Complex Type: TransactionType

Eindeutige Transaktionsnummer

Unique Transaction ID

Uniek Transactie ID

Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde

Indicates whether transaction un been cancelled

Indicates whether transactie heeft been cancelled

[AUTO] Transaktions-ID der stornierten Transaktion

Transaction ID de cancelled transaction

Transactie ID van cancelled transactie

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Link à AssetMasterData

Link naar AssetMasterData

[AUTO] Kennnummer(n) des gekauften oder verkauften Vermögenswerts

Identifiant(s) de bought ou sold actif

Identificatie(s) van bought van sold actief

[AUTO] Währung des gekauften oder verkauften Wertpapiers

Devise de titre bought ou sold

Valuta van effect bought van sold

BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL

BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION, CASH

BUY, SELL, LENDING_BUY, LENDING_SELL, CORP_ACTION, CASH

Abrechnungswährung

Règlement devise

Afwikkeling valuta

Buchungsdatum

Date quand transaction un been booked

Datum wanneer transactie heeft been booked

Gibt das Valutadatum an

Valuta date (effective date)

Valuta datum (effective datum)

Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde

Closing date (trade date)

Closing datum (trade datum)

[AUTO] Für PRIIPs/MiFID II Transaktionskostenberechnung - Zeitpunkt der Order

For PRIIPs/MiFID II transaction costs calculation

For PRIIPs/MiFID II transactie costs calculation

[AUTO] Für PRIIPs/MiFID II Transaktionskostenberechnung - Zeitpunkt der Ausführung

For PRIIPs/MiFID II transaction costs calculation

For PRIIPs/MiFID II transactie costs calculation

[AUTO] Für PRIIPs/MiFID II Transaktionskostenberechnung - Orderpreis

For PRIIPs/MiFID II transaction costs calculation

For PRIIPs/MiFID II transactie costs calculation

Gibt die Stuecke oder Nominale oder Kontraktzahl an (ohne Vorzeichen)

Nominal ou units ou contracts (sans sign)

Nominal van units van contracts (zonder sign)

[AUTO] Clean Price des Wertpapiers (ohne Zinsen)

Prix pied de coupon de titre (sans interests)

Schone prijs van effect (zonder interests)

[AUTO] Dirty Price des Wertpapiers (einschließlich Zinsen)

Prix coupon couru de titre (y compris interests)

Vuile prijs van effect (inclusief interests)

[AUTO] Der ursprünglich vereinbarte Preis der Transaktion

The à l'origine agreed prix de transaction

The oorspronkelijk agreed prijs van transactie

Kurswert des gehandelten Instruments

Valeur de marché de actif traded

Marktwaarde van actief traded

Brutto-Zinsanspruch des gehandelten Wertpapieres/Derivates/Geldes

Intérêt claim brut de traded instrument

Rente claim bruto van traded instrument

Brutto-Zinsanspruch der Null-Coupon-Anleihe

Intérêt claim brut de traded zero obligation

Rente claim bruto van traded zero obligatie

Gesamtwert des gehandelten Instrumentes (Kurswert plus Ansprüche/Zinsen)

Dirty valeur (total valeur) y compris accruels/interests

Dirty waarde (totaal waarde) inclusief accruels/interests

Buchungsbetrag (enthält auch die Spesen)

Règlement montant (y compris fees)

Afwikkeling bedrag (inclusief fees)

Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an

Capital gains tax per action

Capital gains tax per aandeel

Gibt die EU Quest pro Stueck an

EU withholding tax per action

EU withholding tax per aandeel

Devisenkurse der Transaktion

FX rates de transaction

FX rates van transactie

Spesen der Transaktion

Expenses/fees de transaction

Expenses/fees van transactie

Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.

Type de prix used pour transaction (e.g. Spot taux, Opening taux, Closing taux, Fill ou Kill). Valid options sont défini dans dictionary.

Type van prijs used voor transactie (e.g. Spot tarief, Opening tarief, Closing tarief, Fill van Kill). Valid options zijn gedefinieerd in dictionary.

Buchungstext der Transaktion (üblicherweise vom Fondsbuchhaltungssystem zur Verfügung gestellt)

Posting text de transaction (typically fourni par fonds accounting system)

Posting text van transactie (typically verstrekt door fonds accounting system)

Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an

Account numéro used pour transaction

Account nummer used voor transactie

Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)

Indicates whether transaction un à consider SPEST

Indicates whether transactie heeft naar consider SPEST

Kontrahent der Transaktion

Contrepartie details de transaction (OTC)

Tegenpartij details van transactie (OTC)

Börse wo trade was placed

Bourse où trade was placed

Beurs waar trade was placed

Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung

Profit/Loss montant de transaction dans fonds devise. Differentiation de transaction type among:

• Derivatives
• Bonds
• Corporate actions
  et further detail related à respective type de transaction.

Profit/Loss bedrag van transactie in fonds valuta. Differentiation van transactie type among:

• Derivatives
• Bonds
• Corporate actions
  en further detail related naar respective type van transactie.

Transaktion schließlich settled oder nicht

Transaction finalement settled ou pas

Transactie uiteindelijk settled van niet

Details für Derivat transactions

Details pour dérivé transactions

Details voor derivaat transactions

Details für Anleihe transactions

Details pour obligation transactions

Details voor obligatie transactions

Details für corporate actions

Details pour corporate actions

Details voor corporate actions

Details für FX-Spot trades (Betrag bought und Betrag sold)

Details pour FX-Spot trades (montant bought et montant sold)

Details voor FX-Spot trades (bedrag bought en bedrag sold)

Typ von Order Execution

Type de Order Execution

Type van Order Execution

Zusätzlich Information welche does nicht fit in existing nodes above

Supplémentaire information qui does pas fit dans existing nodes above

Aanvullend informatie welke does niet fit in existing nodes above