CalculationBasis
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Fees/Fee/DataByPeriods/DataByPeriod/Values/CalculationBasis
Diagram
Documentation
Basis of fee calculation if different from TNA
[AUTO] Basis für die Gebührenberechnung, falls abweichend vom TNA
Basis de frais calculation si different de TNA
Basis van kosten calculation als different van TNA
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..1
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 14
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| xs:string |
Definition of the calculation basis (to which PercentageOfBasis applies). [AUTO] Definition der Berechnungsbasis (auf die der prozentuale Anteil angewendet wird). Definition de calculation basis (à qui PercentageOfBasis applies). Definition van calculation basis (naar welke PercentageOfBasis applies). |
ExampleText | |
| FundAmountType |
Actual amount of Basis [AUTO] Tatsächlicher Betrag der Basis Réel montant de Basis Werkelijk bedrag van Basis |
||
| PercentageType |
The PercentageType defines the percentage-values. It is derived from decimal. To decimal there is no modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written as 3.5 or 1.035 or 0.035. For FundsXML percentage value has to be written as 3.5 [AUTO] Der PercentageType definiert die Prozentwerte. Abgeleitet ist er von decimal. Bei Prozentwerten kann man je nach Definition für 3,5 % die Werte 3.5 oder 1.035 oder 0.035 angeben. Mit diesem Typ dokumentiert FundsXML, dass für Prozentwerte die Ausprägung 3.5 benutzt werden muss um eine einheitliche Ausprägung für den Datenaustausch zwischen Firmen zu erreichen. The PercentageType defines pourcentage-values. It est derived de decimal. To decimal there est aucun modification. Pourcentage values can be expressed dans three ways: For 3.5 % it can be written comme 3.5 ou 1.035 ou 0.035. For FundsXML pourcentage valeur un à be written comme 3.5 The PercentageType defines percentage-values. It is derived van decimal. To decimal there is geen modification. Percentage values can be expressed in three ways: For 3.5 % it can be written als 3.5 van 1.035 van 0.035. For FundsXML percentage waarde heeft naar be written als 3.5 |
978.69 |
Element Definition
Element Definition
<xs:element xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
minOccurs="0"
name="CalculationBasis">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Basis of fee calculation if different from TNA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Basis für die Gebührenberechnung, falls abweichend vom TNA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Basis de frais calculation si different de TNA</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Basis van kosten calculation als different van TNA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BasisType" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Definition of the calculation basis (to which PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Definition der Berechnungsbasis (auf die der prozentuale Anteil angewendet wird).</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Definition de calculation basis (à qui PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Definition van calculation basis (naar welke PercentageOfBasis applies).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BasisValue" type="FundAmountType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="en">Actual amount of Basis</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Tatsächlicher Betrag der Basis</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="fr">Réel montant de Basis</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="nl">Werkelijk bedrag van Basis</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FeeAsPercentageOfBasis" type="PercentageType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>