields 00096, 08110 und 08120. 00085: Enables interpretation de Coût et Charges données quand used together avec fields 00096, 08110 et 08120. 00085: Enables interpretation van Kosten en Charges gegevens wanneer used together met fields 00096, 08110 en 08120. |
I | |
| Text4Type |
00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code 00095: If financial instrument ist ein structured Wertpapier complete mit EUSIPA Code 00095: If financial instrument est un structured titre complete avec EUSIPA code 00095: If financial instrument is een structured effect complete met EUSIPA code |
1340 | |
| xs:string |
00096: If 00060 is set to S or ETC. 00096: If 00060 ist set zu S oder ETC. 00096: If 00060 est set à S ou ETC. 00096: If 00060 is set naar S van ETC. |
P |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="StructuredSecurity">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Relevant fields for structured securities</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">Relevant fields für structured Wertpapiere</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Relevant fields pour structured titres</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Relevant fields voor structured effecten</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="TypeNotionalOrItemBased">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">00085: Enables interpretation of Cost and Charges data when used together with fields 00096, 08110 and 08120.
N for Notional based instrument, I for Item based instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00085: Enables interpretation von Kosten und Charges Daten wann used together mit fields 00096, 08110 und 08120.
N für Nominell based instrument, I für Item based instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00085: Enables interpretation de Coût et Charges données quand used together avec fields 00096, 08110 et 08120.
N pour Notionnel based instrument, I pour Item based instrument</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00085: Enables interpretation van Kosten en Charges gegevens wanneer used together met fields 00096, 08110 en 08120.
N voor Nominaal based instrument, I voor Item based instrument</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1"/>
<xs:enumeration value="N"/>
<xs:enumeration value="I"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProductCategoryNature">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">00095: If the financial instrument is a structured security complete with the EUSIPA code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00095: If financial instrument ist ein structured Wertpapier complete mit EUSIPA Code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00095: If financial instrument est un structured titre complete avec EUSIPA code</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00095: If financial instrument is een structured effect complete met EUSIPA code</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="Text4Type">
<xs:enumeration value="1100"/>
<xs:enumeration value="1120"/>
<xs:enumeration value="1130"/>
<xs:enumeration value="1140"/>
<xs:enumeration value="1199"/>
<xs:enumeration value="1200"/>
<xs:enumeration value="1210"/>
<xs:enumeration value="1220"/>
<xs:enumeration value="1230"/>
<xs:enumeration value="1240"/>
<xs:enumeration value="1250"/>
<xs:enumeration value="1260"/>
<xs:enumeration value="1299"/>
<xs:enumeration value="1300"/>
<xs:enumeration value="1310"/>
<xs:enumeration value="1320"/>
<xs:enumeration value="1330"/>
<xs:enumeration value="1340"/>
<xs:enumeration value="1399"/>
<xs:enumeration value="1440"/>
<xs:enumeration value="1450"/>
<xs:enumeration value="1460"/>
<xs:enumeration value="1499"/>
<xs:enumeration value="2100"/>
<xs:enumeration value="2110"/>
<xs:enumeration value="2199"/>
<xs:enumeration value="2200"/>
<xs:enumeration value="2205"/>
<xs:enumeration value="2210"/>
<xs:enumeration value="2230"/>
<xs:enumeration value="2299"/>
<xs:enumeration value="2300"/>
<xs:enumeration value="2399"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Quotation">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">00096: If 00060 is set to S or ETC.
U for Units, or P for Percentage.
Defines if the quotation type in the Ex-Ante and Ex-Post section of the EMT file is in UNITS or in PERCENTAGE related to the specific Reference as presented in field 07150,07155, 08110 and 08120 respectively.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">00096: If 00060 ist set zu S oder ETC.
U für Units, oder P für Prozentsatz.
Defines wenn quotation Typ in Ex-Ante und Ex-Post Abschnitt von EMT file ist in UNITS oder in PERCENTAGE related zu spezifisch Referenz als presented in Feld 07150,07155, 08110 und 08120 respectively.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">00096: If 00060 est set à S ou ETC.
U pour Units, ou P pour Pourcentage.
Defines si quotation type dans Ex-Ante et Ex-Post section de EMT file est dans UNITS ou dans PERCENTAGE related à spécifique Référence comme presented dans champ 07150,07155, 08110 et 08120 respectively.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">00096: If 00060 is set naar S van ETC.
U voor Units, van P voor Percentage.
Defines als quotation type in Ex-Ante en Ex-Post sectie van EMT file is in UNITS van in PERCENTAGE related naar specifiek Referentie als presented in veld 07150,07155, 08110 en 08120 respectively.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1"/>
<xs:enumeration value="U"/>
<xs:enumeration value="P"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>