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Diagram

to Identifiers IdentifiersType [1] AssetUniqueID xs:IDREF [0..1] SubscriptionRatio xs:decimal [0..1] Currency ISOCurrencyCodeType [0..1] Price xs:decimal [0..1] MarketValue FundAmountType [0..1] NominalOrUnits xs:decimal [0..1] ExchangeRate xs:decimal [0..1] Interests FundAmountType [0..1] InterestsCurrency ISOCurrencyCodeType [0..1] CostValue FundAmountType [0..1] UnitsInterestCapitalYieldsTax FundAmountType [0..1] EUWithholdingTax FundAmountType [0..1]

Documentation

EN

Destination securities of corporate action

DE

Destination Wertpapiere von corporate action

FR

Destination titres de corporate action

NL

Destination effecten van corporate action

Properties

Type
(anonymous)
Cardinality
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Namespace
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Level
10

Child Elements & Attributes

Child elements and attributes of this element
Name (XPath) Type Documentation Sample Data
IdentifiersType

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird

xs:IDREF

Link to AssetMasterData

Referenz zu den Wertpapierstammdaten

Link à AssetMasterData

Link naar AssetMasterData

id_generated
xs:decimal

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu

196.22
ISOCurrencyCodeType

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

Waehrung des Bestandes der eingebucht wird

IMU
xs:decimal

Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurs ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurs un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurs een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

710.99
FundAmountType

Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurswert ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurswert un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Kurswert een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

xs:decimal

Gibt die Stuecke oder Nominale an

Gibt die Stuecke oder Nominale ein

Gibt die Stuecke oder Nominale un

Gibt die Stuecke oder Nominale een

28.61
xs:decimal

Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Devisenkurs ein, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Devisenkurs un, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

Gibt den Devisenkurs een, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird

193.67
FundAmountType

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird

ISOCurrencyCodeType

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag

BWQ
FundAmountType

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

Einstandswert des einzubuchenden Bestandes

FundAmountType

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes

FundAmountType

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes

Element Definition

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