NavDate

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      <xs:documentation xml:lang="en">Date of the calculated price per share if you don't know if it's the valuation price or calculation price</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Datum des berechneten Anteilspreises, wenn nicht bekannt ist, ob es sich um den Bewertungs- oder Berechnungspreis handelt</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Date de calculé prix per action si you don't know si it's évaluation prix ou calculation prix</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Datum van berekend prijs per aandeel als you don't know als it's waardering prijs van calculation prijs</xs:documentation>
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