Transactions

/FundsXML4/Funds/Fund/FundDynamicData/Portfolios/Portfolio/Transactions

Diagram

Transactions Transaction TransactionType [1..*] @from xs:date [1] @to xs:date [1]

Documentation

EN

Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)

DE

Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)

FR

Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)

NL

Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)

Properties

Type
TransactionsType
Cardinality
0..1
Namespace
xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
vc = "http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
altova = "http://www.altova.com/xml-schema-extensions"
ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Level
6

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
/Funds/.../Transaction
TransactionType

Single fund transaction (trade) record containing buy/sell details, settlement information, amounts, prices, counterparty data and booking details

Einzelner Fondstransaktionsdatensatz (Trade) mit Kauf/Verkauf-Details, Settlement-Informationen, Beträgen, Preisen, Kontrahentendaten und Buchungsdetails

Enregistrement de transaction de fonds unique (trade) contenant détails d'achat/vente, informations de règlement, montants, prix, données de contrepartie et détails de comptabilisation

Enkelvoudig fondstransactierecord (trade) met koop/verkoop details, settlement informatie, bedragen, prijzen, tegenpartijgegevens en boekingsdetails
/Funds/.../@from
xs:date 2021-08-03
/Funds/.../@to
xs:date 2024-02-09

Identity Constraints

Key transactionID
Selector
Transaction
Field(s)
TransactionID

Element Definition

 
<xs:element xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            minOccurs="0"
            name="Transactions"
            type="TransactionsType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Transactions within the portfolio (securities and other assets bought or sold)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Transaktionen innerhalb des Portfolios (gekaufte oder verkaufte Wertpapiere und andere Assets)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Transactions au sein du portfolio (titres et autres actifs achetés ou vendus)</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Transacties binnen het portfolio (gekochte of verkochte effecten en andere assets)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:key name="transactionID">
      <xs:selector xpath="Transaction"/>
      <xs:field xpath="TransactionID"/>
   </xs:key>
</xs:element>

Referenced Type Definition (TransactionsType) 

<xs:complexType xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                name="TransactionsType">
   <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Container type for multiple fund transactions (trades) with optional date range filtering via from/to attributes</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Container-Typ für mehrere Fondstransaktionen (Trades) mit optionaler Datumsbereichsfilterung über from/to Attribute</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="fr">Type conteneur pour plusieurs transactions de fonds (trades) avec filtrage optionnel par plage de dates via attributs from/to</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="nl">Container type voor meerdere fondstransacties (trades) met optionele datumbereikfiltering via from/to attributen</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Transaction" type="TransactionType"/>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="from" type="xs:date"/>
   <xs:attribute name="to" type="xs:date"/>
</xs:complexType>