to
/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/Segments/Segment/SegmentDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions/Transaction/CorporateAction/to
Diagram
Documentation
Destination securities of corporate action
Destination Wertpapiere von corporate action
Destination titres de corporate action
Destination effecten van corporate action
Properties
- Type
- (anonymous)
- Cardinality
- 0..*
- Namespace
- xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" - Level
- 16
Child Elements & Attributes
| Name (XPath) | Type | Documentation | Sample Data |
|---|---|---|---|
| IdentifiersType |
Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird |
||
| xs:IDREF |
Link to AssetMasterData Referenz zu den Wertpapierstammdaten Link à AssetMasterData Link naar AssetMasterData |
id_generated | |
| xs:decimal |
Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu |
184.86 | |
| ISOCurrencyCodeType |
Waehrung des Bestandes der eingebucht wird Waehrung des Bestandes der eingebucht wird Waehrung des Bestandes der eingebucht wird Waehrung des Bestandes der eingebucht wird |
MPB | |
| xs:decimal |
Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurs ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurs un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurs een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
704.90 | |
| FundAmountType |
Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurswert ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurswert un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Kurswert een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
||
| xs:decimal |
Gibt die Stuecke oder Nominale an Gibt die Stuecke oder Nominale ein Gibt die Stuecke oder Nominale un Gibt die Stuecke oder Nominale een |
595.77 | |
| xs:decimal |
Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Devisenkurs ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Devisenkurs un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird Gibt den Devisenkurs een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird |
743.42 | |
| FundAmountType |
Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird |
||
| ISOCurrencyCodeType |
Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag |
XZK | |
| FundAmountType |
Einstandswert des einzubuchenden Bestandes Einstandswert des einzubuchenden Bestandes Einstandswert des einzubuchenden Bestandes Einstandswert des einzubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes |
||
| FundAmountType |
EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes |
Element Definition
Element Definition
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<xs:element minOccurs="0" name="Price" type="xs:decimal">
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<xs:element minOccurs="0" name="NominalOrUnits" type="xs:decimal">
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<xs:element minOccurs="0" name="ExchangeRate" type="xs:decimal">
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