Equity

/FundsXML4/Funds/Fund/SingleFund/Segments/Segment/ShareClasses/ShareClass/Portfolios/Portfolio/PositionsDecomposed/Positions/Position/Equity

Diagram

Equity Units xs:decimal [1] Price FundAmountType [0..1] OtherPrices OtherPricesType [0..1] MarketValue FundAmountType [0..1] BookRate FundAmountType [0..1] PurchaseValue FundAmountType [0..1] DividendsDue FundAmountType [0..1] LendedFlag xs:boolean [0..1] LendedUnits xs:decimal [0..1] IndicatorRaffled xs:boolean [0..1]

Documentation

EN

Details for equity positions

DE

Details für Aktienpositionen

FR

Détails pour les positions en actions

NL

Details voor aandelenposities

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
1
Namespace
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vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
15

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
xs:decimal

Units of equity

Stücke der Aktie im Bestand

Unités d'actions

Eenheden aandelen

245.89
FundAmountType

Price (in different currencies)

Preis der Aktie (in verschiedenen Währungen)

Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators

Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators

OtherPricesType

Additional prices (e.g. hold to maturity)

Container for alternative price types (different from official NAV)

[AUTO] Container für alternative Preistypen (abweichend vom offiziellen NAV)

Conteneur pour alternative prix types (different de official NAV)

Container voor alternative prijs types (different van official NAV)

FundAmountType

Market value of position (excluding dividends)

Kurswert der Aktienposition (exklusive Ansprüche)

Montant dans different currencies avec fonds/subfund/shareclass devise indicators

Bedrag in different currencies met fonds/subfund/shareclass valuta indicators

FundAmountType

Book rate

Buchkurs

Cours comptable

Boekkoers

FundAmountType

Purchase value of position

Einstandswert der Position

Valeur d'achat de la position

Aankoopwaarde van de positie

FundAmountType

Dividends due of position

Dividendenforderungen fuer Aktienbestaende

Dividendes à recevoir de la position

Te ontvangen dividenden van de positie

xs:boolean

Flag indicating that part of position is lended

Kennzeichen, dass Teile des Bestandes verliehen wurden

Indicateur signalant qu'une partie de la position est prêtée

Indicator dat een deel van de positie is uitgeleend

false
xs:decimal

Number of lended equities

Anzahl der verliehenen Stücke

Nombre d'actions prêtées

Aantal uitgeleende aandelen

991.33
xs:boolean

Indicates whether security has been raffled

Gibt an, ob das Wertpapier verlost wurde

Indique si le titre a été tiré au sort

Geeft aan of het effect is verloot

true

Element Definition

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