Price

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   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Price data for a share class including NAV and subscription/redemption prices</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Preisdaten für eine ShareClass einschließlich NAV und Zeichnungs-/Rücknahmepreise</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Prix données pour un classe d'actions y compris NAV et souscription/rachat prices</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Prijs gegevens voor een aandelenklasse inclusief NAV en inschrijving/inkoop prices</xs:documentation>
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      <xs:element name="ActionCode">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Operational code: Create(C), Modify(M) or Delete(D)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Operationscode: Erstellen(C), Ändern(M) oder Löschen(D)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Operational code: Create(C), Modify(M) ou Delete(D)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Operational code: Create(C), Modify(M) van Delete(D)</xs:documentation>
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      <xs:element name="NavDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Date of the calculated price per share if you don't know if it's the valuation price or calculation price</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Datum des berechneten Anteilspreises, wenn nicht bekannt ist, ob es sich um den Bewertungs- oder Berechnungspreis handelt</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Date de calculé prix per action si you don't know si it's évaluation prix ou calculation prix</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Datum van berekend prijs per aandeel als you don't know als it's waardering prijs van calculation prijs</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="PriceCalculationDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Date when the price per share is calculated</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Datum, an dem der Anteilspreis berechnet wird</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Date quand prix per action est calculé</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Datum wanneer prijs per aandeel is berekend</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="PriceValuationDate" type="xs:date">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Valuation date of the price per share. Indicates which valuation date for price calculation is used.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Bewertungsdatum des Anteilspreises. Gibt an, welches Bewertungsdatum für die Preisberechnung verwendet wird.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Évaluation date de prix per action. Indicates qui évaluation date pour prix calculation est used.</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Waardering datum van prijs per aandeel. Indicates welke waardering datum voor prijs calculation is used.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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      <xs:element name="PriceCurrency" type="ISOCurrencyCodeType">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Currency of the calculated price (use the 3 characters ISO code 4217)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Währung des berechneten Preises (3-stelliger ISO-Code 4217 verwenden)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Devise de calculé prix (utiliser 3 characters ISO code 4217)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Valuta van berekend prijs (gebruiken 3 characters ISO code 4217)</xs:documentation>
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      <xs:element name="PriceNature">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Information whether the calculated price is an official, estimated or technical price</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Information, ob es sich um einen offiziellen, geschätzten oder technischen Preis handelt</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Information whether calculé prix est un official, estimé ou technical prix</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Informatie whether berekend prijs is een official, geschat van technical prijs</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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            <xs:restriction base="xs:string">
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               <xs:enumeration value="ESTIMATED"/>
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      <xs:element name="NavPrice">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Net Asset value calculated per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Berechneter Nettoinventarwert pro Anteil</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Net Actif valeur calculé per action</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Netto Actief waarde berekend per aandeel</xs:documentation>
         </xs:annotation>
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            <xs:documentation xml:lang="en">Subscription price per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Zeichnungspreis pro Anteil</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Souscription prix per action</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Inschrijving prijs per aandeel</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="RedemptionPrice" type="xs:decimal">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Redemption price per share</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Rücknahmepreis pro Anteil</xs:documentation>
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            <xs:documentation xml:lang="nl">Inkoop prijs per aandeel</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="OtherPrices" type="OtherPricesType">
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            <xs:documentation xml:lang="en">Additional price types</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Weitere Preisarten</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Supplémentaire prix types</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Aanvullend prijs types</xs:documentation>
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      <xs:element minOccurs="0" name="SplitFactor" type="xs:decimal">
         <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Split factor in case of NAV split</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="de">[AUTO] Splitfaktor bei einem NAV-Split</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="fr">Split factor dans case de NAV split</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="nl">Split factor in case van NAV split</xs:documentation>
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