Transaction

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      <xs:documentation xml:lang="en">Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Einzelner Fondstransaktionsdatensatz (Trade) mit Kauf/Verkauf-Details, Settlement-Informationen, Beträgen, Preisen, Kontrahentendaten und Buchungsdetails</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Enregistrement de transaction de fonds unique (trade) contenant détails d'achat/vente, informations de règlement, montants, prix, données de contrepartie et détails de comptabilisation</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Enkelvoudig fondstransactierecord (trade) met koop/verkoop details, settlement informatie, bedragen, prijzen, tegenpartijgegevens en boekingsdetails</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="de">Eindeutige Transaktionsnummer</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Unique Transaction ID</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has been cancelled</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Indicates whether transaction un been cancelled</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Indicates whether transactie heeft been cancelled</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Transaction ID of cancelled transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Transaktions-ID der stornierten Transaktion</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Transaction ID de cancelled transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Transactie ID van cancelled transactie</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Link to AssetMasterData</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Referenz zu den Wertpapierstammdaten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Link à AssetMasterData</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Link naar AssetMasterData</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Identifier(s) of bought or sold asset</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Kennnummer(n) des gekauften oder verkauften Vermögenswerts</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Identifiant(s) de bought ou sold actif</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Identificatie(s) van bought van sold actief</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Currency of security bought or sold</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Währung des gekauften oder verkauften Wertpapiers</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Devise de titre bought ou sold</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Valuta van effect bought van sold</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="nl">Afwikkeling valuta</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Date when transaction has been booked</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="fr">Date quand transaction un been booked</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Valuta date (effective date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Valuta date (effective date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Valuta datum (effective datum)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Closing date (trade date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Closing date (trade date)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Closing datum (trade datum)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">For PRIIPs/MiFID II transaction costs calculation</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Für PRIIPs/MiFID II Transaktionskostenberechnung - Zeitpunkt der Order</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">For PRIIPs/MiFID II transaction costs calculation</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Nominal or units or contracts (without sign)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Nominal ou units ou contracts (sans sign)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Nominal van units van contracts (zonder sign)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Clean price of security (without interests)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Clean Price des Wertpapiers (ohne Zinsen)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Prix pied de coupon de titre (sans interests)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Schone prijs van effect (zonder interests)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Dirty price of security (including interests)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Dirty Price des Wertpapiers (einschließlich Zinsen)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Prix coupon couru de titre (y compris interests)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Vuile prijs van effect (inclusief interests)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">The originally agreed price of the transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Der ursprünglich vereinbarte Preis der Transaktion</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">The à l'origine agreed prix de transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">The oorspronkelijk agreed prijs van transactie</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Market value of asset traded</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kurswert des gehandelten Instruments</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Valeur de marché de actif traded</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Marktwaarde van actief traded</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded instrument</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Intérêt claim brut de traded instrument</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Rente claim bruto van traded instrument</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Interest claim gross of traded zero bond</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Intérêt claim brut de traded zero obligation</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Rente claim bruto van traded zero obligatie</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Dirty value (total value) including accruels/interests</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Dirty valeur (total valeur) y compris accruels/interests</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Dirty waarde (totaal waarde) inclusief accruels/interests</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Settlement amount (including fees)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Capital gains tax per action</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Capital gains tax per aandeel</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">EU withholding tax per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">EU withholding tax per action</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">EU withholding tax per aandeel</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="de">Devisenkurse der Transaktion</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">FX rates de transaction</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="de">Spesen der Transaktion</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Expenses/fees de transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Expenses/fees van transactie</xs:documentation>
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                     <xs:documentation xml:lang="en">Amounts in currency as defined in attribute</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="de">Betrag in frei waehlbarer Waehrung</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="fr">Amounts dans devise comme défini dans attribut</xs:documentation>
                     <xs:documentation xml:lang="nl">Amounts in valuta als gedefinieerd in attribuut</xs:documentation>
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                              <xs:documentation xml:lang="en">Detailed Transaction Cost type</xs:documentation>
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                              <xs:documentation xml:lang="fr">Detailed Transaction Coût type</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Detailed Transactie Kosten type</xs:documentation>
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                              <xs:documentation xml:lang="nl">Text beschrijving</xs:documentation>
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                              <xs:documentation xml:lang="en">Transaction Cost Amount</xs:documentation>
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                              <xs:documentation xml:lang="fr">Transaction Coût Montant</xs:documentation>
                              <xs:documentation xml:lang="nl">Transactie Kosten Bedrag</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Type of price used for transaction (e.g. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Valid options are defined in the dictionary.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Type de prix used pour transaction (e.g. Spot taux, Opening taux, Closing taux, Fill ou Kill). Valid options sont défini dans dictionary.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Type van prijs used voor transactie (e.g. Spot tarief, Opening tarief, Closing tarief, Fill van Kill). Valid options zijn gedefinieerd in dictionary.</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="PostingText" type="Text256Type">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Posting text of transaction (typically provided by the fund accounting system)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Posting text de transaction (typically fourni par fonds accounting system)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Posting text van transactie (typically verstrekt door fonds accounting system)</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="AccountNumber" type="xs:integer">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Account number used for transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Account numéro used pour transaction</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Account nummer used voor transactie</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Indicates whether transaction has to consider SPEST</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist 
(Boolean: true / false)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Indicates whether transaction un à consider SPEST</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Indicates whether transactie heeft naar consider SPEST</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Counterparty" type="CompanyType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Counterparty details of transaction (OTC)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Kontrahent der Transaktion</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Contrepartie details de transaction (OTC)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Tegenpartij details van transactie (OTC)</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="Exchange" type="MICCodeType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Exchange where trade was placed </xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Börse wo trade was placed</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Bourse où trade was placed</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Beurs waar trade was placed</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="ProfitLoss" type="FundAmountType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Profit/Loss amount of the transaction in fund currency. Differentiation of transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
and further detail related to the respective type of transaction.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Profit/Loss montant de transaction dans fonds devise. Differentiation de transaction type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
et further detail related à respective type de transaction.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Profit/Loss bedrag van transactie in fonds valuta. Differentiation van transactie type among:
- Derivatives
- Bonds
- Corporate actions
en further detail related naar respective type van transactie.</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Transaction finally settled or not</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Transaktion schließlich settled oder nicht</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Transaction finalement settled ou pas</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Transactie uiteindelijk settled van niet</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Additional data for specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Supplémentaire données pour specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Aanvullend gegevens voor specialized transactions (derivatives, bonds, corporate actions, Forex)</xs:documentation>
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               <xs:documentation xml:lang="en">Details for bond transactions</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente ein</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente un</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen ein</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen un</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="nl">Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen een</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
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