Underlying

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/Positions/Position/Underlyings/Underlying

Diagram

Documentation

Position underlying details including identifiers, currency, issuer, price, delta and weight for derivatives and structured products

Position Underlying Details einschließlich Identifikatoren, Währung, Emittent, Preis, Delta und Gewichtung für Derivate und strukturierte Produkte

Détails du sous-jacent de position incluant identifiants, devise, émetteur, prix, delta et pondération pour dérivés et produits structurés

Positie underlying details inclusief identifiers, valuta, emittent, prijs, delta en weging voor derivaten en gestructureerde producten

Properties

Type: PositionUnderlyingType
Cardinality: 1..*
Namespace: xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level: 12

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath)	Type	Documentation	Sample Data
/Funds/.../UniqueID	xs:IDREF		id_generated
/Funds/.../Identifiers	IdentifiersType	Collection of various identifiers for securities and entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) [AUTO] Sammlung verschiedener Identifikatoren für Wertpapiere und Einheiten (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) Collection de divers identifiers pour titres et entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.) Collection van diverse identifiers voor effecten en entities (ISIN, Bloomberg, CUSIP, LEI, etc.)
/Funds/.../Currency	ISOCurrencyCodeType	Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) [AUTO] Dreistelliger ISO-Währungscode (ISO 4217) Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217) Three-letter ISO-CurrencyCode (ISO 4217)	MXV
/Funds/.../Issuer	xs:string		ExampleText
/Funds/.../Price	xs:decimal		903.58
/Funds/.../Delta	xs:decimal		141.93
/Funds/.../Solvability	xs:decimal		510.93
/Funds/.../Weight	PercentageType	The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 [AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5 The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5	349.84
/Funds/.../FXRates	FXRatesType	Container for multiple foreign exchange rates [AUTO] Container für mehrere Wechselkurse Conteneur pour multiples foreign bourse rates Container voor meerdere foreign beurs rates

Element Definition

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            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            maxOccurs="unbounded"
            name="Underlying"
            type="PositionUnderlyingType"/>

Referenced Type Definition (PositionUnderlyingType)

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                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
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