ActualFeeAmount
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Fees/Fee/DataByPeriods/DataByPeriod/Values/ActualFeeAmount
Diagram
Documentation
EN
Actual amount of current fee for Period (with Currency as attribute)
DE
[AUTO] Tatsächlicher Betrag der aktuellen Gebühr für den Zeitraum (mit Währung als Attribut)
FR
Réel montant de current frais pour Period (avec Devise comme attribut)
NL
Werkelijk bedrag van current kosten voor Period (met Valuta als attribuut)
Properties
- Type
- FundAmountType
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 14
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:decimal |
Amounts in currency as defined in attribute [AUTO] Betrag in frei wählbarer Währung Amounts dans devise comme défini dans attribut Amounts in valuta als gedefinieerd in attribuut |
427.59 |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="ActualFeeAmount"
type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Actual amount of current fee for Period (with Currency as attribute)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Tatsächlicher Betrag der aktuellen Gebühr für den Zeitraum (mit Währung als Attribut)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Réel montant de current frais pour Period (avec Devise comme attribut)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Werkelijk bedrag van current kosten voor Period (met Valuta als attribuut)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
Referenced Type Definition
(FundAmountType)
Referenced Type Definition (FundAmountType)
<xs:complexType xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amount in different currencies with fund/subfund/shareclass currency indicators</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Betrag in verschiedenen Währungen mit Fund/Subfund/ShareClass-Währungskennzeichen</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Amount">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Amounts in currency as defined in attribute</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Betrag in frei wählbarer Währung</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Amounts dans devise comme défini dans attribut</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Amounts in valuta als gedefinieerd in attribuut</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:decimal">
<xs:attribute name="ccy" type="ISOCurrencyCodeType" use="required"/>
<xs:attribute name="isFundCcy" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="isSubfundCcy" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="isShareClassCcy" type="xs:boolean"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>