CorporateAction

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction

Diagram

CorporateAction from (anonymous) [0..*] to (anonymous) [0..*] CorporateActionKind xs:string [0..1] ExDividendDate xs:date [0..1] ExpensesValutaDate xs:date [0..1] ExpensesExchangeRate xs:decimal [0..1] Expenses FundAmountType [0..1] AccountNumberExpenses xs:integer [0..1] UnitInterestEUWithholdingTax FundAmountType [0..1] CorporateActionDocument (anonymous) [0..1]

Documentation

EN

Details for corporate actions

DE

Details für corporate actions

FR

Details pour corporate actions

NL

Details voor corporate actions

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
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ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
15

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
(anonymous)

Source security of corporate action

Source Wertpapier von corporate action

Source titre de corporate action

Source effect van corporate action

(anonymous)

Destination securities of corporate action

Destination Wertpapiere von corporate action

Destination titres de corporate action

Destination effecten van corporate action

xs:string

S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings

S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Aktie Dividende
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Börse von Anteil certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Allgemein Meetings

S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Action dividende
NSinS = New Shares dans Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Bourse de action certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Général Meetings

S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Aandeel dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Beurs van aandeel certificate
CD = Capital Decrease
GenM= Algemeen Meetings

M
xs:date

Ex dividend day of the corporate action

Extag

Ex dividende day de corporate action

Ex dividend day van corporate action

2021-08-16
xs:date

Valuta day of expenses

Gibt das Valutadatum der Spesen an

Valuta day de expenses

Valuta day van expenses

2025-06-04
xs:decimal

Exchange rate applied for expenses

Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird

Bourse taux applied pour expenses

Beurs tarief applied voor expenses

525.92
FundAmountType

Expenses in fund and/or foreign currency

Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung

Expenses dans fonds et/ou foreign devise

Expenses in fonds en/van foreign valuta

xs:integer

Account number used for booking of expenses

Gibt das Spesenkonto an

Account numéro used pour booking de expenses

Account nummer used voor booking van expenses

3028
FundAmountType

Unit interests to be used for calculating EU withholding tax

Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an

Part interests à be used pour calculating EU withholding tax

Eenheid interests naar be used voor calculating EU withholding tax

(anonymous)

Text document describing details of corporate action

Text document describing details von corporate action

Text document describing details de corporate action

Text document describing details van corporate action

Element Definition

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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt den Kurs ein mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
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                        <xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Stuecke oder Nominale ein</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="fr">Gibt die Stuecke oder Nominale un</xs:documentation>
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